ENBOX SP. Z O.O. | KRS: 0000884474

Podsumowanie

aktywa

447 tys.

przychód

642 tys.

zysk

173 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRODZISK MAZOWIECKI

Adres

UL. NADARZYŃSKA, 88

Kod pocztowy

05-825

Rejestracja

2021-02-19

Rozpoczęcie działalności

2021-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enbox osiągnęła 641 951 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 641 951 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 469 268 zł.

Zysk netto wyniósł 172 683 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -34 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 641 951 zł w 2023 roku.
• 165 190 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -126 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 683 zł w 2023 roku.
• -338 518 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

746653.29

551976.34

0

165190.13

-338517.73

641951.2

172683.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enbox wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Enbox wynosi 151 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 169 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 540 zł w 2023 roku.
• -326 981 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 150 923 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 151 067 zł w 2023 roku.
• -326 981 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enbox wynosi 1 412 056 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 293 356 zł a 2 417 564 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 432 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 412 056 zł w 2023 roku.
• 273 971 zł w 2022 roku.
• 417 732 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3750

2709424.22

7727668.76

0

417732.26

2227905.36

0

273970.71

873834.44

293356.29

1412056.2

2417563.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enbox wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enbox wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enbox charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enbox wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 78 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 51 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
• 195 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 259 zł.

Koszty operacyjne Enbox wyniosły 546 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 753 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 259 zł w 2023 roku
• 60 729 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enbox wyniosła 447 037 zł.

a

ktywa trwałe to 234 915 zł.

a

ktywa obrotowe to 212 122 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 447 037 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 391 142 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 895 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 447 037 zł w 2023 roku.
• 270 242 zł w 2022 roku.
• 576 249 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3667 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3665.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

110.4

0.81

0.74

0

-1.25

-1.55

-1.98

-2.05

0.39

0.44

0.15

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enbox wyniosły 55 895 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 447 037 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 895 zł w 2023 roku
• 51 784 zł w 2022 roku
• 19 273 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

576249.37

19273.03

0.03

270242.47

51783.86

0.19

447036.82

55895.1

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enbox wykazała przychody na poziomie 641 951 zł.

Organizacja zarobiła 250 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 78 289 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 683 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8558 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 289 zł w 2023 roku
• 11 138 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

dane za rok

Organizacja Enbox wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93482

0.76144

0.18788

0.00441

0.95207

0.94798

0.99827

0.99912

0.93011

0.35157

0.00077

0.74836

0.14774

0.3794

0.26809

0

0.03085

0.53232

0.63702

0.33174

0.09901

0.08307

0.07042

0.05016

0.81623

0.84054

0.68681

0.69896

0.28159

0.8362

0.70726

0.84951

0.71888

0.93163

Powiązania

K VLAD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2021

K Vlad

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

19.02.2021

K Vlad

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

19.02.2021

19.04.2021

K Alla

Maj 1987

Osoba

Udziałowcy

Kozlovski Vlad posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do ENBOX

	Organizacja	Numer KRS
1	VAZUVI NEX1 FINZEN AG	0000952000
2	MEDMETRIX SP. Z O.O.	0000866117
3	HI-RE SP. Z O.O.	0000767479
4	TALENT BRIDGE SP. Z O.O.	0000817018
5	KOBO SYSTEM SP. Z O.O.	0000335670
6	FUNDACJA GAME MUSIC	0000738720
7	BARTER SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000029210
8	CASHFIX SP. Z O.O.	0000762428
9	CEO SP. Z O.O.	0000493242
10	DOBROLAND SP. Z O.O.	0000753332
11	DC9 SP. Z O.O.	0000770360
12	IP-MEDIA SP. Z O.O.	0000711230
13	WEGA IT SP. Z O.O.	0000669327
14	ASCEN SP. Z O.O.	0000106126
15	BESPOKECHAT SP. Z O.O.	0000619897
16	DOMES PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000303896
17	GLOBE SYSTEM SP. Z O.O.	0000466361
18	AUGUST RESEARCH SP. Z O.O.	0000421281
19	CLOUD ELITE SP. Z O.O.	0000885620
20	SECNET SP. Z O.O.	0000284381
21	TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000325975
22	GEOZE SP. Z O.O.	0001028461
23	PLANUJEMYWESELE SP. Z O.O. SP. K.	0000688384
24	HEXERIO SP. Z O.O.	0000737734
25	WHOIS DATA PROTECTION SP. Z O.O.	0000351164
26	EXY POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000731160
27	CO-RANO SP. Z O.O.	0000125666
28	ELME SP. Z O.O. SP. K.	0000582410
29	REVISIOR SP. Z O.O.	0000941096
30	GITCOM SP. Z O.O.	0000318126

ENBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000884474 NIP 5223197841 REGON 388246252

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność" (63.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENBOX

ENBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000884474 NIP
5223197841 REGON
388246252