DWÓR WYSZOGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOOŚCIĄ | KRS: 0000291290

Podsumowanie

aktywa

266 tys.

przychód

6 tys.

zysk

-23 tys.

wartość firmy

147 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POLECZKI, 23

Kod pocztowy

02-822

Rejestracja

2007-10-23

Rozpoczęcie działalności

2007-11-01

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością osiągnęła 6166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6166 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 344 zł.

Strata netto wyniosła 23 178 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6166 zł w 2024 roku.
• 21 634 zł w 2023 roku.
• 951 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 178 zł w 2024 roku.
• -3347 zł w 2023 roku.
• -25 677 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2930

-18464.03

2930

-20097.61

1732

-18336.35

5486

-15017.59

4609

-18454.95

951

-25676.72

21633.88

-3346.96

6166

-23178.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością wynosi -19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 015 zł w 2024 roku.
• 316 zł w 2023 roku.
• -24 406 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 015 zł w 2024 roku.
• 316 zł w 2023 roku.
• -24 406 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-16779.6

-20088.4

-18335.6

-15016.8

-18454.93

-24405.71

316.4

-19015

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością wynosi 146 991 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 762 031 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 989 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 991 zł w 2024 roku.
• 174 687 zł w 2023 roku.
• 163 409 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

237915.63

1258465.56

0

222842.42

1178075.12

0

208291.49

1104729.72

0

199530.96

1044659.36

0

185105.08

970839.56

0

163408.88

868132.68

0

174687.24

854744.84

0

146991.46

762030.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291871

0.0291872

0.0291869

0.029187

0.0291866

0.0291862

0.0291851

0.0291853

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006746

0.0007113

0.0006746

0.0006611

0.0006746

0.0006863

0.0005313

0.0006746

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9939.38

62923.28

0

9214.09

58903.76

0

8105.98

55236.49

0

8308.42

52232.97

0

6767.62

48541.98

0

4141.59

43406.63

0

5438.46

42737.24

0

1988.97

38101.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2400 zł.

Koszty operacyjne Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością wyniosły 25 181 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2400 zł w 2024 roku
• 2400 zł w 2023 roku
• 2400 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

2400

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością wyniosła 265 657 zł.

a

ktywa trwałe to 245 112 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 545 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 657 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 190 508 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 149 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -8235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 657 zł w 2024 roku.
• 283 378 zł w 2023 roku.
• 263 636 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

323303.29

301864.68

293713.13

273360.14

268223.19

263636.48

283378.48

265656.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -308%.

Marża netto wyniosła -376%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-5.73

-6.3

-0.07

-6.86

-0.06

-0.07

-10.59

-0.05

-0.06

-2.74

-0.07

-0.08

-4

-0.1

-0.12

-25.66

-27

-0.01

-0.02

0.01

-0.15

-0.09

-0.12

-3.08

-3.76

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością wyniosły 75 149 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 149 zł w 2024 roku
• 69 692 zł w 2023 roku
• 46 603 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

323303.29

8686.9

0.03

301864.68

7345.9

0.02

293713.13

17530.7

0.06

273360.14

12195.3

0.04

268223.19

25513.3

0.1

263636.48

46603.31

0.18

283378.48

69692.27

0.25

265656.58

75148.85

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością wykazała przychody na poziomie 6166 zł.

Organizacja zarobiła -23 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 178 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dwór Wyszogród Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoością wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27058

0.48214

0.45929

0.20515

0.23392

0.2305

0.24651

0.20484

0

0.25857

0.46777

0.45441

0.19269

0.22231

0.20748

0.23831

0.18328

0

0.25558

0.44342

0.44295

0.23153

0.18487

0.17945

0.23724

0.17558

0

0.2554

0.48878

0.45904

0.20527

0.23491

0.21451

0.25191

0.1822

0

0.24319

0.47108

0.43309

0.24088

0.2169

0.20114

0.20341

0.16847

0

0.25274

0.39591

0.39279

0.27173

0.15273

0.14822

0.18762

0.1474

0

0.36854

0.4688

0.39082

0.29368

0.37891

0.47428

0.36599

0.22372

0

0.29028

0.33626

0.28785

0.28929

0.20389

0.20655

0.18055

0.13405

0

Powiązania

PLATAN POINT - wspólnik

U PUCEK AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.10.2007

17.01.2008

K Karolina

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

17.01.2008

Platan Point

Organizacja

reprezentacja

23.10.2007

17.01.2008

K Karolina

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

17.01.2008

05.02.2015

K Karolina

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

05.02.2015

11.02.2021

G Krzysztof

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

11.02.2021

U Pucek Agnieszka

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Platan Point posiada 5000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2008 jest Platan Point kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2007 do 17.01.2008 była Kocemba Karolina kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do DWÓR WYSZOGRÓD

	Organizacja	Numer KRS
1	SPEEDO SP. Z O.O. SP. K.	0000679036
2	DM DOMY SP. Z O.O.	0000632213
3	ARISTOS CAPITAL SP. Z O.O.	0000253894
4	NADOR 15 SP. Z O.O.	0000833552
5	INTERNECTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000300123
6	KG SP. Z O.O.	0000248788
7	PD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000666527
8	DELFIN PROPERTIES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000284738
9	WAMES SP. Z O.O.	0000322156
10	FLIK HOUSE SP. Z O.O.	0000474150
11	PROTOM SP. Z O.O.	0000767337
12	KOMI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000614060
13	"EAST II" I.C. ORLA POLAND SP. Z O.O.	0000380515
14	HTI SP. Z O.O.	0000411289
15	RW INWEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000739811
16	PERFECT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000536832
17	HISTORYCZNE KAMIENICE SP. Z O.O.	0000587273
18	BRW DEWELOPMENT SP. Z O.O.	0000906503
19	A&J INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000620568
20	PROFACTO SP. Z O.O. INVEST S.K.A.	0000684047
21	ADOBI GRUPA BUDOWLANO-PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000648438
22	MAKBET SP. Z O.O.	0000803982
23	PROSUM SP. Z O.O.	0000112067
24	IBE SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000314406
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO BUDOWLANE MARKBUD SP. Z O.O.	0000275447
26	ŻWIROWNIA EGIPT SP. Z O.O.	0000606150
27	KRAS-DOM SP. Z O.O.	0000563547
28	BRESTIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000271231
29	GHELAMCO GP 4 SP. Z O.O.	0000316645
30	KSN INVEST SP. Z O.O.	0000714123

DWÓR WYSZOGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOOŚCIĄ KRS 0000291290 NIP 9512239105 REGON 141169920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWÓR WYSZOGRÓD

DWÓR WYSZOGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOOŚCIĄ KRS
0000291290 NIP
9512239105 REGON
141169920