- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
ZIENERGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000873528 NIP 8982262294 REGON 387699520
aktywa
244 tys.
zł
przychód
632 tys.
zł
zysk
3 tys.
zł
wartość firmy
510 tys.
złBranża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
KAMIEŃ
Adres
UL. KRYSZTAŁOWA, 3G
Kod pocztowy
55-095
Rejestracja
2020-12-11
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 631 792 zł w 2023 roku.
• 657 808 zł w 2022 roku.
• 580 526 zł w 2021 roku.
• 3231 zł w 2023 roku.
• 8345 zł w 2022 roku.
• 96 106 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 509 657 zł w 2023 roku.
• 544 424 zł w 2022 roku.
• 841 801 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• 7368 zł w 2023 roku.
• 9170 zł w 2022 roku.
• 105 611 zł w 2021 roku.
• 12 828 zł w 2023 roku.
• 9170 zł w 2022 roku.
• 122 757 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 4 os. w 2022 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 4 os. w 2022 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 22 tys. zł w 2021 roku.
• 646 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 269 234 zł w 2023 roku
• 464 133 zł w 2022 roku
• 313 630 zł w 2021 roku
• 43,1% w 2023 roku
• 71,6% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Bilans
• 244 005 zł sumy bilansowej i 112 681 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 250 475 zł sumy bilansowej i 109 450 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 133 897 zł sumy bilansowej i 101 106 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 131 324 zł w 2023 roku
• 141 025 zł w 2022 roku
• 32 791 zł w 2021 roku
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Zienergi ma 131 324 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 94 831 zł (72%).
Dalej: pracownikom 19 720 zł (15%), dostawcom 8600 zł (7%); państwu 8174 zł (6%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 94 831 zł (72%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
131 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9 tys. zł
7%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
20 tys. zł
15%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
95 tys. zł
72%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 72% (w 2022 największa część, 64%, była bez podziału na wierzycieli).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zienergi wynosi 5,89 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,89.
Płynność gotówkowa wynosi 0,95, czyli same środki pieniężne pokrywają 95% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,66 miesiąca.
Aktywa obrotowe (214 833 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (36 494 zł) o 178 339 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
215 tys. zł
36 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 35 tys. zł należności i inne: 180 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,89 zł, z czego 0,95 zł w gotówce.
5,89
płynność bieżąca
0,95
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 5,89 w 2023 roku
• 1,61 w 2022 roku
• 5,89 w 2023 roku
• 1,61 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Zienergi wobec banków i pożyczkodawców: 94 831 zł, gotówka: 34 501 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 60 330 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3781 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,9 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,7 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 131 324 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 60 tys. zł
0 zł 95 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 95 tys. zł
gotówka 35 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z małym zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,7 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: 60 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 15 tys. zł
• 2023: 60 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 15 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: 1,9 raza
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2023: 1,9 raza
• 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zienergi wynosi 85 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 80 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 147 340 zł, z czego 147 340 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 80 dni
firma płaci dostawcom 80 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
85 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 85 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 80 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 147 tys. zł
klienci są winni firmie 147 tys. zł
do 12 miesięcy 147 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 85 dni w 2023 roku
• 110 dni w 2022 roku
• 85 dni w 2023 roku
• 110 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zienergi wynoszą 624 075 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 236 156 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 214 009 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 134 449 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 624 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 236 tys. zł · 38%
Zużycie materiałów i energii 214 tys. zł · 34%
Usługi obce 134 tys. zł · 22%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 33 tys. zł · 5%
Amortyzacja 5 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 724 zł · <1%
Podatki i opłaty 200 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 624 tys. zł w 2023 roku
• 649 tys. zł w 2022 roku
• 624 tys. zł w 2023 roku
• 649 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 356 zł w 2023 roku
• 825 zł w 2022 roku
• 9505 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 630 750,02
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 630 750,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 624 075,23
I. Amortyzacja 5 459,71
II. Zużycie materiałów i energii 214 009,34
III. Usługi obce 134 448,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 200,00
V. Wynagrodzenia 236 156,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 33 077,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 723,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6 674,79
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 041,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 1 041,70
E. Pozostałe koszty operacyjne 348,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 348,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7 368,06
G. Przychody finansowe 0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 3 781,48
I. Odsetki, w tym: (+1) 3 781,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3 586,58
J. Podatek dochodowy 356,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3 230,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zienergi składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 +5 mies. 4 dni 16-12-2024
2022 +1 mies. 5 dni 19-08-2023
2021 +3 dni 18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnik
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu