SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZLOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż nowych i używanych łodzi motorowych oraz silników
Kompleksowy serwis i obsługa łodzi, w tym rejestracja i ubezpieczenia
Czarter łodzi motorowych oraz mobilne usługi serwisowe
Atrakcyjne finansowanie oraz doposażanie łodzi
Grupa MARINE to firma, która specjalizuje się w sprzedaży oraz serwisie łodzi motorowych, a także w zapewnieniu kompleksowej obsługi związanej z motorowodnymi przygodami. Działa jako wyłączny dystrybutor marki Silver Boats w Polsce, co czyni ją kluczowym graczem na rynku łodzi motorowych w tym regionie. W ofercie firmy znajdują się zarówno nowe, jak i używane łodzie motorowe, a także silniki stacjonarne i zaburtowe. Grupa MARINE wyróżnia się na tle konkurencji pełnym zakresem usług serwisowych, które obejmują nie tylko merytoryczną pomoc techniczną, ale także aspekty związane z rejestracją i ubezpieczeniem jednostek pływających.
Korporacja dąży do zapewnienia klientom bezpieczeństwa oraz radości z korzystania z motorowodnych przygód, dbając o kompleksową obsługę od zakupu aż po regularne przeglądy łodzi. Dodatkowo, istnieje możliwość czarterowania łodzi motorowych oraz oferowania mobilnych usług serwisowych, co podnosi komfort użytkowania i dostępność. Grupa MARINE zapewnia również atrakcyjne opcje finansowania oraz pomoc w doposażaniu łodzi, co sprawia, że klienci mogą cieszyć się pełnią możliwości, jakie dają sport i rekreacja wodna. Długie doświadczenie w branży (ponad 14 lat) oraz profesjonalny zespół serwisowy stanowią gwarancję wysokiej jakości obsługi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupamarine Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością osiągnęła 2 724 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 496 265 zł. Pozostałe przychody to 227 855 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 252 318 zł.
Zysk netto wyniósł 243 947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 681 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 724 120 zł w 2024 roku.
• 1 263 456 zł w 2023 roku.
• 2 679 075 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 947 zł w 2024 roku.
• 63 284 zł w 2023 roku.
• 135 314 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupamarine Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 3 032 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 606 zł a 6 810 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 758 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 032 474 zł w 2024 roku.
• 1 157 447 zł w 2023 roku.
• 2 341 852 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupamarine Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupamarine Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupamarine Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupamarine Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 100 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 119 356
zł.
Koszty operacyjne Grupamarine Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wyniosły 2 341 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 119 356 zł w 2024 roku
• 163 554 zł w 2023 roku
• 153 300 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupamarine Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wyniosła 1 404 017 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 205 313 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 198 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 404 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 083 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 404 017 zł w 2024 roku.
• 915 277 zł w 2023 roku.
• 758 292 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupamarine Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wyniosły 1 083 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 404 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 270 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 083 209 zł w 2024 roku
• 832 599 zł w 2023 roku
• 738 898 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupamarine Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wykazała przychody na poziomie 2 724 120 zł.
Organizacja zarobiła 273 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 895 zł w 2024 roku
• 4045 zł w 2023 roku
• 14 303 zł w 2022 roku
Organizacja Grupamarine Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzianością wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lubaski Konrad
posiada 150 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Bodyński Oskar
posiada 150 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lubaski Konrad (50% udziałów)
• Bodyński Oskar (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2021 do 18.10.2023:
• Lubaski Konrad (33% udziałów)
• Bodyński Oskar (33% udziałów)
• Bączkiewicz Dariusz (33% udziałów)