Produkcja luksusowej odzieży damskiej.|Szeroki asortyment: płaszcze, kurtki, sukienki, akcesoria.|Wysoka jakość tkanin: wełna, kaszmir, jedwab.|Lokalizacja w Kaszubach z własnym zakładem produkcyjnym.|Nagrody i uznania w branży mody.
Patrizia Aryton to renomowana marka odzieżowa, która specjalizuje się w produkcji luksusowej odzieży damskiej. Jej historia sięga 1984 roku, kiedy to Danuta i Ryszard Cieroccy założyli firmę Aryton. Przez lata marka przekształciła się, a w 2015 roku, z okazji 26. rocznicy istnienia, zmieniła swoją nazwę na Patrizia Aryton. Całość projektowania oraz produkcji odbywa się w malowniczej scenerii Kaszub, w pobliżu Gdańska, gdzie znajdują się pracownie projektowe oraz zakład produkcyjny. Patrizia Aryton wyróżnia się wysoką jakością swoich tkanin, precyzyjnym krawiectwem oraz unikatowym stylem, łączącym nowoczesność z klasyką. Marka oferuje różnorodne kolekcje, takie jak płaszcze, kurtki, sukienki oraz akcesoria, które są dostępne zarówno w sprzedaży stacjonarnej, jak i online. Materiały, które wykorzystują, to głównie wełna, kaszmir, jedwab oraz tkaniny bawełniane - każdy element odzieży jest tworzony z największą starannością, co potwierdza uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008. Ponadto, Patrizia Aryton jest wielokrotnie nagradzana, zdobywając tytuły Doskonałości Mody oraz wyróżnienia na prestiżowych pokazach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aryton e-Sklep osiągnęła 8 948 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 671 999 zł. Pozostałe przychody to 276 816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 075 542 zł.
Zysk netto wyniósł 3 596 457 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 789 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 948 816 zł w 2024 roku. • 6 539 526 zł w 2023 roku. • 4 170 737 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 719 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 596 457 zł w 2024 roku. • 2 413 919 zł w 2023 roku. • 2 190 450 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aryton e-Sklep wynosi 27 683 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 332 271 zł a 50 350 400 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 536 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 27 683 977 zł w 2024 roku. • 18 650 288 zł w 2023 roku. • 14 366 781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aryton e-Sklep wynosi 3,66 mln zł.
EBITDA Aryton e-Sklep wynosi 3,71 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aryton e-Sklep wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,347% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aryton e-Sklep wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aryton e-Sklep charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aryton e-Sklep wynosi 1,2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 268 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 268 tys. zł a 3,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
241 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,2 mln zł w 2024 roku. • 770 tys. zł w 2023 roku. • 514 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 268 tys. zł w 2024 roku. • 196 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,38 mln zł w 2024 roku. • 2,09 mln zł w 2023 roku. • 1,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
870 834
zł.
Koszty operacyjne Aryton e-Sklep wyniosły
5 011 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 870 834 zł w 2024 roku • 684 035 zł w 2023 roku • 335 648 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aryton e-Sklep wyniosła 10 612 162 zł.
a
ktywa trwałe to 121 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 491 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 612 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 776 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 800 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 122 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 612 162 zł w 2024 roku. • 8 350 675 zł w 2023 roku. • 5 335 247 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aryton e-Sklep wyniosły 835 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 612 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 835 800 zł w 2024 roku • 2 170 770 zł w 2023 roku • 1 569 261 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aryton e-Sklep wykazała przychody na poziomie 8 948 816 zł.
Organizacja zarobiła 3 930 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 334 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 596 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 334 510 zł w 2024 roku • 224 155 zł w 2023 roku • 213 751 zł w 2022 roku
Organizacja Aryton e-Sklep wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 150 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 197 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+150
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 17 dni28-01-2026
2023
−6 dni09-07-2024
2022
+2 mies. 16 dni29-09-2023
2021
+1 mies. 29 dni13-12-2022
2020
+14 mies. 4 dni13-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szumichora Cierocka Fundacja Rodzinna posiada 120
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2024 jest Szumichora Cierocka Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2024 do 15.04.2024
był Szumichora Cierocka Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.03.2024 do 18.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Szumichora Cierocka Fundacja Rodzinna W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.