Asortyment obejmuje pudełka z katalogu FEFCO, fasonowe i z nadrukiem
Oferta dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta
Koszty zależne od typu pudełka, gramatury tektury, ilości sztuk, czasu realizacji i metody odbioru
GTP-opakowania Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijający się producent z siedzibą w Szczecinie, specjalizujący się w produkcji różnorodnych opakowań kartonowych z tektury falistej. Firma oferuje szeroki asortyment, w tym pudełka standardowe z katalogu FEFCO, opakowania fasonowe, a także opakowania z nadrukiem dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Produkty tekturalne przeznaczone są dla różnych branż, co pozwala na szerokie zastosowanie w transporcie, przechowywaniu oraz prezentacji towarów. Znajomość rynku i wysokie standardy produkcji wyróżniają GTP-opakowania na tle konkurencji, a elastyczność oferty sprawia, że firma jest w stanie sprostać specyficznym wymaganiom każdego klienta. Koszty produkcji uzależnione są od kilku czynników, takich jak typ pudełka, gramatura tektury, ilość zamówionych sztuk, czas realizacji oraz metoda odbioru. Profesjonalne podejście do klienta oraz możliwość szczegółowego omówienia wymagań technologicznych przed realizacją zamówienia podkreślają zaangażowanie i dbałość o jakość dostarczanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gtp-Opakowania osiągnęła 597 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 597 015 zł. Pozostałe przychody to 188 zł.
Całkowite koszty wyniosły 659 972 zł.
Strata netto wyniosła 62 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 597 204 zł w 2024 roku.
• 704 632 zł w 2023 roku.
• 816 844 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 957 zł w 2024 roku.
• -37 385 zł w 2023 roku.
• -71 085 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gtp-Opakowania wynosi 398 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 493 010 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 534 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 398 136 zł w 2024 roku.
• 469 755 zł w 2023 roku.
• 544 562 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gtp-Opakowania wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gtp-Opakowania charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 718
zł.
Koszty operacyjne Gtp-Opakowania wyniosły 628 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 718 zł w 2024 roku
• 112 977 zł w 2023 roku
• 135 849 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gtp-Opakowania wyniosła 212 613 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 128 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -301 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 513 760 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 613 zł w 2024 roku.
• 340 793 zł w 2023 roku.
• 300 573 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gtp-Opakowania wyniosły 513 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 242%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 513 760 zł w 2024 roku
• 578 983 zł w 2023 roku
• 501 378 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 242% w 2024 roku
• 170% w 2023 roku
• 167% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gtp-Opakowania wykazała przychody na poziomie 597 204 zł.
Organizacja zarobiła -62 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Huryń Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ingielewicz Grzegorz (33% udziałów)
• Huryń Piotr (33% udziałów)
• Rosinke Tomasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2020 do 02.11.2021:
• Ingielewicz Grzegorz (33% udziałów)
• Paterka Grzegorz (33% udziałów)
• Rosinke Tomasz (33% udziałów)