FREST SP. Z O.O. | KRS: 0000409971

Podsumowanie

aktywa

429 tys.

przychód

1,9 mln

zysk

278 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MACIERZYSZ

Adres

MAZOWIECKA, 25Z

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2012-01-31

Rozpoczęcie działalności

2012-02-01

Kapitał zakładowy

53000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.frest.pl

Email

sylwesterzurawski@onet.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Ochrona osób i mienia
Transport VIP luksusowymi pojazdami
Usługi kurierskie dla klientów indywidualnych i firm
Kompleksowe usługi porządkowe

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frest osiągnęła 1 935 338 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 935 338 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 657 327 zł.

Zysk netto wyniósł 278 011 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 258 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 935 338 zł w 2024 roku.
• 157 053 zł w 2023 roku.
• 149 524 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 011 zł w 2024 roku.
• -2755 zł w 2023 roku.
• 40 734 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

123410.02

-17317.64

159602.54

7610.87

162470.97

-10613.26

88928.75

-12143.23

162392.13

27685.35

149523.72

40734.27

157052.6

-2755.14

1935338.19

278010.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frest wynosi 306 tys. zł.

EBITDA Frest wynosi 432 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 46 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 305 870 zł w 2024 roku.
• -2505 zł w 2023 roku.
• 43 876 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 64 025 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 431 709 zł w 2024 roku.
• 29 200 zł w 2023 roku.
• 51 821 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frest wynosi 2 683 912 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 281 644 zł a 4 838 345 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 371 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 683 912 zł w 2024 roku.
• 177 838 zł w 2023 roku.
• 337 822 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

83169.46

308525.05

8705.02

145550.19

399006.35

0

109059.05

406177.42

0

59285.83

222321.88

12401.66

231404.48

405980.33

75202.37

337821.92

570279.78

0

177837.74

392631.5

281644.05

2683912.39

4838345.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frest wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 858 zł.

Koszty operacyjne Frest wyniosły 1 629 468 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3175 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 858 zł w 2024 roku
• 36 308 zł w 2023 roku
• 22 367 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frest wyniosła 429 467 zł.

a

ktywa trwałe to 47 040 zł.

a

ktywa obrotowe to 382 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 467 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 375 525 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 942 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 467 zł w 2024 roku.
• 106 178 zł w 2023 roku.
• 111 906 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

41779.27

47476.46

42774.45

32794.48

62725.38

111905.96

106177.94

429466.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 217.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.41

-14.49

-0.14

0.16

0.66

0.05

-0.25

-10.68

-0.07

-0.37

1.09

-0.13

-0.14

0.44

1.67

0.18

0.17

0.36

0.41

0.29

0.27

-0.03

-0.02

0.65

0.74

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frest wyniosły 53 942 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 467 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 942 zł w 2024 roku
• 8663 zł w 2023 roku
• 11 636 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

41779.27

40584.45

0.97

47476.46

35869.77

0.76

42774.45

41781.02

0.98

32794.48

43944.28

1.34

62725.38

46189.83

0.74

111905.96

11636.14

0.1

106177.94

8663.26

0.08

429466.93

53941.53

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frest wykazała przychody na poziomie 1 935 338 zł.

Organizacja zarobiła 305 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 609 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3944 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 609 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3536 zł w 2022 roku

Wartość

0

124

0

736

3536

0

27609

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Frest wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12909

0.3286

0.30727

0.81462

0.09846

0.11111

0.07684

0.00414

0

0.54636

0.38818

0.3433

0.68412

0.63968

0.61012

0.70624

0.77603

0.49369

0.13228

0.42777

0.35984

0.85366

0.13148

0.14021

0.09628

0.00731

0

0.12358

0.36269

0.35435

0.90935

0.10165

0.12739

0.07642

0.91849

0

0.58995

0.37219

0.3937

0.71518

0.72778

0.74158

0.81474

0.92723

0.50727

0.62589

0.35362

0.42815

0.21318

0.7731

0.7851

0.76814

0.65201

0.59094

0.19328

0.33069

0.3956

0.19293

0.15328

0.17929

0.19198

0.1635

0

0.84163

0.63113

0.5398

0.27441

0.75424

0.77165

0.90932

0.81245

0.81098

Powiązania

FREST - powiązanie zwrotne

Ż SYLWESTER - reprezentacja, wspólnik

Ż CEZARY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2012

25.03.2016

Ż Sylwester

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

07.07.2022

Ż Sylwester

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

25.03.2016

07.07.2022

Ż Sylwester

Listopad 1970

Osoba

wspólnik

07.07.2022

Ż Cezary

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

07.07.2022

Ż Sylwester

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

31.01.2012

07.07.2022

Ż Sylwester

Listopad 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

13.05.2016

Frest

Organizacja

Udziałowcy

Żurawski Sylwester posiada 445 udziałów, które stanowią 84.0% firmy.

Żurawski Cezary posiada 80 udziałów, które stanowią 15.1% firmy.

Największym udziałowcem od 07.07.2022 jest Żurawski Sylwester kontrolujący 84% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2016 do 07.07.2022 był Żurawski Sylwester kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 31.01.2012 do 25.03.2016 najwięcej udziałów posiadał Żurawski Sylwester . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FREST

	Organizacja	Numer KRS
1	AOK7 SP. Z O.O.	0000874482
2	S.O.S. SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000722881
3	ARGUS OCHRONA SP. Z O.O.	0000483215
4	MEN-ASM SP. Z O.O.	0000715075
5	WIKTOR SP. Z O.O.	0000636733
6	BROR SP. Z O.O.	0000925565
7	CITY SECRET SERVICE BIS2 SP. Z O.O.	0000845953
8	NOCTUA24-5 SP. Z O.O.	0000954356
9	WOLANDER PLUS SP. Z O.O.	0000981065
10	AGENCJA OCHRONY MIENIA POLNAG COMMANDO 10 SP. Z O.O.	0000891375
11	CAPITAL SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000740595
12	KARAT OCHRONA SP. Z O.O.	0000507557
13	KARAT SECURITY SP. Z O.O.	0000507560
14	AS SECURITY SP. Z O.O.	0000702038
15	GS5 (2) SP. Z O.O.	0000779538
16	CAPITAL SECURITY SP. Z O.O. MONITORING SP. K.	0000740842
17	AVA 012 SECURITY SP. Z O.O.	0000920503
18	AVA 020 SECURITY SP. Z O.O.	0000919783
19	WIKTOR6 SP. Z O.O.	0000637702
20	POLSKI HOLDING OCHRONY - AVA 24 SP. Z O.O.	0000855041
21	HAPRO-SEC.GRUPA SP. Z O.O.	0000654461
22	AVA 011 SECURITY SP. Z O.O.	0000919246
23	AVA VII SECURITY SP. Z O.O.	0000803140
24	AVA 010 SECURITY SP. Z O.O.	0000876376
25	OCHRONA-GOT ACTIVE SP. Z O.O.	0000589356
26	POL-PATROL S4 SP. Z O.O.	0000653545
27	HOBUS BP SP. Z O.O.	0000414290
28	POLSKI HOLDING OCHRONY - AVA 18 SP. Z O.O.	0000852593
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE	0000197711
30	POLSKI HOLDING OCHRONY - AVA 23 SP. Z O.O.	0000855004

FREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409971 NIP 1182082799 REGON 145975396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FREST

FREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409971 NIP
1182082799 REGON
145975396