Optima Tools to firma, która od ponad dwóch dekad specjalizuje się w technicznym zaopatrzeniu przemysłu. Firma zdobyła silną pozycję na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klientów, fachowemu doradztwu i terminowym dostawom. Optima Tools oferuje szeroką gamę narzędzi skrawających, maszynowych oraz warsztatowych narzędzi pomiarowych. Firma jest wyłącznym przedstawicielem renomowanych europejskich producentów takich jak Applitec Moutier, Inopart oraz Hommel Keller (właściciel marki ZEUS), a także dystrybutorem Premium izraelskiej firmy ISCAR na terenie Polski. W asortymencie znajdują się również narzędzia do frezowania, gwintowania, toczenia, wiercenia, moletowania, znakowania oraz piły taśmowe i płytki wieloostrzowe. Optima Tools oferuje dodatkowe usługi, takie jak kalibracja, ostrzenie i regeneracja narzędzi oraz wykonywanie specjalistycznych narzędzi zgodnie z dostarczonymi rysunkami technicznymi. Firma regularnie aktualizuje swoje promocje, oferując wysoką jakość produktów w atrakcyjnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima Tools osiągnęła 11 607 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 574 898 zł. Pozostałe przychody to 32 604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 212 646 zł.
Zysk netto wyniósł 394 856 zł.
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił
934 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 607 502 zł w 2018 roku. • 10 673 040 zł w 2017 roku.
Zyski spółki miały malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosił
6563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 394 856 zł w 2018 roku. • 401 419 zł w 2017 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Optima Tools wynosiła 9 300 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
707 820 zł a 26 759 826 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
922 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 300 249 zł w
2018 roku. • 8 377 567 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Optima Tools mieściło się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Optima Tools. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 31 marca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 marca 2021 (MSiG nr 62/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 159213. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5025/21/7]
UWAGAMSiG 62/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 383687. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/211056/20/717]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 383686. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/211056/20/316]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 422001. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/122560/19/843]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 422000. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/122559/19/240]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 401047. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/250812/18/131]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 401046. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/250811/18/730]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 401045. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/250810/18/329]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
ub.
Poz. 214752. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12187/17/647]
MSiG 140/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 71645. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5006/16/780]
Rzuć okiemMSiG 64/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŚWIDNICA ulica UL. FABRYCZNA
nr domu 13 kod pocztowy 58-300 poczta ŚWIDNICA
h kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŚWIDNICA
ulica UL. FABRYCZNA nr domu 13 kod pocztowy
58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA
016
Poz. 57937. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3313/16/59]
MSiG 53/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA 2. miejscowość
ŚWIDNICA ulica UL. FABRYCZNA nr domu 13
kod pocztowy 58-300 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej OPTIMA@
OPTIMA-TOOLS.PL ——- Adres strony internetowej HTTP://WWW.OPTIMA-TOOLS.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.02.2016 R. NOTARIUSZ
WŁADYSŁAW DUDUŚ,KANCELARIA NOTARIALNA
W ŚWIDNICY, RYNEK 5, 58-100 ŚWIDNICA,REPERTORIUM A NUMER 683/2016. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 04.02.2016 R. UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PH OPTIMA STEFANIK
SPÓŁKA JAWNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ: OPTIMA TOOLS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE ART.562 KSH ORAZ ART.563 KSH W ZW.582
KSH,NOTARIUSZ WŁADYSŁAW DUDUŚ,KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 5,REPERTORIUM A NUMER 683/2016. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PH OPTIMA STEFANIK
SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS 3. 0000297292
5. 891049980 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OPTIMA
TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362581143 4. 0000577389 9. NIE 2 1. STEFANIK 2. ROMAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 10.000,0
12. NIE PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. STEFAN
2. ALINA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 10.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTA-
- RIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362581143
4. 0000577389
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 62
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 2 ——- 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 3 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Optima Tools w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Tools wynosiło 1,90%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności malało w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosił 0,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2018 roku. • 2,34% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Optima Tools miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optima Tools wynosił 235 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 463 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 64 tys. zł a 463 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosiła 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 235 tys. zł w 2018 roku. • 205 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 64 tys. zł w 2018 roku. • 69 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 463 tys. zł w 2018 roku. • 426 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
983 685 zł.
Koszty operacyjne Optima Tools wyniosły
11 151 553 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
8,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
65 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 983 685 zł w 2018 roku • 918 070 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,8% w 2018 roku •
9% w 2017 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Optima Tools wynosił 423 tys. zł.
EBITDA Optima Tools wynosiła 451 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
35 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 423 344 zł w
2018 roku. • 459 201 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
15 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 451 303 zł w
2018 roku. • 467 269 zł w
2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima Tools wyniosła 4 377 137 zł.
Aktywa trwałe to 307 477 zł.
Aktywa obrotowe to 4 069 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 377 137 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 023 427 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 353 710 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 675 019 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 307 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 377 137 zł sumy bilansowej i 1 023 427 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 702 118 zł sumy bilansowej i 715 458 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,02%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38,58%.
Marża operacyjna wyniosła 3,66%.
Marża netto wyniosła 3,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
17 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmieniała się w czasie.
Marża netto organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima Tools wyniosły 3 353 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 377 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 367 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 353 710 zł w 2018 roku • 2 986 660 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniżał się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosił
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2018 roku • 81% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Optima Tools miała 3 353 710 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 2 123 546 zł (63%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 165 988 zł (35%), państwu 64 176 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
63%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
63%
Państwo
podatki, cła i ZUS
64 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
35%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 63% (w 2017: 65%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 31% (2017) do 35% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Optima Tools wynosił 1,21 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,84 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywały 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,34 miesiąca.
gotówka od ręki: 318 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,21 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,21
płynność bieżąca
0,84
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,21 w 2018 roku • 1,19 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Optima Tools wobec banków i pożyczkodawców: 1 165 988 zł, gotówka: 317 807 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 848 180 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,9 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 3 353 710 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 848 tys. zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka318 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,9 roku - krótko.
Dług rósł w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 848 tys. zł • 2017: 766 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Optima Tools wynosiła 79 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 70 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 2 500 806 zł, z czego 2 500 806 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaciła dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
79 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 79 dni
70 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 70 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji malała w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 79 dni w 2018 roku • 84 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Optima Tools wynosiły 11 080 118 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 8 482 150 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 1 200 599 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 783 785 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej11,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,5 mln zł · 77%
Usługi obce1,2 mln zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)784 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia200 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe178 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii167 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty41 tys. zł · <1%
Amortyzacja28 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 11,1 mln zł w 2018 roku • 10,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Optima Tools wykazała przychody na poziomie 11 607 502 zł.
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Optima Tools wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa obrabiarek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2018 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmieniał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 499 237,47
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 499 237,47
B. Koszty działalności operacyjnej11 080 118,02
I. Amortyzacja27 958,32
II. Zużycie materiałów i energii166 567,43
III. Usługi obce1 200 599,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)41 173,53
V. Wynagrodzenia783 784,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)199 900,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe177 984,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 482 149,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)419 119,45
D. Pozostałe przychody operacyjne75 660,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne56 147,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna19 512,20
E. Pozostałe koszty operacyjne71 435,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne71 435,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)423 344,42
G. Przychody finansowe32 604,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne32 604,29
H. Koszty finansowe61 092,73
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne61 092,73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)394 855,98
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)394 855,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Optima Tools były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 112 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 22.03.2021. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
