Przychody operacyjne wyniosły 91 111 zł. Pozostałe przychody to 12 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 692 zł.
Zysk netto wyniósł 58 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 745 zł w 2023 roku.
• 300 407 zł w 2022 roku.
• 201 700 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 419 zł w 2023 roku.
• 230 601 zł w 2022 roku.
• 161 219 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji D4 wynosi 523 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 617 zł a 1 176 081 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 523 354 zł w 2023 roku.
• 1 299 378 zł w 2022 roku.
• 904 005 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów D4 wyniosła 294 319 zł.
a
ktywa trwałe to 11 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 474 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 294 020 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 319 zł w 2023 roku.
• 249 205 zł w 2022 roku.
• 176 004 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania D4 wyniosły 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 zł w 2023 roku
• 13 604 zł w 2022 roku
• 9785 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja D4 wykazała przychody na poziomie 103 745 zł.
Organizacja zarobiła 63 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5312 zł w 2023 roku
• 23 359 zł w 2022 roku
• 15 986 zł w 2021 roku
Organizacja D4 wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.