Organizacja Runtoo Poland osiągnęła 2 075 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 075 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 022 501 zł.
Zysk netto wyniósł 52 607 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
33 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 075 107 zł w 2023 roku. • 2 910 038 zł w 2022 roku. • 2 141 176 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 52 607 zł w 2023 roku. • 220 715 zł w 2022 roku. • 48 125 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Runtoo Poland wynosi 1 922 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 861 zł a 5 025 626 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
64 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 922 878 zł w
2023 roku. • 3 154 029 zł w
2022 roku. • 1 794 389 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Runtoo Poland wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Runtoo Poland wynosi 58 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 57 966 zł w
2023 roku. • 242 881 zł w
2022 roku. • 48 125 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 57 966 zł w
2023 roku. • 242 881 zł w
2022 roku. • 48 125 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Runtoo Poland mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Runtoo Poland. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 756877. RUNTOO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877183. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.01.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33516/25/483]
UWAGAMSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2025-06-20
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1299830. RUNTOO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877183. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.01.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47398/24/939]
Rzuć okiemMSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JI
2. XIAOWEI 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. ZHOU 2. KAI 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JI 2. XIAOWEI 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZHOU 2. KAI 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 648728. RUNTOO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877183. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2021.
[RDF/622037/24/324]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 648727. RUNTOO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877183. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2021.
[RDF/622037/24/923]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1422278. RUNTOO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877183. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2021.
[RDF/574272/23/926]
MSiG 249/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1422277. RUNTOO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877183. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2021.
[RDF/574272/23/525]
MSiG 249/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 320764. RUNTOO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877183. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2021.
[RDF/483627/23/475]
MSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 320763. RUNTOO POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877183. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.01.2021.
[RDF/483627/23/74]
MSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2023 okres OD
15.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 20445. RUNTOO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000877183. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.01.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/50184/20/310]
MSiG 10/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RUNTOO
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość JABŁONOWO 2. miejscowość
JABŁONOWO ulica UL. ALEJA KRAKOWSKA
nr domu 87 nr lokalu M4 kod pocztowy 05-552
poczta JABŁONOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
15.12.2020 R., REP. A NR 5021/2020, NOTARIUSZ
MAJA LEWANDOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W JABŁONOWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. JI 2. XIAOWEI 3. [ukryto] 5.
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JI
2. XIAOWEI 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 3 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
4 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 5 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Ł
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Runtoo Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Runtoo Poland wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Runtoo Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Runtoo Poland wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 182 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 182 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2023 roku. • 90 tys. zł w 2022 roku. • 51 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 182 tys. zł w 2023 roku. • 164 tys. zł w 2022 roku. • 87 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
221 287 zł.
Koszty operacyjne Runtoo Poland wyniosły
2 017 142 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 257 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 221 287 zł w 2023 roku • 146 598 zł w 2022 roku • 70 773 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2023 roku •
5,5% w 2022 roku •
3,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Runtoo Poland wyniosła 775 188 zł.
a
ktywa trwałe to 89 zł.
a
ktywa obrotowe to 775 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 775 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 521 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 253 742 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 129 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 136 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 775 188 zł sumy bilansowej i 521 446 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 572 973 zł sumy bilansowej i 468 840 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 292 930 zł sumy bilansowej i 248 125 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,09%.
Marża operacyjna wyniosła 2,79%.
Marża netto wyniosła 2,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Runtoo Poland wyniosły 253 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 775 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 253 742 zł w 2023 roku • 104 133 zł w 2022 roku • 44 805 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2023 roku • 18% w 2022 roku • 15% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Runtoo Poland ma 253 742 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 202 806 zł (80%).
Poza tym: dostawcom 41 944 zł (17%).
Pozostali, 8992 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 202 806 zł (80%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
254 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
42 tys. zł
17%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
203 tys. zł
80%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
9 tys. zł
4%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 80% (w 2021 największa część przypadała dostawcom: 58%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Runtoo Poland wynosi 15,22 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,49 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,57, czyli same środki pieniężne pokrywają 57% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,17 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 29 tys. zł należności i inne: 47 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 699 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 15,22 zł, z czego 0,57 zł w gotówce.
15,22
płynność bieżąca
1,49
płynność szybka
0,57
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 15,22 w 2023 roku • 5,5 w 2022 roku • 6,54 w 2021 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Runtoo Poland od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 202 806 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 28 822 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)203 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)29 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Runtoo Poland wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 123 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 16 550 zł, z czego 16 550 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Runtoo Poland wynoszą 2 017 142 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 286 418 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 199 052 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 54 014 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Usługi obce286 tys. zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)199 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii54 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia22 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2023 roku • 2,7 mln zł w 2022 roku • 2,1 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Runtoo Poland wykazała przychody na poziomie 2 075 107 zł.
Organizacja zarobiła 57 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
16 807 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5359 zł w 2023 roku • 22 166 zł w 2022 roku
Organizacja Runtoo Poland wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi2 074 990,60
I. Przychody netto ze sprzedaży2 074 990,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 017 141,84
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii54 013,66
III. Usługi obce286 418,31
IV. Wynagrodzenia199 052,30
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)22 235,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 455 422,57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)57 848,76
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:116,88
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,10
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)57 965,54
I. Podatek dochodowy5 359,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)52 606,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Runtoo Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 108 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 21 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+108
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−21 dni24-06-2024
2022
+5 mies. 2 dni14-12-2023
2021
+6 mies. 13 dni26-04-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zhou Kai posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 19.09.2024 jest Zhou Kai kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 11.01.2021 do 19.09.2024 najwięcej udziałów posiadał
Ji Xiaowei (95%).
