PZ-GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000534507

Podsumowanie

aktywa

295 tys.

przychód

484 tys.

zysk

-180 tys.

wartość firmy

377 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PORĄBKA

Adres

UL. BIELSKA, 91A

Kod pocztowy

43-353

Rejestracja

2014-12-10

Rozpoczęcie działalności

2014-12-10

Kapitał zakładowy

65000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Magazynowanie i przechowywanie towarów Przeładunek towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja pz-Group osiągnęła 483 533 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 408 000 zł. Pozostałe przychody to 75 533 zł.

Całkowite koszty wyniosły 587 657 zł.

Strata netto wyniosła 179 657 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 483 533 zł w 2024 roku.
• 408 904 zł w 2023 roku.
• 456 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -179 657 zł w 2024 roku.
• 50 579 zł w 2023 roku.
• 214 369 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

364001.9

10875.63

376786.03

91410.39

433442.57

25942.99

379001.56

101193.54

444997.6

43314.22

456781.39

214368.55

408904.2

50579.39

483532.68

-179656.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji pz-Group wynosi 377 433 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 208 832 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 037 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 377 433 zł w 2024 roku.
• 664 741 zł w 2023 roku.
• 1 463 881 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

286170.45

910004.75

13271.15

630103.39

1279745.46

32728.39

425462.06

1083606.43

108623.54

766065.41

1416709.56

141109.21

611031.15

1112494

301885.62

1463880.75

3001159.7

189820.16

664740.52

1022260.5

0

377432.79

1208831.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji pz-Group wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

pz-Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 252 zł.

Koszty operacyjne pz-Group wyniosły 662 859 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3893 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 252 zł w 2024 roku
• 66 540 zł w 2023 roku
• 59 778 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów pz-Group wyniosła 294 980 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 122 382 zł.

a

ktywa obrotowe to 172 598 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 980 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 73 437 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 543 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 980 zł w 2024 roku.
• 462 203 zł w 2023 roku.
• 415 477 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

132456.31

52279.98

327110.57

191610.18

207789.11

415476.89

462202.95

294980.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -245%.

Marża operacyjna wyniosła -62%.

Marża netto wyniosła -37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.15

0.05

0.03

1.75

5.17

0.24

0.08

0.59

0

0.06

0.53

0.7

0.28

0.27

0.21

0.23

0.02

0.1

0.52

0.53

0.46

0.47

0.11

0.2

0.14

0.12

-0.61

-2.45

-0.62

-0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania pz-Group wyniosły 221 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 543 zł w 2024 roku
• 209 109 zł w 2023 roku
• 12 963 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

132456.31

206171.84

1.56

52279.98

34585.12

0.66

327110.57

283472.72

0.87

191610.18

46778.79

0.24

207789.11

19643.5

0.09

415476.89

12962.73

0.03

462202.95

209109.4

0.45

294980.32

221543.43

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja pz-Group wykazała przychody na poziomie 483 533 zł.

Organizacja zarobiła -179 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -179 657 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6144 zł w 2023 roku
• 21 831 zł w 2022 roku

Wartość

0

3008

0

6844

2574

21831

6144

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

dane za rok

Organizacja pz-Group wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55866

0.44412

0.36872

0.91304

0.49231

0.57895

0.67492

0.10903

0

0.69211

0.41823

0.29517

0.53315

0.9106

0.91319

0.99176

0.99446

0.62069

0.58929

0.45093

0.43622

0.69972

0.68525

0.28028

0.64835

0.79781

0

0.66491

0.40443

0.34037

0.26479

0.90508

0.92857

0.95798

0.80563

0.67059

0.52897

0.42078

0.35768

0.17797

0.69967

0.29123

0.75

0.50282

0.54223

0.69024

0.44081

0.42195

0.14441

0.95238

0.96622

0.94595

0.75749

0.70976

0.56962

0.38381

0.42785

0.48753

0.76997

0.77517

0.65565

0.55679

0.56593

0.05902

0.31987

0.29508

0.7053

0.10037

0.06977

0.07591

0.02318

0

Powiązania

Z ARTUR - reprezentacja

O BEATA - wspólnik

P RYSZARD - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.12.2014

24.09.2015

O Beata

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

17.10.2017

O Beata

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

24.09.2015

17.10.2017

O Beata

Sierpień 1970

Osoba

wspólnik

24.09.2015

17.10.2017

P Ryszard

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

17.10.2017

P Ryszard

Grudzień 1968

Osoba

prokurent

24.09.2015

10.11.2016

Z Emilia

Czerwiec 1979

Osoba

prokurent

10.11.2016

P Ryszard

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

10.12.2014

24.09.2015

O Beata

Sierpień 1970

Osoba

reprezentacja

24.09.2015

Z Artur

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Pielesz Ryszard posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Obracaj Beata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Obracaj Beata (50% udziałów)
• Pielesz Ryszard (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2015 do 17.10.2017:
• Obracaj Beata (50% udziałów)
• Pielesz Ryszard (50% udziałów)

W okresie od 10.12.2014 do 24.09.2015 najwięcej udziałów posiadała Obracaj Beata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do PZ-GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUSZWIL SP. Z O.O.	0000973228
2	INDUX SP. Z O.O.	0000571625
3	JANKOWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000639679
4	ECCOWOOD SP. Z O.O.	0000329564
5	AR-BAKET SP. Z O.O.	0000511891
6	ABRISCON SP. Z O.O.	0001017611
7	GTP-OPAKOWANIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000866447
8	GRANDFOL SP. Z O.O.	0000850729
9	GRUPA WEDU SP. Z O.O.	0000772702
10	STABMAR SP. Z O.O.	0000657600
11	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI CIEPŁOWNICZYCH "TERM-IC"	0000045373
12	COP SECURITY POLSKA SP. Z O.O.	0000180523
13	GRANELLI SP. Z O.O.	0000561907
14	FOMAT SP. Z O.O.	0000328449
15	NOWEKO SP. Z O.O.	0000508273
16	KFO SP. Z O.O.	0000381405
17	ANTEK MAJSTERKOWICZ SP. Z O.O.	0000112196
18	POKAJOKE SP. Z O.O.	0000672405
19	SUNMET SP. Z O.O.	0000898245
20	SKŁAD TECHNICZNY SP. Z O.O.	0000397752
21	BESKIDPLEX SP. Z O.O.	0000950967
22	INOX STAL SP. Z O.O.	0000571830
23	POL-GRES SP. Z O.O.	0000498727
24	HYDROMA SP. Z O.O.	0000246579
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MEBLOMAX" SP. Z O.O.	0000395634
26	BLACK STORM SP. Z O.O.	0000577688
27	M-PLAST SP. Z O.O.	0000501887
28	WAX SP. Z O.O.	0000943607
29	VALDI MW2 SP. Z O.O.	0000765961
30	APS SPRAY SP. Z O.O.	0000448551

PZ-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000534507 NIP 6332233588 REGON 360287534

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów" (46.76.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PZ-GROUP

PZ-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000534507 NIP
6332233588 REGON
360287534