XP TECHNIKA SP. Z O.O. | KRS: 0000874620

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

3,3 mln

zysk

672 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. ROMANA DMOWSKIEGO, 65

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2020-12-18

Rozpoczęcie działalności

2020-12-18

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa mebli biurowych Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa obrabiarek Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja XP Technika osiągnęła 3 272 161 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 265 055 zł. Pozostałe przychody to 7106 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 592 906 zł.

Zysk netto wyniósł 672 149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 090 720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 272 161 zł w 2023 roku.
• 2 441 401 zł w 2022 roku.
• 1 920 325 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 224 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 672 149 zł w 2023 roku.
• 350 615 zł w 2022 roku.
• 562 927 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1920324.53

562926.52

2441401.03

350615.1

3272160.68

672149.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji XP Technika wynosi 6 107 771 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 237 733 zł a 9 410 091 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 035 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 107 771 zł w 2023 roku.
• 3 722 717 zł w 2022 roku.
• 3 961 617 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

429694.89

3961617.32

7880971.28

692656.22

3722717.3

6103502.57

1237733.29

6107771.15

9410090.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XP Technika wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XP Technika wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

XP Technika charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla XP Technika wynosi 209 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 98 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 459 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 98 tys. zł a 459 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
• 102 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
• 58 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 459 tys. zł w 2023 roku.
• 227 tys. zł w 2022 roku.
• 157 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 552 431 zł.

Koszty operacyjne XP Technika wyniosły 2 596 665 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 184 144 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 552 431 zł w 2023 roku
• 358 526 zł w 2022 roku
• 132 045 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów XP Technika wyniosła 2 267 503 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 337 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 929 903 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 267 503 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 650 311 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 192 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 755 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 267 503 zł w 2023 roku.
• 1 138 417 zł w 2022 roku.
• 1 108 375 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.98

0.33

0.29

0.31

0.38

0.19

0.14

0.3

0.41

0.2

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania XP Technika wyniosły 617 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 267 503 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 192 zł w 2023 roku
• 214 875 zł w 2022 roku
• 535 448 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1108374.64

535448.12

0.48

1138416.6

214874.98

0.19

2267503.09

617192.03

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja XP Technika wykazała przychody na poziomie 3 272 161 zł.

Organizacja zarobiła 672 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 672 149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 56 662 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja XP Technika wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20901

0.00087

0

0.64784

0.43006

0.43294

0.4771

0.94752

0.96311

0.95345

0.9171

0.67766

0.57643

0.43988

0.4251

0.20569

0.79926

0.8725

0.86364

0.67724

0

0.7119

0.47324

0.50796

0.33226

0.89964

0.87569

0.87289

0.76433

0

Powiązania

C PIOTR - wspólnik, reprezentacja

F ROBERT - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.12.2020

C Piotr

Wrzesień 1978

Osoba

prokurent

28.11.2024

F Robert

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

18.12.2020

C Piotr

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Czyżyk Piotr posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do XP TECHNIKA

	Organizacja	Numer KRS
1	LOGIKA SP. Z O.O.	0000301319
2	SGF SP. Z O.O.	0000709262
3	WW INVEST SP. Z O.O.	0000800123
4	DUMA-TECH SP. Z O.O.	0000686451
5	SOTKA SP. Z O.O.	0000841505
6	HEICO POLAND SP. Z O.O.	0000479344
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE FORTRANS	0000167223
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE VENTO J. KUCHARSKI, A.	0000010380
9	LEADPOL SP. Z O.O.	0000501582
10	LOPRON SP. Z O.O.	0000257383
11	TRIDON EMEA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000571895
12	GOEBEL POLSKA SP. Z O.O.	0000488339
13	CLAGE POLSKA SP. Z O.O.	0000006731
14	RAME JAKUB KORZENIOWSKI PIOTR RESZCZYK SP. K.	0000996800
15	ALMA SP. Z O.O.	0000420171
16	PROGRESS SP. Z O.O.-CENTRUM HANDLOWE NISKO	0000026048
17	MAGNUS TOOLS SP. Z O.O.	0000964550
18	SAN GAZ SP. Z O.O.	0000948842
19	NTM AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000945199
20	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU WYROBAMI METALOWYMI "METALZBYT"	0000180689
21	KROLL&ZILLER POLSKA SP. Z O.O.	0000812735
22	GLAMAR SP. Z O.O.	0000494746
23	CLIPWORKS SP. Z O.O.	0000750004
24	TOOL-BUD SP. Z O.O.	0000725772
25	STRONG STEEL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000896168
26	TIMOLEON SP. Z O.O.	0000611405
27	CALM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000611342
28	POLIMETER SP. Z O.O.	0000758064
29	ZEN-POL SP. Z O.O.	0000810892
30	OLMET SP. Z O.O.	0000114713

XP TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000874620 NIP 7712912422 REGON 387734179

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XP TECHNIKA

XP TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000874620 NIP
7712912422 REGON
387734179