Budowa basenów i stref SPA|Modernizacja istniejących pływalni|Profesjonalne doradztwo w trakcie realizacji|Wykorzystanie nowoczesnych technologii i materiałów|Zespół doświadczonych specjalistów
Nawrocki Baseny to firma specjalizująca się w kompleksowej budowie basenów oraz stref SPA. Oferuje swoje usługi dla klientów indywidualnych, właścicieli hoteli oraz obiektów rekreacyjnych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, przedsiębiorstwo dąży do realizacji marzeń o idealnym basenie w każdych warunkach. Wizja firmy opiera się na dążeniu do stabilności i jakości, co zapewnia użycie najlepszych materiałów, odpornych na negatywne czynniki atmosferyczne i intensywną eksploatację. Zespół Nawrocki Baseny składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy zdobyli wiedzę w dużych firmach branżowych. Przedsiębiorstwo może pochwalić się wieloma zrealizowanymi projektami, od przydomowych ogródków po obszerne baseny hotelowe. Klientom oferowane jest również doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji, co dodatkowo podnosi jakość obsługi. Nawrocki Baseny stawia na stały rozwój, dostosowując ofertę do zmieniających się trendów w budownictwie wodnym oraz oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Indumentis osiągnęła 367 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 367 514 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 382 741 zł.
Strata netto wyniosła 15 227 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 367 514 zł w 2024 roku. • 625 938 zł w 2023 roku. • 619 033 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -15 227 zł w 2024 roku. • 41 691 zł w 2023 roku. • 231 802 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Indumentis wynosi 561 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 687 198 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 561 359 zł w 2024 roku. • 911 828 zł w 2023 roku. • 1 636 398 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Indumentis wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indumentis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Indumentis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Indumentis wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 141 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 141 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku. • 54 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 141 tys. zł w 2024 roku. • 138 tys. zł w 2023 roku. • 119 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
665
zł.
Koszty operacyjne Indumentis wyniosły
362 564
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 665 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Indumentis wyniosła 591 912 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 591 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 421 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 112 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 591 912 zł w 2024 roku. • 532 420 zł w 2023 roku. • 395 335 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Indumentis wyniosły 170 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 591 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 170 112 zł w 2024 roku • 95 393 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 18% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Indumentis wykazała przychody na poziomie 367 514 zł.
Organizacja zarobiła -10 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4847 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1212 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 4847 zł w 2024 roku • 6865 zł w 2023 roku • 1555 zł w 2022 roku
Organizacja Indumentis wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−8 dni07-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nawrocki Adrian posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.