Organizacja TWS APT osiągnęła 2 640 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 640 569 zł. Pozostałe przychody to 410 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 367 888 zł.
Zysk netto wyniósł 273 092 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
487 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 640 979 zł w 2025 roku. • 1 773 621 zł w 2024 roku. • 3 615 076 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
73 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 273 092 zł w 2025 roku. • 118 348 zł w 2024 roku. • 125 921 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TWS APT wynosi 3 393 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
571 713 zł a 6 531 093 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
98 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 393 898 zł w
2025 roku. • 2 048 450 zł w
2024 roku. • 3 197 395 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TWS APT wynosi 321 tys. zł.
EBITDA TWS APT wynosi 321 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 320 903 zł w
2025 roku. • 155 757 zł w
2024 roku. • 142 014 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 320 903 zł w
2025 roku. • 155 757 zł w
2024 roku. • 142 014 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TWS APT wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji TWS APT.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 maja 2025 (MSiG nr 97/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 404559. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13742/25/30]
MSiG 97/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024 1 3. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024
Poz. 73222. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2598/25/761]
Rzuć okiemMSiG 27/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BARTŁOMIEJCZYK 2. MARTA 3. [ukryto] 5. 33
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650,00
PLN 6. NIE wpisać: 2 1. KACPERSKI 2. ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650,00 PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
X V. W P I S Y D
1 1. BARTŁOMIEJCZYK 2. MARTA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KACPERSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 711141. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19176/24/414]
MSiG 135/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023
Poz. 185409. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8484/24/158]
Rzuć okiemMSiG 58/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOTARIALNY Z DNIA 11.03.2024 R. REPERTORIUM
A NR 1139/2024 ZASTĘPCA NOTARIALNA JOANNA
KRYSIŃSKA ZASTĘPUJĄCA EWĘ SŁUGOCKĄ
NOTARIUSZA W ŁODZI - USUNIĘTO § 8 A
Poz. 33836. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/359/24/531]
Rzuć okiemMSiG 13/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
: 1 1. 30.12.2023 R. REPERTORIUM A NR 1545/2023.
NOTARIUSZ MATEUSZ SZWED KANCELARIA
NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
- PO § 8 UMOWY SPÓŁKI DODANIE § 8 A
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WOLSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 PLN
wpisać: 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1700,00 PLN 2 (dla pozycji: 1. KRYSZCZYŃSKI
2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00
PLN wpisać: 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1650,00 PLN 3 (dla pozycji: 1. BARTŁOMIEJCZYK 2. MARTA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 PLN
wpisać: 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1650,00 PLN wykreślić: 4 1. TW SERVICE GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386249074 4. 0000843809 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 1173427. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22910/23/397]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 47248. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29893/22/561]
Rzuć okiemMSiG 15/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW KANIOWSKICH nr domu 69 nr lokalu 206 kod
pocztowy 90-640 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ALEKSANDRA
PUSZKINA nr domu 80 nr lokalu 104 kod pocztowy
92-516 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KACPERSKI 2. ŁUKASZ JACEK 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BARTŁOMIEJCZYK 2. MARTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1169500. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20728/22/579]
MSiG 218/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021
Poz. 824787. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/18662/22/917]
Rzuć okiemMSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRYSZCZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KACPERSKI 2. ŁUKASZ JACEK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 267429. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4366/22/927]
Rzuć okiemMSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SYBI
LAK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 PLN 6. NIE wpisać: 2 1. TW SERVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386249074
4. 0000843809 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WOLSKI 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 105576. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/33261/21/768]
Rzuć okiemMSiG 45/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SYBILAK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 54742. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/35128/21/332]
MSiG 22/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 02.11.2020 DO 31.12.2020
Poz. 777312. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20392/21/13]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
02.11.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1064903. TWS APT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000867712. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.11.2020.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29553/20/968]
MSiG 218/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TWS APT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. 28 PUŁKU STRZELCÓW
KANIOWSKICH nr domu 69 nr lokalu 206 kod pocztowy 90-640 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.10.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SYBILAK 2. DAMIAN
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 PLN 6. NIE 2 1. WOLSKI 2. MARIUSZ
3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
RO- WYSOKOŚCI 1250,00 PLN 6. NIE 3 1. KRYSZCZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00 PLN 6. NIE
4 1. BARTŁOMIEJCZYK 2. MARTA 3. [ukryto]
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1250,00
PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SYBILAK 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KRYSZCZYŃSKI 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
1 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 3 2. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 4 2. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TWS APT nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TWS APT wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
TWS APT charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TWS APT wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 270 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 270 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 119 tys. zł w 2025 roku. • 81 tys. zł w 2024 roku. • 91 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 48 tys. zł w 2025 roku. • 23 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 270 tys. zł w 2025 roku. • 200 tys. zł w 2024 roku. • 159 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 991 089 zł.
