Firma Tensio wyspecjalizowała się w kompleksowej zabudowie stoisk targowych oraz wykonywaniu instalacji elektrycznych, niskoprądowych i alarmowych. Działając na rynku od wielu lat, zyskuje zaufanie klientów dzięki doświadczonemu zespołowi, który realizuje projekty zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Tensio oferuje pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu – od jego zaprojektowania, przez montaż, aż po demontaż oraz konserwację. W szczególności przedsiębiorstwo koncentruje się na zaprojektowaniu stoisk targowych, co pozwala na efektywne przyciągnięcie uwagi zwiedzających podczas targów i wystaw. Oprócz zabudowy targowej, firma przeprowadza również remonty budynków użyteczności publicznej, takich jak sklepy i restauracje, w tym w galeriach handlowych oraz zakładach opieki zdrowotnej. Tensio wyróżnia się terminowością, rzetelnością oraz kompleksowym podejściem do zleceń, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty na terenie całej Europy, a także kilkudługoletnia gwarancja na świadczone usługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tensio osiągnęła 1 438 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 438 780 zł. Pozostałe przychody to 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 248 734 zł.
Zysk netto wyniósł 190 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 438 894 zł w 2023 roku.
• 1 228 354 zł w 2022 roku.
• 694 215 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 046 zł w 2023 roku.
• 310 287 zł w 2022 roku.
• -8487 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tensio wynosi 2 030 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
311 398 zł a 3 597 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 030 845 zł w 2023 roku.
• 2 228 914 zł w 2022 roku.
• 462 810 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tensio wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tensio wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Tensio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tensio wynosi 51 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
• 28 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 453
zł.
Koszty operacyjne Tensio wyniosły 1 217 341
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 562 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 453 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tensio wyniosła 737 175 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 274 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 463 170 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 737 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 415 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 737 175 zł w 2023 roku.
• 331 816 zł w 2022 roku.
• 247 409 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tensio wyniosły 321 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 737 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 978 zł w 2023 roku
• 106 665 zł w 2022 roku
• 332 545 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 134% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tensio wykazała przychody na poziomie 1 438 894 zł.
Organizacja zarobiła 212 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 377 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 377 zł w 2023 roku
• 28 469 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku