Organizacja Sunway osiągnęła 1 162 842 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 161 084 zł. Pozostałe przychody to 1758 zł.
Całkowite koszty wyniosły 845 519 zł.
Zysk netto wyniósł 317 323 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
418 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 162 842 zł w 2023 roku. • 800 100 zł w 2022 roku. • 325 316 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
120 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 317 323 zł w 2023 roku. • 87 958 zł w 2022 roku. • 76 773 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sunway wynosi 2 409 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
365 291 zł a 4 442 517 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
912 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 409 809 zł w
2023 roku. • 1 012 531 zł w
2022 roku. • 585 301 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunway wynosi 346 tys. zł.
EBITDA Sunway wynosi 346 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 346 008 zł w
2023 roku. • 91 954 zł w
2022 roku. • 80 083 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
132 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 346 008 zł w
2023 roku. • 91 954 zł w
2022 roku. • 80 083 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Sunway mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sunway.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 października 2024 (MSiG nr 201/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1322232. SUNWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879703. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2021.
[RDF/681350/24/504]
MSiG 201/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1322231. SUNWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879703. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2021.
[RDF/681350/24/103]
MSiG 201/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 102177. SUNWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879703. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2021.
[RDF/468233/23/101]
MSiG 37/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.02.2023 okres OD
21.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 104658. SUNWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879703. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.01.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4505/21/799]
Rzuć okiemMSiG 43/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapita
został pokryty
Poz. 40157. SUNWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000879703. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.01.2021.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1439/21/52]
MSiG 18/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SUNWAY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat LEGNICA gmina LEGNICA miejscowość
LEGNICA 2. miejscowość LEGNICA ulica UL.
GWIEZDNA nr domu 8 nr lokalu 222 kod pocztowy
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.01.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GAŁECKI 2. DAMIAN
ADAM 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE
ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. GAŁECKA 2. KATARZYNA
BOGUSŁAWA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC
ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GAŁECKI 2. DAMIAN ADAM 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GAŁECKA
2. KATARZYNA BOGUSŁAWA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 1 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA
I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 3 2. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 7 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 8 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 9 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sunway nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunway wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Sunway charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sunway wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 149 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 74 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 149 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku. • 29 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sunway wyniosły
815 076
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 45 000 zł w 2022 roku • 25 463 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,4% w 2022 roku •
10,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunway wyniosła 1 231 384 zł.
a
ktywa trwałe to 62 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 168 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 231 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 487 054 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 744 330 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 483 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 202 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 231 384 zł sumy bilansowej i 487 054 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 482 354 zł sumy bilansowej i 169 731 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 182 418 zł sumy bilansowej i 81 773 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65,15%.
Marża operacyjna wyniosła 29,8%.
Marża netto wyniosła 27,29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunway wyniosły 744 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 231 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 321 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 744 330 zł w 2023 roku • 312 622 zł w 2022 roku • 100 644 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2023 roku • 65% w 2022 roku • 55% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sunway wynosi 1,57 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,57 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Organizacja Sunway wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 161 083,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 161 083,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej814 646,17
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii616 496,44
III. Usługi obce177 299,94
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)76,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe20 773,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)346 437,66
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne429,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)346 007,92
G. Przychody finansowe1 758,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe21 650,57
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne21 650,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)326 115,62
J. Podatek dochodowy8 793,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)317 322,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sunway składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 213 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 77 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+213
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 17 dni30-09-2024
2022
+14 mies. 23 dni30-09-2024
2021
+3 mies. 28 dni10-02-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gałecki Damian posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.
