Organizacja TWS APT osiągnęła 2 640 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 640 569 zł. Pozostałe przychody to 410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 367 888 zł.
Zysk netto wyniósł 273 092 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
487 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 640 979 zł w 2025 roku. • 1 773 621 zł w 2024 roku. • 3 615 076 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
73 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 273 092 zł w 2025 roku. • 118 348 zł w 2024 roku. • 125 921 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TWS APT wynosi 3 430 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
577 959 zł a 6 602 448 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
88 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 430 979 zł w
2025 roku. • 2 084 504 zł w
2024 roku. • 3 253 670 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TWS APT wynosi 321 tys. zł.
EBITDA TWS APT wynosi 321 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 320 903 zł w
2025 roku. • 155 757 zł w
2024 roku. • 142 014 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 320 903 zł w
2025 roku. • 155 757 zł w
2024 roku. • 142 014 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TWS APT wynosi 0 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji TWS APT.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 maja 2025 (MSiG nr 97/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 404559. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13742/25/30]
MSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024 1 3. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024
Poz. 73222. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2598/25/761]
Rzuć okiemMSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BARTŁOMIEJCZYK 2. MARTA 3. [ukryto] 5. 33
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650,00
PLN 6. NIE wpisać: 2 1. KACPERSKI 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650,00 PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
X V. W P I S Y D
1 1. BARTŁOMIEJCZYK 2. MARTA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KACPERSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 711141. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19176/24/414]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023
Poz. 185409. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8484/24/158]
Rzuć okiemMSiG 58/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z DNIA 11.03.2024 R. REPERTORIUM
A NR 1139/2024 ZASTĘPCA NOTARIALNA JOANNA
KRYSIŃSKA ZASTĘPUJĄCA EWĘ SŁUGOCKĄ
NOTARIUSZA W ŁODZI - USUNIĘTO § 8 A
Poz. 33836. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/359/24/531]
Rzuć okiemMSiG 13/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
: 1 1. 30.12.2023 R. REPERTORIUM A NR 1545/2023.
NOTARIUSZ MATEUSZ SZWED KANCELARIA
NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
- PO § 8 UMOWY SPÓŁKI DODANIE § 8 A
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WOLSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 PLN
wpisać: 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1700,00 PLN 2 (dla pozycji: 1. KRYSZCZYŃSKI
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00
PLN wpisać: 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650,00 PLN 3 (dla pozycji: 1. BARTŁOMIEJCZYK 2. MARTA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 PLN
wpisać: 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1650,00 PLN wykreślić: 4 1. TW SERVICE GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386249074 4. 0000843809 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1173427. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22910/23/397]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 47248. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29893/22/561]
Rzuć okiemMSiG 15/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH nr domu 69 nr lokalu 206 kod
pocztowy 90-640 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEKSANDRA
PUSZKINA nr domu 80 nr lokalu 104 kod pocztowy
92-516 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KACPERSKI 2. ŁUKASZ JACEK 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BARTŁOMIEJCZYK 2. MARTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1169500. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20728/22/579]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021
Poz. 824787. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/18662/22/917]
Rzuć okiemMSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRYSZCZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KACPERSKI 2. ŁUKASZ JACEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 267429. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4366/22/927]
Rzuć okiemMSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SYBI
LAK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 PLN 6. NIE wpisać: 2 1. TW SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386249074
4. 0000843809 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WOLSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 105576. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/33261/21/768]
Rzuć okiemMSiG 45/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SYBILAK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 54742. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/35128/21/332]
MSiG 22/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.11.2020 DO 31.12.2020
Poz. 777312. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20392/21/13]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
02.11.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1064903. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29553/20/968]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TWS APT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW
KANIOWSKICH nr domu 69 nr lokalu 206 kod pocztowy 90-640 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.10.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SYBILAK 2. DAMIAN
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 PLN 6. NIE 2 1. WOLSKI 2. MARIUSZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
RO- WYSOKOŚCI 1250,00 PLN 6. NIE 3 1. KRYSZCZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 PLN 6. NIE
4 1. BARTŁOMIEJCZYK 2. MARTA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SYBILAK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KRYSZCZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
1 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 3 2. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 4 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TWS APT nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TWS APT wynosi 0,18%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2025 roku. • 0,39% w 2024 roku. • 0,39% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TWS APT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TWS APT wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 270 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 119 tys. zł w 2025 roku. • 81 tys. zł w 2024 roku. • 91 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 48 tys. zł w 2025 roku. • 23 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 270 tys. zł w 2025 roku. • 200 tys. zł w 2024 roku. • 159 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 991 089
zł.
Koszty operacyjne TWS APT wyniosły
2 319 666
zł.
Wynagrodzenia stanowią
85,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
584 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 991 089 zł w 2025 roku • 1 348 293 zł w 2024 roku • 3 160 196 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
85,8% w 2025 roku •
83,3% w 2024 roku •
91% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TWS APT wyniosła 1 168 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 168 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 168 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 770 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 041 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 540 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 158 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 168 653 zł sumy bilansowej i 770 613 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 812 549 zł sumy bilansowej i 571 595 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 743 574 zł sumy bilansowej i 453 246 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,44%.
Marża operacyjna wyniosła 12,15%.
Marża netto wyniosła 10,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TWS APT wyniosły 398 041 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 168 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 398 041 zł w 2025 roku • 240 954 zł w 2024 roku • 290 327 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2025 roku • 30% w 2024 roku • 39% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TWS APT wynosi 2,94 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,94 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,87, czyli same środki pieniężne pokrywają 87% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja TWS APT wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 639 662,27
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 629 167,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)10 494,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 302 223,10
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii26 220,47
III. Usługi obce220 875,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 344,08
V. Wynagrodzenia1 760 340,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)230 747,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe56 694,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)337 439,17
D. Pozostałe przychody operacyjne906,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne906,84
E. Pozostałe koszty operacyjne17 442,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 442,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)320 903,31
G. Przychody finansowe410,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne410,27
H. Koszty finansowe19 389,01
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne19 389,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)301 924,57
J. Podatek dochodowy28 833,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)273 091,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TWS APT składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 56 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 26 dni20-05-2026
2024
−2 mies. 4 dni12-05-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+1 mies. 10 dni24-08-2023
2021
+1 mies. 8 dni22-11-2022
2020
−25 dni20-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wolski Mariusz posiada 34 udziały, które stanowią 34% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2025 jest Wolski Mariusz kontrolujący
34% udziałów.
W okresie od 08.01.2024 do 28.01.2025 najwięcej udziałów posiadał
Wolski Mariusz (34%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2022 do 08.01.2024: • Tw Service Group (25% udziałów) • Bartłomiejczyk Marta (25% udziałów) • Kryszczyński Krzysztof (25% udziałów) • Wolski Mariusz (25% udziałów)