Koszty operacyjne TWS APT wyniosły
2 319 666 zł.
Wynagrodzenia stanowią
85,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
584 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 991 089 zł w 2025 roku • 1 348 293 zł w 2024 roku • 3 160 196 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
85,8% w 2025 roku •
83,3% w 2024 roku •
91% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TWS APT wyniosła 1 168 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 168 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 168 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 770 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 041 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 540 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 158 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 168 653 zł sumy bilansowej i 770 613 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 812 549 zł sumy bilansowej i 571 595 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 743 574 zł sumy bilansowej i 453 246 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
398 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
69%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
117 tys. zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
274 tys. zł
69%
Pracownicy
wynagrodzenia
6 tys. zł
2%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 69% (w 2021 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2023-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021, 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2019, 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TWS APT wynosi 2,94 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,94.
Płynność gotówkowa wynosi 0,87, czyli same środki pieniężne pokrywają 87% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,78 miesiąca.
gotówka od ręki: 345 tys. zł należności i inne: 824 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,94 zł, z czego 0,87 zł w gotówce.
2,94
płynność bieżąca
0,87
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,94 w 2025 roku • 3,37 w 2024 roku • 2,56 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja TWS APT nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 344 703 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 398 041 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł345 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka345 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 345 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 236 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 511 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TWS APT wynosi 92 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 73 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 664 907 zł, z czego 664 907 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza73 dni
firma płaci dostawcom 73 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
92 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 92 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe665 tys. zł
klienci są winni firmie 665 tys. zł
do 12 miesięcy665 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 92 dni w 2025 roku • 90 dni w 2024 roku • 8 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TWS APT wynoszą 2 302 223 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 760 341 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 230 748 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 220 876 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,8 mln zł · 76%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia231 tys. zł · 10%
Usługi obce221 tys. zł · 10%
Pozostałe koszty rodzajowe57 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii26 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,3 mln zł w 2025 roku • 1,6 mln zł w 2024 roku • 3,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020, 2021, 2022 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja TWS APT wykazała przychody na poziomie 2 640 979 zł.
Organizacja zarobiła 301 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 273 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
6370 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 28 833 zł w 2025 roku • 13 378 zł w 2024 roku • 16 093 zł w 2023 roku
Organizacja TWS APT wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 639 662,27
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 629 167,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)10 494,80
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 302 223,10
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii26 220,47
III. Usługi obce220 875,54
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 344,08
V. Wynagrodzenia1 760 340,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)230 747,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe56 694,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)337 439,17
D. Pozostałe przychody operacyjne906,84
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne906,84
E. Pozostałe koszty operacyjne17 442,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 442,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)320 903,31
G. Przychody finansowe410,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne410,27
H. Koszty finansowe19 389,01
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne19 389,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)301 924,57
J. Podatek dochodowy28 833,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)273 091,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TWS APT składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 56 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 26 dni20-05-2026
2024
−2 mies. 4 dni12-05-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+1 mies. 10 dni24-08-2023
2021
+1 mies. 8 dni22-11-2022
2020
−25 dni20-09-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wolski Mariusz posiada 34 udziały, które stanowią 34% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2025 jest Wolski Mariusz kontrolujący
34% udziałów.
W okresie od 08.01.2024 do 28.01.2025 najwięcej udziałów posiadał
Wolski Mariusz (34%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2022 do 08.01.2024: • Tw Service Group (25% udziałów) • Kryszczyński Krzysztof (25% udziałów) • Bartłomiejczyk Marta (25% udziałów) • Wolski Mariusz (25% udziałów)
