Techniczne zaopatrzenie przemysłu|Wyłączny przedstawiciel europejskich producentów|Dystrybutor narzędzi izraelskiej firmy ISCAR|Szeroki wybór narzędzi: skrawające, maszynowe, pomiarowe|Usługi: kalibracja, ostrzenie, regeneracja narzędzi
Optima Tools to firma, która od ponad dwóch dekad specjalizuje się w technicznym zaopatrzeniu przemysłu. Firma zdobyła silną pozycję na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klientów, fachowemu doradztwu i terminowym dostawom. Optima Tools oferuje szeroką gamę narzędzi skrawających, maszynowych oraz warsztatowych narzędzi pomiarowych. Firma jest wyłącznym przedstawicielem renomowanych europejskich producentów takich jak Applitec Moutier, Inopart oraz Hommel Keller (właściciel marki ZEUS), a także dystrybutorem Premium izraelskiej firmy ISCAR na terenie Polski. W asortymencie znajdują się również narzędzia do frezowania, gwintowania, toczenia, wiercenia, moletowania, znakowania oraz piły taśmowe i płytki wieloostrzowe. Optima Tools oferuje dodatkowe usługi, takie jak kalibracja, ostrzenie i regeneracja narzędzi oraz wykonywanie specjalistycznych narzędzi zgodnie z dostarczonymi rysunkami technicznymi. Firma regularnie aktualizuje swoje promocje, oferując wysoką jakość produktów w atrakcyjnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima Tools osiągnęła 11 607 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 574 898 zł. Pozostałe przychody to 32 604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 212 646 zł.
Zysk netto wyniósł 394 856 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
934 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 607 502 zł w 2018 roku. • 10 673 040 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
6563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 394 856 zł w 2018 roku. • 401 419 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Optima Tools wynosi 9 300 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
707 820 zł a 26 759 826 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
922 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 300 249 zł w
2018 roku. • 8 377 567 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima Tools wynosi 423 tys. zł.
EBITDA Optima Tools wynosi 451 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 423 344 zł w
2018 roku. • 459 201 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 451 303 zł w
2018 roku. • 467 269 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Optima Tools mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Optima Tools. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 31 marca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 marca 2021 (MSiG nr 62/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 159213. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5025/21/7]
UWAGAMSiG 62/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 383687. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/211056/20/717]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 383686. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/211056/20/316]
MSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 422001. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/122560/19/843]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 422000. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/122559/19/240]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 401047. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/250812/18/131]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 401046. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/250811/18/730]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 401045. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[RDF/250810/18/329]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
ub.
Poz. 214752. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12187/17/647]
MSiG 140/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 71645. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5006/16/780]
Rzuć okiemMSiG 64/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŚWIDNICA ulica UL. FABRYCZNA
nr domu 13 kod pocztowy 58-300 poczta ŚWIDNICA
h kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŚWIDNICA
ulica UL. FABRYCZNA nr domu 13 kod pocztowy
58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA
016
Poz. 57937. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000606915. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2016.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3313/16/59]
MSiG 53/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA 2. miejscowość
ŚWIDNICA ulica UL. FABRYCZNA nr domu 13
kod pocztowy 58-300 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej OPTIMA@
OPTIMA-TOOLS.PL ——- Adres strony internetowej HTTP://WWW.OPTIMA-TOOLS.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.02.2016 R. NOTARIUSZ
WŁADYSŁAW DUDUŚ,KANCELARIA NOTARIALNA
W ŚWIDNICY, RYNEK 5, 58-100 ŚWIDNICA,REPERTORIUM A NUMER 683/2016. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 04.02.2016 R. UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PH OPTIMA STEFANIK
SPÓŁKA JAWNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ: OPTIMA TOOLS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA PODSTAWIE ART.562 KSH ORAZ ART.563 KSH W ZW.582
KSH,NOTARIUSZ WŁADYSŁAW DUDUŚ,KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIDNICY, RYNEK 5,REPERTORIUM A NUMER 683/2016. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PH OPTIMA STEFANIK
SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS 3. 0000297292
5. 891049980 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OPTIMA
TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362581143 4. 0000577389 9. NIE 2 1. STEFANIK 2. ROMAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 10.000,0
12. NIE PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. STEFAN
2. ALINA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 10.000,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 10.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTA-
- RIUSZ. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. OPTIMA TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 362581143
4. 0000577389
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 62
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 2 ——- 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 3 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Optima Tools nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Tools wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,440% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2018 roku. • 2,34% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Optima Tools charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optima Tools wynosi 235 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 463 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 463 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 235 tys. zł w 2018 roku. • 205 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 64 tys. zł w 2018 roku. • 69 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 463 tys. zł w 2018 roku. • 426 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
983 685
zł.
