MATRIX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000570881

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

2,3 mln

zysk

141 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. JERZEGO WASZCZYKA, 8

Kod pocztowy

65-001

Rejestracja

2015-08-31

Rozpoczęcie działalności

2015-08-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ MATRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z JEJ SPOSOBEM REPREZENTACJI TJ.: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 100-KROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. SP. Z O.O.MATRIX Z/S W ZIELONEJ GÓRZE REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU MARCINA TYLZON.

Branże

Transport drogowy towarów WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matrix osiągnęła 2 330 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 330 166 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 189 397 zł.

Zysk netto wyniósł 140 769 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 330 166 zł w 2024 roku.
• 1 619 324 zł w 2023 roku.
• 2 259 095 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 769 zł w 2024 roku.
• 123 061 zł w 2023 roku.
• 274 539 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1417830.29

155476

1928337.09

224811.09

1907707.81

241772.48

2140438.34

268120.19

2514950.36

349943.92

2259094.93

274539.14

1619324.39

123061.3

2330165.67

140768.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matrix wynosi 189 tys. zł.

EBITDA Matrix wynosi 196 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 188 527 zł w 2024 roku.
• 160 607 zł w 2023 roku.
• 299 152 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 196 195 zł w 2024 roku.
• 171 460 zł w 2023 roku.
• 299 456 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matrix wynosi 2 734 354 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 617 837 zł a 5 825 414 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 734 354 zł w 2024 roku.
• 2 084 055 zł w 2023 roku.
• 3 024 184 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

67928.66

1635052.86

3544575.73

120210.31

2305012.73

4820842.73

132931.35

2371826.48

4769269.53

152692.13

2652131.79

5351095.85

214059.93

3290469.18

6287375.9

419964.29

3024184.13

5647737.33

512260.26

2084055.05

4048310.97

617836.64

2734354.42

5825414.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matrix wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Matrix charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 187 zł.

Koszty operacyjne Matrix wyniosły 2 141 639 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 232 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 187 zł w 2024 roku
• 157 890 zł w 2023 roku
• 216 267 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matrix wyniosła 1 352 082 zł.

a

ktywa trwałe to 599 921 zł.

a

ktywa obrotowe to 752 161 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 352 082 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 823 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 528 300 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 352 082 zł w 2024 roku.
• 1 072 705 zł w 2023 roku.
• 944 330 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

611131.09

902968.3

1384529.64

1670768.89

1100782.2

944330.12

1072705.2

1352082.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

1.72

0.12

0.11

0.25

1.4

0.12

0.17

1.36

0.13

0.16

1.32

0.12

0.13

0.32

1.23

0.15

0.14

0.29

0.49

0.13

0.12

0.11

0.18

0.1

0.08

0.1

0.17

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matrix wyniosły 528 300 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 352 082 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 528 300 zł w 2024 roku
• 389 692 zł w 2023 roku
• 384 378 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

611131.09

520559.54

0.85

902968.3

742687.89

0.82

1384529.64

1207287.84

0.87

1670768.89

1467179.38

0.88

1100782.2

815368.96

0.74

944330.12

384377.74

0.41

1072705.2

389691.52

0.36

1352082.3

528300.12

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matrix wykazała przychody na poziomie 2 330 166 zł.

Organizacja zarobiła 175 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 282 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 769 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4897 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 282 zł w 2024 roku
• 15 802 zł w 2023 roku
• 28 841 zł w 2022 roku

Wartość

0

29771

28841

15802

34282

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Matrix wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84637

0.65246

0.64605

0.6456

0.85585

0.85136

0.90183

0.95377

0

0.87692

0.69125

0.70058

0.59673

0.85627

0.84878

0.89472

0.93488

0

0.88273

0.69339

0.75909

0.65061

0.8416

0.83703

0.81642

0.93145

0

0.83731

0.71069

0.77504

0.69053

0.77322

0.74997

0.72001

0.92845

0

0.85671

0.72274

0.72449

0.58208

0.80046

0.80791

0.87304

0.92465

0.84403

0.7903

0.6728

0.66749

0.36773

0.73143

0.7233

0.81513

0.63325

0.79338

0.72853

0.59364

0.64818

0.33713

0.68323

0.69583

0.66806

0.49604

0.75087

0.71137

0.57938

0.62976

0.36948

0.6409

0.6633

0.64928

0.50303

0.80418

Powiązania

MATRIX - wspólnik, reprezentacja

DES MOINES - powiązanie zwrotne

B DOMINIKA - wspólnik

S ŁUKASZ - prokurent

T MARCIN - wspólnik

T KRYSTYNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2015

Matrix

Organizacja

wspólnik

31.08.2015

B Dominika

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

11.12.2015

T Marcin

Listopad 1977

Osoba

prokurent

17.10.2016

T Krystyna

Marzec 1956

Osoba

prokurent

28.07.2022

S Łukasz

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

31.08.2015

Matrix

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.02.2020

Des Moines

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MATRIX

	Organizacja	Numer KRS
1	HST TRANSPORT I SERWIS SP. Z O.O.	0000393211
2	SIBERIA SP. Z O.O.	0000419746
3	LLG COMPANY SP. Z O.O.	0000599311
4	TRANSECCO SP. Z O.O.	0000754833
5	FUTURE COMPANY SP. Z O.O.	0000623170
6	SMART PEOPLE SP. Z O.O.	0000634927
7	DANPOL 2 SP. Z O.O.	0000044879
8	WARMIS SP. Z O.O.	0000137204
9	SAMUL TRANS SP. Z O.O.	0000657645
10	ATMARK SP. Z O.O.	0000672543
11	PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO - TRANSPORTOWE "LUBTRANS"	0000024878
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "TAMO"	0000110883
13	ARTCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000541287
14	PROSPER-TEAM SP. Z O.O.	0000366253
15	SZUTRANS SP. Z O.O.	0000428455
16	EMKA PLUS SP. Z O.O.	0000846068
17	TOP-AKTIV SP. Z O.O.	0000117975
18	ENCJA SP. Z O.O.	0000496135
19	LCD GROUP SP. Z O.O.	0000726049
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "K.T.M." W LIKWIDACJI	0000238318
21	YRM SP. Z O.O.	0000931976
22	TARTARIA TRANS SP. Z O.O.	0000641426
23	EURO-TRANSAGA SP. Z O.O.	0000413597
24	INTURO SP. Z O.O.	0000807160
25	UTK SP. Z O.O.	0000567972
26	AT TRANS SP. Z O.O.	0000426567
27	BDB LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000583253
28	CREATIVE LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000539227
29	LIFEWAY SP. Z O.O.	0000627277
30	BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE MOLAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000646952

MATRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000570881 NIP 9291870117 REGON 362342533

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATRIX

MATRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000570881 NIP
9291870117 REGON
362342533