Organizacja Advena osiągnęła 266 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 266 473 zł.
Całkowite koszty wyniosły 354 089 zł.
Strata netto wyniosła 87 616 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
93 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 266 473 zł w 2024 roku. • 97 520 zł w 2023 roku. • 78 977 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
50 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -87 616 zł w 2024 roku. • -100 657 zł w 2023 roku. • 14 075 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Advena wynosi 166 478 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
30 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 166 478 zł w
2024 roku. • 50 829 zł w
2023 roku. • 104 493 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advena wynosi -85 tys. zł.
EBITDA Advena wynosi -81 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -84 521 zł w
2024 roku. • -100 657 zł w
2023 roku. • 17 167 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -81 077 zł w
2024 roku. • -94 753 zł w
2023 roku. • 23 071 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Advena mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Advena.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 sierpnia 2024 (MSiG nr 151/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 929709. ADVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861390. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2020.
D [RDF/651512/24/278]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 929708. ADVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861390. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2020.
[RDF/651512/24/877]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 929707. ADVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861390. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2020.
[RDF/651512/24/476]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
:
Poz. 233921. ADVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861390. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.09.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5801/24/578]
Rzuć okiemMSiG 70/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. KCYŃSKA
nr domu 3 nr lokalu 167 kod pocztowy 81-005 poczta
GDYNIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. DEMPTOWSKA nr domu 3 nr lokalu
8 kod pocztowy 81-094 poczta GDYNIA kraj POLSKA
Poz. 716494. ADVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861390. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2020.
[RDF/519567/23/456]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 716493. ADVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861390. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2020.
[RDF/519567/23/55]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 382741. ADVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861390. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2020.
[RDF/388294/22/267]
MSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 382740. ADVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861390. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2020.
[RDF/388294/22/866]
MSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 377774. ADVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861390. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.09.2020.
[RDF/388294/22/465]
MSiG 119/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 772613. ADVENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000861390. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.09.2020.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/15103/20/668]
MSiG 192/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADVENA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE
powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica UL. KCYŃSKA
nr domu 3 nr lokalu 167 kod pocztowy 81-005 poczta
GDYNIA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej ADVENA.SP.ZOO@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.09.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRZYBYSZ 2. MONIKA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PRZYBYSZ 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PRZYBYSZ 2. MONIKA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PRZYBYSZ 2. MICHAŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 6 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 2. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Advena nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advena wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 5,8% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Advena charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advena wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2021 a 2022 rokiem. Zmiana wynosi 480 zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
39 712 zł.
Koszty operacyjne Advena wyniosły
350 994 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 39 712 zł w 2024 roku • 1130 zł w 2023 roku • 24 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,3% w 2024 roku •
0,6% w 2023 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advena wyniosła 47 872 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -184 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 861 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 11 720 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 94 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 47 872 zł sumy bilansowej i -184 989 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 45 788 zł sumy bilansowej i -97 254 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 71 312 zł sumy bilansowej i 3403 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
101,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
183,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advena wyniosły 232 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 486,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 232 861 zł w 2024 roku • 143 043 zł w 2023 roku • 67 909 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
195,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 486% w 2024 roku • 312% w 2023 roku • 95% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Advena ma 232 861 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 137 981 zł (59%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 68 892 zł (30%), dostawcom 15 015 zł (6%); 2 mniejsze pozycje razem 10 973 zł (5%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 68 892 zł (30%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
233 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
30%
59%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
15 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
69 tys. zł
30%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
21 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
138 tys. zł
59%
W roku 2024 59% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 2%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 97% (2020) do 30% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Advena wynosi 0,29 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,29.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
Aktywa obrotowe (47 872 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (163 948 zł) o 116 076 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
48 tys. zł
164 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 43 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,29 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,29
płynność bieżąca
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,29 w 2024 roku • 0,23 w 2023 roku • 0,78 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 0,8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 6,28 w 2021 roku • płynność szybka: 6,28 w 2021 roku • płynność gotówkowa: 6,1 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Advena wobec banków i pożyczkodawców: 68 892 zł, gotówka: 5237 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 63 655 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3095 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 232 861 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 64 tys. zł
0 zł69 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców69 tys. zł
gotówka5 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 64 tys. zł • 2023: 32 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 36 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: 35,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Advena wynosi 63 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 48 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 47 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 42 635 zł, z czego 42 635 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza48 dni
firma płaci dostawcom 48 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
63 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 63 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 63 dni w 2024 roku • 87 dni w 2023 roku • 73 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Advena wynoszą 350 906 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 192 423 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 103 786 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 30 000 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej351 tys. zł
Usługi obce192 tys. zł · 55%
Zużycie materiałów i energii104 tys. zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)30 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 3%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 351 tys. zł w 2024 roku • 198 tys. zł w 2023 roku • 61 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Advena wykazała przychody na poziomie 266 473 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2610 zł w 2022 roku
Organizacja Advena wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:246 701,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów246 701,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej350 906,26
I. Amortyzacja3 444,00
II. Zużycie materiałów i energii103 785,69
III. Usługi obce192 423,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia30 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 712,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 541,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-104 205,21
D. Pozostałe przychody operacyjne19 772,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 217,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 555,33
E. Pozostałe koszty operacyjne88,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne88,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-84 521,11
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 094,51
I. Odsetki, w tym: (+1)3 094,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-87 615,62
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-87 615,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Advena składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 162 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 12 dni24-12-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−4 mies. 7 dni10-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
P******* M***** posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
P******* M***** posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największym udziałowcem od 25.09.2020 jest P******* M***** kontrolujący
50% udziałów.
