Organizacja Maestro SA osiągnęła 39 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 332 zł.
Zysk netto wyniósł 25 429 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
17 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 39 761 zł w 2025 roku. • 4277 zł w 2024 roku. • 4725 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
12 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 25 429 zł w 2025 roku. • 591 zł w 2024 roku. • 1135 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Maestro SA wynosi 329 440 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 300 zł a 1 077 072 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
70 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 329 440 zł w
2025 roku. • 187 450 zł w
2024 roku. • 188 955 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maestro SA wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Maestro SA wynosi 28 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 28 038 zł w
2025 roku. • 658 zł w
2024 roku. • 1699 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 28 038 zł w
2025 roku. • 658 zł w
2024 roku. • 1699 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Maestro SA.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Maestro SA.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 lipca 2025 (MSiG nr 129/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 639724. MAESTRO SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870558. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2020.
[RDF/738567/25/391]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 639723. MAESTRO SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870558. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2020.
[RDF/738566/25/679]
MSiG 129/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 521159. MAESTRO SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870558. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2020.
[RDF/610729/24/273]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 521158. MAESTRO SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870558. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2020.
[RDF/610729/24/872]
MSiG 120/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1371692. MAESTRO SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870558. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2020.
[RDF/571350/23/127]
MSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1371691. MAESTRO SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870558. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2020.
[RDF/571350/23/726]
MSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.11.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1064076. MAESTRO SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870558. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2020.
[RDF/447751/22/64]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1064075. MAESTRO SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870558. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.11.2020.
[RDF/447751/22/663]
MSiG 211/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
23.11.2020 DO 31.12.2021
Poz. 944075. MAESTRO SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870558. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/13185/22/902]
Rzuć okiemMSiG 203/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wykreślić:
2. miejscowość ŻORY ulica UL. BOCZNA nr domu
10 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŁUKASZEWSKA nr domu 42/44 kod pocztowy 91-527
X V. W P I S Y D O
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.08. 202
R., REP. A NR 3397/2022, NOTARIUSZ GRZEGORZ
GAWIOR, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI
- ZMIENIONO: § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 1101671. MAESTRO SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000870558. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJEraj STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/15016/20/91]
MSiG 231/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 23.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAESTRO
SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY
2. miejscowość ŻORY ulica UL. BOCZNA nr domu
10 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.10.2020
R. - REP.A. NR 1756/2020, NOTARIUSZ BOGUSŁAW STRZELECKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SOBERA 2. ARKADIUSZ PIOTR 3. [ukryto]
5. 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 18000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SOBERA 2. ARKADIUSZ PIOTR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
7 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Maestro SA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maestro SA wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Maestro SA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Maestro SA wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 95 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 27 tys. zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2025 roku. • 99 zł w 2024 roku. • 142 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 95 tys. zł w 2025 roku. • 49 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
803
zł.
Koszty operacyjne Maestro SA wyniosły
11 723
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,9%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 803 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,9% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maestro SA wyniosła 295 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 295 768 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 295 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 270 814 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 954 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 412 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 13 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 295 768 zł sumy bilansowej i 270 814 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 257 972 zł sumy bilansowej i 245 385 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 256 944 zł sumy bilansowej i 244 794 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,39%.
Marża operacyjna wyniosła 70,52%.
Marża netto wyniosła 63,95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maestro SA wyniosły 24 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 295 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 24 954 zł w 2025 roku • 12 587 zł w 2024 roku • 12 149 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2025 roku • 5% w 2024 roku • 5% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Maestro SA ma 24 954 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 22 337 zł (90%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
25 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
405 zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
22 tys. zł
90%
W roku 2025 90% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Maestro SA wynosi 11,85 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,68 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,73, czyli same środki pieniężne pokrywają 73% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 18 tys. zł należności i inne: 49 tys. zł zapasy do sprzedania: 229 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 11,85 zł, z czego 0,73 zł w gotówce.
11,85
płynność bieżąca
2,68
płynność szybka
0,73
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 4,82 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 11,85 w 2025 roku • 2,22 w 2024 roku • 2,22 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Maestro SA nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 18 314 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 84 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 335,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 24 954 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł18 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka18 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 84 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 335,5 raza.
W latach 2020-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 18 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 28 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 21 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 335,5 raza • 2024: 24,4 raza • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Maestro SA wynosi 284 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 69 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 215 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 2100 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 30 894 zł, z czego 30 894 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza215 dni
firma płaci dostawcom 215 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
284 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 284 dni
69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 69 dniach
Rotacja zapasów2100 dni
towar leży w magazynie 2100 dni, zanim firma go sprzeda
2100 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe31 tys. zł
klienci są winni firmie 31 tys. zł
do 12 miesięcy31 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 284 dni w 2025 roku • 8 dni w 2024 roku • 449 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 2100 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Maestro SA wynoszą 11 697 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9526 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1304 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 803 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem12 tys. zł
Usługi obce10 tys. zł · 81%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia803 zł · 7%
Zużycie materiałów i energii63 zł · <1%
Podatki i opłaty1 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 12 tys. zł w 2025 roku • 4 tys. zł w 2024 roku • 3 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Maestro SA wykazała przychody na poziomie 39 761 zł.
Organizacja zarobiła 27 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1122 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2526 zł w 2025 roku • 40 zł w 2024 roku • 282 zł w 2023 roku
Organizacja Maestro SA wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:39 760,65
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów39 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)760,65
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej11 697,25
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii63,41
III. Usługi obce9 526,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,55
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)803,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 304,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)28 063,40
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne25,30
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne25,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)28 038,10
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe83,58
I. Odsetki, w tym: (+1)83,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)27 954,52
J. Podatek dochodowy2 526,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)25 428,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Maestro SA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−1 mies. 8 dni07-06-2024
2022
+4 mies. 10 dni22-11-2023
2021
+3 dni18-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Sobera Arkadiusz posiada 360 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2020 jest Sobera Arkadiusz kontrolujący
100% udziałów.
