SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Zienergi osiągnęła 631 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 631 792 zł.
Całkowite koszty wyniosły 628 561 zł.
Zysk netto wyniósł 3231 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
25 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 631 792 zł w 2023 roku. • 657 808 zł w 2022 roku. • 580 526 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
46 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3231 zł w 2023 roku. • 8345 zł w 2022 roku. • 96 106 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zienergi wynosi 518 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 306 zł a 1 579 479 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
164 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 518 628 zł w
2023 roku. • 554 006 zł w
2022 roku. • 847 269 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zienergi wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Zienergi wynosi 13 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7368 zł w
2023 roku. • 9170 zł w
2022 roku. • 105 611 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
54 965 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 828 zł w
2023 roku. • 9170 zł w
2022 roku. • 122 757 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zienergi mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zienergi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zienergi wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Zienergi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zienergi wynosi 16 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 646 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 646 zł a 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 16 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku. • 22 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 646 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2022 roku. • 35 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
269 234
zł.
Koszty operacyjne Zienergi wyniosły
624 424
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
22 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 269 234 zł w 2023 roku • 464 133 zł w 2022 roku • 313 630 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43,1% w 2023 roku •
71,6% w 2022 roku •
66% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zienergi wyniosła 244 005 zł.
a
ktywa trwałe to 29 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 214 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 324 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 054 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 244 005 zł sumy bilansowej i 112 681 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 250 475 zł sumy bilansowej i 109 450 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 133 897 zł sumy bilansowej i 101 106 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,87%.
Marża operacyjna wyniosła 1,17%.
Marża netto wyniosła 0,51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zienergi wyniosły 131 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 131 324 zł w 2023 roku • 141 025 zł w 2022 roku • 32 791 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2023 roku • 56% w 2022 roku • 24% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zienergi wynosi 5,89 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,89 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,95, czyli same środki pieniężne pokrywają 95% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Zienergi wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:630 750,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów630 750,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej624 075,23
I. Amortyzacja5 459,71
II. Zużycie materiałów i energii214 009,34
III. Usługi obce134 448,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)200,00
V. Wynagrodzenia236 156,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)33 077,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe723,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 674,79
D. Pozostałe przychody operacyjne1 041,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 041,70
E. Pozostałe koszty operacyjne348,43
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne348,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)7 368,06
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 781,48
I. Odsetki, w tym: (+1)3 781,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 586,58
J. Podatek dochodowy356,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 230,58
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zienergi składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 154 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+64
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 4 dni16-12-2024
2022
+1 mies. 5 dni19-08-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie