Sprzedaż mieszkań i domów w regionie Podlasia|Planowanie i realizacja inwestycji budowlanych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju|Dostępność lokali usługowych na wynajem|Oferowanie usług wykończenia wnętrz dla klientów|Implementacja nowoczesnych technologii, takich jak pompy ciepła i rekuperacja
M Development to deweloper z siedzibą w Białymstoku, który od 2015 roku dynamicznie rozwija się w branży budowlanej i staje się liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju budownictwa. Zespół M Development, składający się z doświadczonych specjalistów, zrealizował już ponad 500 mieszkań, domów i lokali usługowych, co świadczy o wysokim poziomie usług i zaangażowaniu w każdy projekt. Firma koncentruje się na tworzeniu przestrzeni, które nie tylko odpowiadają na potrzeby klientów, ale również są przyjazne dla środowiska. M Development stawia na innowacyjne technologie, takie jak pompy ciepła, systemy rekuperacji oraz fotowoltaika, co potwierdza ich chęć działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Klienci mogą wybierać spośród różnych inwestycji, w tym mieszkań i domów, które są dostępne na etapie sprzedaży. M Development wyróżnia się także indywidualnym podejściem do każdego klienta, co przekłada się na pozytywne opinie i zadowolenie z zakupów nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M Development osiągnęła 52 019 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 015 345 zł. Pozostałe przychody to 4435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 246 714 zł.
Zysk netto wyniósł 773 065 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
11 316 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 52 019 779 zł w 2021 roku. • 46 913 308 zł w 2020 roku. • 29 387 108 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
952 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 773 065 zł w 2021 roku. • 3 233 238 zł w 2020 roku. • 2 678 321 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji M Development wynosi 35 338 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
576 102 zł a 119 686 586 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 493 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 35 338 381 zł w
2021 roku. • 42 070 678 zł w
2020 roku. • 30 351 444 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M Development wynosi 777 tys. zł.
EBITDA M Development wynosi 980 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
941 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 776 607 zł w
2021 roku. • 3 233 864 zł w
2020 roku. • 2 659 288 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
845 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 979 841 zł w
2021 roku. • 3 401 028 zł w
2020 roku. • 2 671 188 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie M Development wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji M Development. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 września 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 września 2022 (MSiG nr 184/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 778176. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000872934. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7833/22/479]
UWAGAMSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 357278. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872934. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6086/22/408]
Rzuć okiemMSiG 114/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 06.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SOCHA SPÓŁKA JAWNA 3. 200827450
4. 0000868657
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. SOCHA SPÓŁKA JAWNA
3. 200827450 4. 0000868657
Poz. 327225. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872934. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2020.
[RDF/383992/22/82]
MSiG 108/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 327224. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872934. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2020.
[RDF/383992/22/681]
MSiG 108/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 327223. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872934. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2020.
[RDF/383992/22/280]
MSiG 108/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 322247. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000872934. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5623/22/814]
Rzuć okiemMSiG 107/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.05.2022 R. ZMIENIONO: § 6, § 7
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. M.
WRÓBLEWSKI SPÓŁKA JAWNA 3. 385600888
4. 0000829415 wpisać: 2 1. M DEVELOPMENT
SKOWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA 3. 522006547
4. 0000971213
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. M. WRÓBLEWSKI
SPÓŁKA JAWNA 3. 385600888 4. 0000829415 wpisać: 2 1. M DEVELOPMENT SKOWROŃSKI SPÓŁKA
JAWNA 3. 522006547 4. 0000971213
Poz. 966998. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872934. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.12.2020.
[RDF/348045/21/658]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 966997. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000872934. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.12.2020.
[RDF/348045/21/257]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 429882. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872934. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5904/21/873]
Rzuć okiemMSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników repreO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
zentujących spółkę wykreślić: 1 1. SOCHA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 200827450 4. 0000492969
wpisać: 2 1. SOCHA SPÓŁKA JAWNA 3. 200827450
4. 0000868657
Poz. 46398. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000872934. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/12741/20/543]
Rzuć okiemMSiG 21/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.12.2020 R. ZMIENIONO § 14 UST.1, DODANO
§ 5 UST.41,42,43
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SOCHA
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 20 0827450
4. 0000492969 wpisać: 2 1. SOCHA SPÓŁKA JAWNA
3. 200827450 4. 0000868657
X V. W P I S Y D O
Poz. 1130958. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872934. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.12.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10644/20/503]
MSiG 243/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
RYW dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica PL.
RYNEK KOŚCIUSZKI nr domu 15B nr lokalu 19
kod pocztowy 15-091 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.10.2020
R. W KN JANUSZA DĄBROWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 24562/2020 ZAWIĄZANO
SPÓŁKĘ JAWNĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA NR 1/10/2020 ZEBRANIA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z SIEDZIBĄ
W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 30.10.2020 R. PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000567714
5. 362044505 6. 5423246745 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361764657
4. 0000562897 2 1. SOCHA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 200827450 4. 0000492969 3 1. M.
