Organizacja PLF osiągnęła 2 078 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 078 057 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 064 552 zł.
Zysk netto wyniósł 13 620 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
966 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 078 172 zł w 2024 roku. • 225 708 zł w 2023 roku. • 144 882 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
31 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 13 620 zł w 2024 roku. • 104 095 zł w 2023 roku. • -48 641 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PLF wynosi 1 370 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 305 zł a 4 616 657 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
632 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 370 823 zł w
2024 roku. • 638 781 zł w
2023 roku. • 106 352 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PLF wynosi 20 tys. zł.
EBITDA PLF wynosi 20 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 20 459 zł w
2024 roku. • 116 194 zł w
2023 roku. • -46 988 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 723 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 20 459 zł w
2024 roku. • 116 194 zł w
2023 roku. • -46 988 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w PLF.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji PLF.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1229194. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2021.
[RDF/794335/25/701]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1229193. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2021.
[RDF/794335/25/300]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1229192. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2021.
[RDF/794335/25/899]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 58466. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/2249/25/254]
Rzuć okiemMSiG 22/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1.
CZEWSKI 2. LECH JAN 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ wpisać: 5. 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4 000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. PALCZEWSKI 2. JERZY
JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 5 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ wpisać:
5. 2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ
Poz. 187879. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.02.2021.
[RDF/585351/24/356]
MSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 187878. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.02.2021.
[RDF/585351/24/955]
MSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 187877. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.02.2021.
[RDF/585351/24/554]
MSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 279926. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.02.2021.
[RDF/480594/23/726]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 279925. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.02.2021.
[RDF/480594/23/325]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 279924. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.02.2021.
[RDF/480594/23/924]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 799299. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50304/22/950]
Rzuć okiemMSiG 188/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.09.2022 R., § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Poz. 765793. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.02.2021.
[RDF/419700/22/844]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 26.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 765792. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.02.2021.
[RDF/419700/22/443]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 26.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 765791. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SYSTEM,
wpis do rejestru: 26.02.2021.
[RDF/419700/22/42]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2022 okres OD
26.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 784147. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35390/21/573]
Rzuć okiemMSiG 187/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
LUSIŃSKA nr domu 22 kod pocztowy 03-569 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu
30 nr lokalu 63 kod pocztowy 00-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 103152. PLF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000886316. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11183/21/955]
MSiG 43/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PLF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. LUSIŃSKA nr domu 22 kod pocztowy 03-569
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.02.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PALCZEWSKI 2. LECH
JAN 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PALCZEWSKI 2. JERZY JAN 3. [ukryto] 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PALCZEWSKI 2. LECH JAN 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 10
Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 1 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 3 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PLF nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PLF wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PLF charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PLF wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 83 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 83 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 662 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 83 tys. zł w 2024 roku. • 43 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 766 zł.
Koszty operacyjne PLF wyniosły
2 057 598 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
20 377 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 766 zł w 2024 roku • 69 115 zł w 2022 roku • 73 897 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2024 roku •
36% w 2022 roku •
51,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PLF wyniosła 1 155 552 zł.
Aktywa trwałe to 49 115 zł.
Aktywa obrotowe to 1 106 437 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 155 552 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 137 001 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 018 550 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 535 027 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 58 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 155 552 zł sumy bilansowej i 137 001 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 175 041 zł sumy bilansowej i 123 382 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 85 497 zł sumy bilansowej i 19 286 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,94%.
Marża operacyjna wyniosła 0,98%.
Marża netto wyniosła 0,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
131 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PLF wyniosły 1 018 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 155 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 476 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 018 550 zł w 2024 roku • 51 659 zł w 2023 roku • 66 211 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja PLF ma 1 018 550 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 999 322 zł (98%).
Poza tym: państwu 460 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 18 768 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 18 768 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
999 tys. zł
98%
Państwo
podatki, cła i ZUS
460 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
19 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 98% (w 2021: 14%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PLF wynosi 1,11 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,05 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,12 miesiąca.
gotówka od ręki: 20 tys. zł należności i inne: 1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 54 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,11 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,11
płynność bieżąca
1,05
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,11 w 2024 roku • 7,38 w 2023 roku • 51,64 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja PLF: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 19 674 zł. Do tego 18 768 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 1321 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 018 550 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 19 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł20 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka20 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 15,5 raza.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 19 tys. zł do 23 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 71 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 15,5 raza • 2023: 25,3 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PLF wynosi 180 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 178 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 022 726 zł, z czego 1 022 726 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
180 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 180 dni
178 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 178 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 180 dni w 2024 roku • 131 dni w 2023 roku • 20 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PLF wynoszą 2 027 088 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 722 002 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 161 600 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 87 708 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,7 mln zł · 85%
Usługi obce162 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii88 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe43 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)13 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2024 roku • 107 tys. zł w 2023 roku • 190 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PLF wykazała przychody na poziomie 2 078 172 zł.
Organizacja zarobiła 19 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
411 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5495 zł w 2024 roku • 7428 zł w 2023 roku • 6728 zł w 2021 roku
Organizacja PLF wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność prawnicza".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 078 013,92
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów334 111,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 743 902,44
B. Koszty działalności operacyjnej2 027 088,39
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii87 708,12
III. Usługi obce161 600,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia12 766,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe43 012,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 722 001,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)50 925,53
D. Pozostałe przychody operacyjne43,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych43,05
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne30 509,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne30 509,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)20 458,92
G. Przychody finansowe115,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)115,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 459,27
I. Odsetki, w tym: (+1)1 320,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne138,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)19 114,72
J. Podatek dochodowy5 495,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)13 619,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PLF składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 59 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-59
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+17 dni01-08-2025
2023
−4 mies. 3 dni14-03-2024
2022
−3 mies. 3 dni13-04-2023
2021
−1 mies. 6 dni09-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Palczewski Lech posiada 8 udziałów, które stanowią 80% firmy.