Koszty operacyjne Optima Tools wyniosły
11 151 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 615 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 983 685 zł w 2018 roku • 918 070 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,8% w 2018 roku •
9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima Tools wyniosła 4 377 137 zł.
a
ktywa trwałe to 307 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 069 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 377 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 023 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 353 710 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 675 019 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 307 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 377 137 zł sumy bilansowej i 1 023 427 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 702 118 zł sumy bilansowej i 715 458 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,02%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38,58%.
Marża operacyjna wyniosła 3,66%.
Marża netto wyniosła 3,4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima Tools wyniosły 3 353 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 377 137 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 367 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 353 710 zł w 2018 roku • 2 986 660 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2018 roku • 81% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Optima Tools ma 3 353 710 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 123 546 zł (63%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 165 988 zł (35%), państwu 64 176 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
63%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
63%
Państwo
podatki, cła i ZUS
64 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
35%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 63% (w 2017: 65%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 31% (2017) do 35% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Optima Tools wynosi 1,21 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,84 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,09, czyli same środki pieniężne pokrywają 9% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 318 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy do sprzedania: 1,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,21 zł, z czego 0,09 zł w gotówce.
1,21
płynność bieżąca
0,84
płynność szybka
0,09
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,21 w 2018 roku • 1,19 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Optima Tools wobec banków i pożyczkodawców: 1 165 988 zł, gotówka: 317 807 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 848 180 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,9 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 353 710 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 848 tys. zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka318 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,9 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 848 tys. zł • 2017: 766 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Optima Tools wynosi 79 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 500 806 zł, z czego 2 500 806 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
79 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 79 dni
70 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
Rotacja zapasów40 dni
towar leży w magazynie 40 dni, zanim firma go sprzeda
40 dni
Należności handlowe2,5 mln zł
klienci są winni firmie 2,5 mln zł
do 12 miesięcy2,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 79 dni w 2018 roku • 84 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Optima Tools wynoszą 11 080 118 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 8 482 150 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 200 599 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 783 785 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem11,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,5 mln zł · 77%
Usługi obce1,2 mln zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)784 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia200 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe178 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii167 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty41 tys. zł · <1%
Amortyzacja28 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 11,1 mln zł w 2018 roku • 10,1 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Optima Tools wykazała przychody na poziomie 11 607 502 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 499 237,47
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 499 237,47
B. Koszty działalności operacyjnej11 080 118,02
I. Amortyzacja27 958,32
II. Zużycie materiałów i energii166 567,43
III. Usługi obce1 200 599,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)41 173,53
V. Wynagrodzenia783 784,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)199 900,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe177 984,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 482 149,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)419 119,45
D. Pozostałe przychody operacyjne75 660,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne56 147,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych pozycja własna19 512,20
E. Pozostałe koszty operacyjne71 435,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne71 435,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)423 344,42
G. Przychody finansowe32 604,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne32 604,29
H. Koszty finansowe61 092,73
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne61 092,73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)394 855,98
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)394 855,98
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Optima Tools składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 112 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 22 dni25-06-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
