Firma Tensio wyspecjalizowała się w kompleksowej zabudowie stoisk targowych oraz wykonywaniu instalacji elektrycznych, niskoprądowych i alarmowych. Działając na rynku od wielu lat, zyskuje zaufanie klientów dzięki doświadczonemu zespołowi, który realizuje projekty zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Tensio oferuje pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu – od jego zaprojektowania, przez montaż, aż po demontaż oraz konserwację. W szczególności przedsiębiorstwo koncentruje się na zaprojektowaniu stoisk targowych, co pozwala na efektywne przyciągnięcie uwagi zwiedzających podczas targów i wystaw. Oprócz zabudowy targowej, firma przeprowadza również remonty budynków użyteczności publicznej, takich jak sklepy i restauracje, w tym w galeriach handlowych oraz zakładach opieki zdrowotnej. Tensio wyróżnia się terminowością, rzetelnością oraz kompleksowym podejściem do zleceń, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty na terenie całej Europy, a także kilkudługoletnia gwarancja na świadczone usługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tensio osiągnęła 865 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 865 620 zł. Pozostałe przychody to 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 977 001 zł.
Strata netto wyniosła 111 381 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -68 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 865 942 zł w 2024 roku.
• 1 438 894 zł w 2023 roku.
• 1 228 354 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -111 381 zł w 2024 roku.
• 190 046 zł w 2023 roku.
• 310 287 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tensio wynosi 600 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 164 855 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 42 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 600 693 zł w 2024 roku.
• 2 030 845 zł w 2023 roku.
• 2 228 914 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tensio wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tensio wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tensio charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tensio wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 588
zł.
Koszty operacyjne Tensio wyniosły 962 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 930 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 588 zł w 2024 roku
• 85 453 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tensio wyniosła 491 867 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 221 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 269 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 460 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 491 867 zł w 2024 roku.
• 737 175 zł w 2023 roku.
• 331 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -357%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tensio wyniosły 460 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 460 668 zł w 2024 roku
• 321 978 zł w 2023 roku
• 106 665 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tensio wykazała przychody na poziomie 865 942 zł.
Organizacja zarobiła -107 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -111 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4210 zł w 2024 roku
• 22 377 zł w 2023 roku
• 28 469 zł w 2022 roku