Ochrona osób i mienia na terenie Poznania i okolic
Ochrona fizyczna, monitoring wizyjny, montaż systemów alarmowych
Indywidualne podejście do klientów
Nowoczesne metody pracy i technologie
Integral Security to profesjonalna agencja ochrony z siedzibą w Poznaniu, która oferuje kompleksowe usługi związane z ochroną osób i mienia. Działająca głównie na terenie Poznania i okolic, firma kieruje swoją ofertę zarówno do klientów prywatnych, jak i przedsiębiorstw. Integral Security wyróżnia się pełnym zaangażowaniem oraz indywidualnym podejściem do każdego zlecenia, co sprawia, że potrafi dostosować swoje usługi do specyficznych potrzeb klientów. W zakresie swoich usług firma świadczy ochronę fizyczną obiektów, usługi monitoringu wizyjnego oraz montaż systemów alarmowych. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i sprawdzonych metod pracy, zapewnia skuteczność oraz dyskrecję przy realizacji swoich zadań. Integral Security dba o bezpieczeństwo swoich klientów, opierając się na bogatym doświadczeniu oraz profesjonalizmie swojego zespołu. Posiadają również wyspecjalizowaną kadrę agentów ochrony oraz zespoły interwencyjne, co czyni ich ofertę atrakcyjną w kontekście różnorodnych wymagań klientów, i pozwala na zabezpieczenie każdego obiektu na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integral Security osiągnęła 2 296 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 296 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 082 286 zł.
Zysk netto wyniósł 213 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 296 126 zł w 2024 roku.
• 1 385 887 zł w 2023 roku.
• 993 972 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 840 zł w 2024 roku.
• 13 034 zł w 2023 roku.
• -40 134 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integral Security wynosi 243 tys. zł.
EBITDA Integral Security wynosi 271 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integral Security wynosi 2 578 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
192 170 zł a 5 740 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 644 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 578 282 zł w 2024 roku.
• 1 007 852 zł w 2023 roku.
• 684 662 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Integral Security wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integral Security wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integral Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Integral Security wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 92 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 760
zł.
Koszty operacyjne Integral Security wyniosły 2 053 023
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 190 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 760 zł w 2024 roku
• 454 639 zł w 2023 roku
• 474 470 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integral Security wyniosła 417 567 zł.
a
ktywa trwałe to 55 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 362 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 340 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 567 zł w 2024 roku.
• 214 427 zł w 2023 roku.
• 153 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integral Security wyniosły 161 340 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 340 zł w 2024 roku
• 172 040 zł w 2023 roku
• 123 940 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integral Security wykazała przychody na poziomie 2 296 126 zł.
Organizacja zarobiła 235 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 966 zł w 2024 roku
• 269 zł w 2023 roku
• 1134 zł w 2022 roku
Organizacja Integral Security wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.