WRÓBLEWSKI SPÓŁKA JAWNA 3. 385600888
4. 0000829415
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. JEDNOOSOBOWO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. M. WRÓBLEWSKI SPÓŁKA
JAWNA 3. 385600888 4. 0000829415 2 1. M DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361764657 4. 0000562897
3 1. SOCHA SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 200827450
4. 0000492969
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY
ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 8 2. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 9 2. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ,
ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA
NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
M Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M Development wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2021 roku. • 2,23% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
M Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M Development wynosi 525 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 525 tys. zł w 2021 roku. • 876 tys. zł w 2020 roku. • 593 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 291 tys. zł w 2020 roku. • 274 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,08 mln zł w 2021 roku. • 1,88 mln zł w 2020 roku. • 1,17 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
246 473 zł.
Koszty operacyjne M Development wyniosły
51 238 738 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 246 473 zł w 2021 roku • 182 657 zł w 2020 roku • 62 062 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2021 roku •
0,4% w 2020 roku •
0,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M Development wyniosła 98 123 534 zł.
a
ktywa trwałe to 3 482 293 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 641 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 123 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 834 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 288 890 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 932 633 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 266 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 98 123 534 zł sumy bilansowej i 834 644 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 74 476 216 zł sumy bilansowej i 2 744 532 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 40 258 269 zł sumy bilansowej i 1 367 983 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92,62%.
Marża operacyjna wyniosła 1,49%.
Marża netto wyniosła 1,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
51,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M Development wyniosły 97 288 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 123 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 199 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 97 288 890 zł w 2021 roku • 71 731 683 zł w 2020 roku • 38 890 285 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2021 roku • 96% w 2020 roku • 97% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja M Development ma 97 288 890 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 71 570 029 zł (74%).
Dalej: dostawcom 11 736 317 zł (12%), klientom spoza grupy kapitałowej 8 214 438 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 5 259 262 zł (5%).
Pozostali, 508 846 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom.
Z całości 4 750 000 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
97,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
12%
74%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11,7 mln zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5,3 mln zł
5%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
8,2 mln zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
71,6 mln zł
74%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
509 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 74% (w 2019: 72%).
W roku 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019, 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji M Development wynosi 4,51 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,82 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,76, czyli same środki pieniężne pokrywają 76% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,76 miesiąca.
gotówka od ręki: 16 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 77,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,51 zł, z czego 0,76 zł w gotówce.
4,51
płynność bieżąca
0,82
płynność szybka
0,76
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,51 w 2021 roku • 3,18 w 2020 roku • 4,14 w 2019 roku
W latach
2019, 2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji M Development wobec banków i pożyczkodawców: 5 250 000 zł, gotówka: 16 039 877 zł. Gotówka przewyższa dług o 10 789 877 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1030 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 753,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 97 288 890 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 10,8 mln zł
0 zł16 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5,3 mln zł
gotówka16 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 753,9 raza.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 10,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 753,9 raza • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy
W latach 2019, 2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji M Development wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 84 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -82 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -83 dni.
Rotacja zapasów wynosi 544 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 200 351 zł, z czego 200 351 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-82 dni
firma płaci dostawcom 82 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
84 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 84 dniach
Rotacja zapasów544 dni
zapasy leżą w magazynie 544 dni
544 dni
Należności handlowe200 tys. zł
klienci są winni firmie 200 tys. zł
do 12 miesięcy200 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2021 roku • 0,8 dnia w 2020 roku • 0,4 dnia w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji M Development wynoszą 50 831 405 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 37 498 753 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 11 851 912 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 411 265 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej50,8 mln zł
Usługi obce37,5 mln zł · 74%
Zużycie materiałów i energii11,9 mln zł · 23%
Podatki i opłaty411 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe353 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów267 tys. zł · <1%
Amortyzacja203 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)199 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia47 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 50,8 mln zł w 2021 roku • 42,6 mln zł w 2020 roku • 26,7 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja M Development wykazała przychody na poziomie 52 019 779 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:51 939 704,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów28 124 997,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)23 334 635,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki404 383,81
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów75 688,13
B. Koszty działalności operacyjnej50 831 404,88
I. Amortyzacja203 233,94
II. Zużycie materiałów i energii11 851 912,35
III. Usługi obce37 498 753,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)411 265,40
V. Wynagrodzenia199 396,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)47 076,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe352 538,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów267 227,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 108 299,91
D. Pozostałe przychody operacyjne75 639,91
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 599,05
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne65 040,86
E. Pozostałe koszty operacyjne407 332,68
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne407 332,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)776 607,14
G. Przychody finansowe4 434,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 434,76
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 976,93
I. Odsetki, w tym: (+1)1 030,16
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 946,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)773 064,97
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)773 064,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji M Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 141 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-74
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 mies. 21 dni27-05-2022
2020
−7 dni08-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
