Organizacja Kompensata Nieruchomości osiągnęła 2 328 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 325 770 zł. Pozostałe przychody to 2558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 837 521 zł.
Strata netto wyniosła 1 509 193 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
576 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 328 328 zł w 2025 roku. • 1 278 136 zł w 2024 roku. • 1 175 784 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
753 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 509 193 zł w 2025 roku. • 15 187 zł w 2024 roku. • -2494 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kompensata Nieruchomości wynosi 1 374 252 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
123 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 374 252 zł w
2025 roku. • 1 700 678 zł w
2024 roku. • 1 620 996 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kompensata Nieruchomości wynosi -1,39 mln zł.
EBITDA Kompensata Nieruchomości wynosi -1,32 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
695 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 388 409 zł w
2025 roku. • 23 758 zł w
2024 roku. • 3357 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
693 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 317 298 zł w
2025 roku. • 90 521 zł w
2024 roku. • 70 104 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kompensata Nieruchomości mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kompensata Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 czerwca 2025 (MSiG nr 122/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 568966. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[RDF/731659/25/360]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 568965. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[RDF/731659/25/959]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 568964. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[RDF/731659/25/558]
MSiG 122/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 322861. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[RDF/596026/24/918]
MSiG 84/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 322860. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[RDF/596026/24/517]
MSiG 84/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1267606. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[RDF/565055/23/81]
MSiG 200/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
023 nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1267605. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[RDF/565055/23/680]
MSiG 200/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1267604. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[RDF/565055/23/279]
MSiG 200/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 658268. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/10627/22/70]
Rzuć okiemMSiG 162/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. „KOMPENSATA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 242732951) wykreślić:
5. 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100,00
ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
wykreślić: 2 1. SZWAJNOCH 2. MARIA ANIELA
3. [ukryto] 5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ OBJĘTYCH WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ
ŁĄCZNĄ W SPÓŁCE CYWILNEJ Z ZYGMUNTEM
STANISŁAWEM SZWAJNOCH 6. NIE 3 1. SZWAJNOCH 2. ZYGMUNT STANISŁAW 3. [ukryto]
5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00
ZŁ OBJĘTYCH WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ ŁĄCZNĄ
W SPÓŁCE CYWILNEJ Z MARIĄ ANIELĄ SZWAJNOCH 6. NIE
Poz. 574026. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[RDF/404809/22/100]
MSiG 143/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 574025. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[RDF/404809/22/699]
MSiG 143/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.09.2020 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 574024. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[RDF/404809/22/298]
MSiG 143/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2022 okres OD
18.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1126521. „KOMPENSATA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000871086. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.12.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/14382/20/966]
MSiG 241/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „KOMPENSATA
NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat RUDA ŚLĄSKA gmina RUDA ŚLĄSKA miejscowość RUDA ŚLĄSKA 2. miejscowość
RUDA ŚLĄSKA ulica UL. MAJOWA nr domu 53 kod
pocztowy 41-706 poczta RUDA ŚLĄSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.09.2020 R.,
NOTARIUSZ ANGELIKA ZIÓŁKOWSKA-GRZOMBA,
KANCELARIA NOTARIALNA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ,
REP. A NR 3790/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. „KOMPENSATA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 242732951
4. 0000400234 5. 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.100,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZWAJNOCH
2. MARIA ANIELA 3. [ukryto] 5. 9 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ OBJĘTYCH
WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ ŁĄCZNĄ W SPÓŁCE CYWILNEJ Z ZYGMUNTEM STANISŁAWEM SZWAJNOCH
6. NIE 3 1. SZWAJNOCH 2. ZYGMUNT STANISŁAW
3. [ukryto] 5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ OBJĘTYCH WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ
ŁĄCZNĄ W SPÓŁCE CYWILNEJ Z MARIĄ ANIELĄ
SZWAJNOCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 900,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. SZWAJNOCH 2. MARIA ANIELA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SZKUTA
2. MATEUSZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
X V. W P I S Y D
WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 2. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 4 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 5 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 7 2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 8 2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
9 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kompensata Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kompensata Nieruchomości wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,32% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kompensata Nieruchomości charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kompensata Nieruchomości wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 93 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku. • 27 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 93 tys. zł w 2025 roku. • 232 tys. zł w 2024 roku. • 229 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
143 948 zł.
Koszty operacyjne Kompensata Nieruchomości wyniosły
3 714 179 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 143 948 zł w 2025 roku • 10 590 zł w 2024 roku • 969 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2025 roku •
0,8% w 2024 roku •
0,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kompensata Nieruchomości wyniosła 1 318 255 zł.
Aktywa trwałe to 1 251 737 zł.
Aktywa obrotowe to 66 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 318 255 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -348 220 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 666 475 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 76 570 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 747 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 318 255 zł sumy bilansowej i -348 220 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 127 136 zł sumy bilansowej i 1 160 973 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 471 394 zł sumy bilansowej i 1 145 786 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
57 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
216,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kompensata Nieruchomości wyniosły 1 666 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 318 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 126,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 670 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 666 475 zł w 2025 roku • 966 164 zł w 2024 roku • 325 608 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 126% w 2025 roku • 45% w 2024 roku • 22% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Kompensata Nieruchomości ma 1 666 475 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 1 160 309 zł (70%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 473 901 zł (28%), państwu 14 875 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 17 390 zł (1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 141 224 zł (68%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
70%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
474 tys. zł
28%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
70%
W roku 2025 70% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 88%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kompensata Nieruchomości wynosi 1,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,3.
Płynność gotówkowa wynosi 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywają 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
gotówka od ręki: 26 tys. zł należności i inne: 40 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,30 zł, z czego 0,51 zł w gotówce.
1,3
płynność bieżąca
0,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,3 w 2025 roku • 1,13 w 2024 roku • 5,74 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Kompensata Nieruchomości: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 26 367 zł. Do tego 1 141 224 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 107 121 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 666 475 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł26 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka26 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 107 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 17 tys. zł do 1,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2020-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 135 razy • 2023: 11,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kompensata Nieruchomości wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 22 889 zł, z czego 22 889 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
1 dzień
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 43 dni w 2024 roku • 0,5 dnia w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kompensata Nieruchomości wynoszą 2 014 077 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 745 067 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 116 523 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 71 111 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 87%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)117 tys. zł · 6%
Amortyzacja71 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty29 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia27 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii21 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2025 roku • 1,1 mln zł w 2024 roku • 1,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kompensata Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 2 328 328 zł.
Organizacja poniosła stratę 1 492 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 221 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 1 509 193 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 221 zł w 2025 roku • 8395 zł w 2024 roku • 5559 zł w 2023 roku
Organizacja Kompensata Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 094 525,14
– od jednostek powiązanych1 903 140,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 094 525,14
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 014 076,61
I. Amortyzacja71 110,94
II. Zużycie materiałów i energii21 142,86
III. Usługi obce1 745 066,79
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)29 018,66
V. Wynagrodzenia116 522,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)27 425,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 788,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)80 448,53
D. Pozostałe przychody operacyjne231 245,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych23 596,07
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych3 000,00
IV. Inne przychody operacyjne204 649,21
E. Pozostałe koszty operacyjne1 700 102,42
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych30 621,76
III. Inne koszty operacyjne1 669 480,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 388 408,61
G. Przychody finansowe2 557,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 557,65
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe107 121,17
I. Odsetki, w tym: (+1)107 121,17
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 492 972,13
J. Podatek dochodowy16 221,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 509 193,13
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kompensata Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
−2 mies. 29 dni17-04-2024
2022
+2 mies. 21 dni04-10-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kompensata posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.08.2022 jest Kompensata kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 07.12.2020 do 03.08.2022 najwięcej udziałów posiadała
Kompensata (82%).
