Produkcja kosmetyków i suplementów diety na zamówienie.
Analiza rynku i podejmowanie decyzji biznesowych.
Zarządzanie procesem produkcji i wprowadzenia na rynek.
Tworzenie autorskich formuł produktów.
Zarządzanie zgodnością z regulacjami i normami.
ENVE DISTRIBUTION to firma zajmująca się tworzeniem kosmetyków i suplementów diety na zamówienie, które wyróżniają się unikalnymi składami oraz wysoką jakością. W ofercie firmy znajdują się produkty łączące pasję do piękna z naukową weryfikacją. ENVE DISTRIBUTION skupia się na dokładnej analizie rynku, co pozwala na podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Firma zarządza całym procesem produkcyjnym, począwszy od tworzenia receptur, przez negocjacje z producentami, aż po wprowadzenie produktów na rynek. W ramach działalności, przywiązuje dużą wagę do kształtowania identyfikacji wizualnej i budowy wizerunku marek, które tworzy. Poprzez przeprowadzenie dokładnych badań firma tworzy autorskie formuły produktów, zapewniając ich jakość i efektywność. ENVE DISTRIBUTION wyróżnia się także szczegółowym przestrzeganiem regulacji dotyczących zgodności produktów z aktualnymi przepisami. Misja firmy koncentruje się na dbaniu o ciało i umysł poprzez projektowanie produktów wspierających dobre samopoczucie oraz zdrowie. Celem jest dostarczenie klientom wysokiej jakości produktów, które będą pierwszym wyborem konsumentów na całym świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enve distribution osiągnęła 4 143 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 143 212 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 855 923 zł.
Zysk netto wyniósł 287 290 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 035 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 143 224 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 388 662 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 290 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 86 258 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enve distribution wynosi 386 tys. zł.
EBITDA Enve distribution wynosi 386 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enve distribution wynosi 4 364 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
453 585 zł a 10 358 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 091 223 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 364 892 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 725 047 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enve distribution wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 760
zł.
Koszty operacyjne Enve distribution wyniosły 3 757 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 440 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 760 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 18 615 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enve distribution wyniosła 1 744 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 744 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 744 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 604 780 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 140 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 744 941 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 394 306 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enve distribution wyniosły 1 140 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 744 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 140 161 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 233 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enve distribution wykazała przychody na poziomie 4 143 224 zł.
Organizacja zarobiła 316 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 290 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 057 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6178 zł w 2022 roku
Organizacja Enve distribution wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eparia
posiada 1998 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.11.2024 jest
Eparia
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2021 do 19.11.2024
był Rsd Poland
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2020 do 26.08.2021:
• Wikliński Kuba (33% udziałów)
• Śliwa Łukasz (33% udziałów)
• Dobaj Mateusz (33% udziałów)