Organizacja Niemen-Trans osiągnęła 1 869 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 859 054 zł. Pozostałe przychody to 10 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 599 195 zł.
Zysk netto wyniósł 269 890 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 869 085 zł w 2024 roku. • 1 957 944 zł w 2023 roku. • 1 875 699 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
117 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 269 890 zł w 2024 roku. • 23 348 zł w 2023 roku. • 504 920 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Niemen-Trans wynosi 2 948 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
648 048 zł a 4 622 212 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
292 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 948 531 zł w
2024 roku. • 1 825 602 zł w
2023 roku. • 3 533 143 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Niemen-Trans wynosi 305 tys. zł.
EBITDA Niemen-Trans wynosi 305 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
127 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 304 895 zł w
2024 roku. • 54 028 zł w
2023 roku. • 559 976 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
167 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 304 895 zł w
2024 roku. • 121 118 zł w
2023 roku. • 640 036 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Niemen-Trans mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Niemen-Trans.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2024 (MSiG nr 168/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1179250. NIEMEN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892595. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2021.
[RDF/672072/24/869]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1179249. NIEMEN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892595. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2021.
[RDF/672072/24/468]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1179248. NIEMEN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892595. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2021.
[RDF/672072/24/67]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1179497. NIEMEN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892595. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2021.
[RDF/559573/23/756]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1179496. NIEMEN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892595. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2021.
[RDF/559573/23/355]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1179495. NIEMEN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892595. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2021.
[RDF/559573/23/954]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 428039. NIEMEN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892595. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.04.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22583/23/443]
Rzuć okiemMSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HINE
2. VITALI 3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. LEKH
2. ALIAKSANDR 3. [ukryto]) 5. 33 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ wpisać: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
3 (dla pozycji: 1. KOBUSZEWSKI 2. JACEK WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 34 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ wpisać: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HINEL 2. VITALI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1237846. NIEMEN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892595. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2021.
[RDF/459775/22/436]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1237845. NIEMEN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892595. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2021.
[RDF/459775/22/35]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1237844. NIEMEN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892595. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.04.2021.
[RDF/459775/22/634]
MSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.11.2022 okres OD
23.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 218387. NIEMEN-TRANS SPÓŁKA Z OGRAs NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000892595. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.04.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18211/21/504]
MSiG 76/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NIEMEN-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARi SZAWA ulica UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE
nr domu 31/33 kod pocztowy 00-379 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 23.03.2021R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. HINEL 2. VITALI 3. [ukryto]
5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
6. NIE 2 1. LEKH 2. ALIAKSANDR 3. [ukryto]
5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00
ZŁ 6. NIE 3 1. KOBUSZEWSKI 2. JACEK WOJCIECH
3. [ukryto] 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KOBUSZEWSKI 2. JACEK
WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. HINEL 2. VITALI 3. [ukryto] 5. CZŁ
NEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. LEKH 2. ALIAKSANDR
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 49
42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZEPROWADZKAMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 45 32 SPRZEDAŻ
DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 6 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 55 ZAKWATEROWANIE
y
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Niemen-Trans nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niemen-Trans wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,33% w 2023 roku. • 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Niemen-Trans charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Niemen-Trans wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 306 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 306 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 118 tys. zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 96 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 46 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 306 tys. zł w 2024 roku. • 211 tys. zł w 2023 roku. • 147 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
282 258 zł.
Koszty operacyjne Niemen-Trans wyniosły
1 554 159 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 878 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 282 258 zł w 2024 roku • 306 643 zł w 2023 roku • 192 503 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,2% w 2024 roku •
16,3% w 2023 roku •
14,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Niemen-Trans wyniosła 1 188 120 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 188 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 188 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 873 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 615 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 161 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 146 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 188 120 zł sumy bilansowej i 873 505 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 942 318 zł sumy bilansowej i 603 615 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 063 798 zł sumy bilansowej i 580 267 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30,9%.
Marża operacyjna wyniosła 16,4%.
Marża netto wyniosła 14,44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Niemen-Trans wyniosły 314 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 188 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 84 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 314 615 zł w 2024 roku • 338 703 zł w 2023 roku • 483 531 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 45% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Niemen-Trans ma 314 615 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 272 729 zł (87%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 272 231 zł (87%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
315 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
20 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
13 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
273 tys. zł
87%
W roku 2024 87% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 95%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Niemen-Trans wynosi 28,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 26,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,96 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,63 miesiąca.
gotówka od ręki: 210 tys. zł należności i inne: 897 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 81 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 28,03 zł, z czego 4,96 zł w gotówce.
28,03
płynność bieżąca
26,11
płynność szybka
4,96
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 28,03 w 2024 roku • 14,18 w 2023 roku • 4,27 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Niemen-Trans: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 210 260 zł. Do tego 272 231 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 407 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 748,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 314 615 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 272 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł210 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka210 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 407 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 748,7 raza.
W latach 2021-2024 organizacja miała też 272 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 748,7 raza • 2023: 172,8 raza • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Niemen-Trans wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 174 557 zł, z czego 174 557 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów16 dni
zapasy leżą w magazynie 16 dni
16 dni
Należności handlowe175 tys. zł
klienci są winni firmie 175 tys. zł
do 12 miesięcy175 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2024 roku • 48 dni w 2023 roku • 80 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Niemen-Trans wynoszą 1 554 157 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 674 452 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 554 113 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 234 278 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,6 mln zł
Usługi obce674 tys. zł · 43%
Zużycie materiałów i energii554 tys. zł · 36%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)234 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia48 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe41 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,6 mln zł w 2024 roku • 1,9 mln zł w 2023 roku • 1,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Niemen-Trans wykazała przychody na poziomie 1 869 085 zł.
Organizacja zarobiła 297 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
11 246 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 699 zł w 2024 roku • 3713 zł w 2023 roku • 50 190 zł w 2022 roku
Organizacja Niemen-Trans wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 859 053,97
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 859 053,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 554 156,62
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii554 112,54
III. Usługi obce674 452,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 784,80
V. Wynagrodzenia234 277,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)47 980,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe40 549,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)304 897,35
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne2,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)304 894,64
G. Przychody finansowe10 030,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne10 030,93
H. Koszty finansowe17 336,61
I. Odsetki, w tym: (+1)407,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne16 929,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)297 588,96
J. Podatek dochodowy27 699,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)269 889,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Niemen-Trans składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 62 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 141 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+62
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 21 dni03-12-2025
2023
+16 dni31-07-2024
2022
+1 mies. 15 dni29-08-2023
2021
+1 mies. 16 dni30-11-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lekh Edhar posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
