Lokalizacja w Kaszubach z własnym zakładem produkcyjnym.
Nagrody i uznania w branży mody.
Patrizia Aryton to renomowana marka odzieżowa, która specjalizuje się w produkcji luksusowej odzieży damskiej. Jej historia sięga 1984 roku, kiedy to Danuta i Ryszard Cieroccy założyli firmę Aryton. Przez lata marka przekształciła się, a w 2015 roku, z okazji 26. rocznicy istnienia, zmieniła swoją nazwę na Patrizia Aryton. Całość projektowania oraz produkcji odbywa się w malowniczej scenerii Kaszub, w pobliżu Gdańska, gdzie znajdują się pracownie projektowe oraz zakład produkcyjny. Patrizia Aryton wyróżnia się wysoką jakością swoich tkanin, precyzyjnym krawiectwem oraz unikatowym stylem, łączącym nowoczesność z klasyką. Marka oferuje różnorodne kolekcje, takie jak płaszcze, kurtki, sukienki oraz akcesoria, które są dostępne zarówno w sprzedaży stacjonarnej, jak i online. Materiały, które wykorzystują, to głównie wełna, kaszmir, jedwab oraz tkaniny bawełniane - każdy element odzieży jest tworzony z największą starannością, co potwierdza uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2008. Ponadto, Patrizia Aryton jest wielokrotnie nagradzana, zdobywając tytuły Doskonałości Mody oraz wyróżnienia na prestiżowych pokazach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aryton e-Sklep osiągnęła 8 948 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 671 999 zł. Pozostałe przychody to 276 816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 075 542 zł.
Zysk netto wyniósł 3 596 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 789 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 948 816 zł w 2024 roku.
• 6 539 526 zł w 2023 roku.
• 4 170 737 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 719 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 596 457 zł w 2024 roku.
• 2 413 919 zł w 2023 roku.
• 2 190 450 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aryton e-Sklep wynosi 27 683 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 332 271 zł a 50 350 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 536 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 683 977 zł w 2024 roku.
• 18 650 288 zł w 2023 roku.
• 14 366 781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aryton e-Sklep wynosi 3,66 mln zł.
EBITDA Aryton e-Sklep wynosi 3,71 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aryton e-Sklep wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,341% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aryton e-Sklep wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aryton e-Sklep charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aryton e-Sklep wynosi 1,2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 268 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 268 tys. zł a 3,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
241 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 770 tys. zł w 2023 roku.
• 514 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,38 mln zł w 2024 roku.
• 2,09 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 870 834
zł.
Koszty operacyjne Aryton e-Sklep wyniosły 5 011 024
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
174 167 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 870 834 zł w 2024 roku
• 684 035 zł w 2023 roku
• 335 648 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aryton e-Sklep wyniosła 10 612 162 zł.
a
ktywa trwałe to 121 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 491 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 612 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 776 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 122 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 612 162 zł w 2024 roku.
• 8 350 675 zł w 2023 roku.
• 5 335 247 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aryton e-Sklep wyniosły 835 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 612 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 835 800 zł w 2024 roku
• 2 170 770 zł w 2023 roku
• 1 569 261 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aryton e-Sklep wykazała przychody na poziomie 8 948 816 zł.
Organizacja zarobiła 3 930 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 334 510 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 596 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 902 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 334 510 zł w 2024 roku
• 224 155 zł w 2023 roku
• 213 751 zł w 2022 roku
Organizacja Aryton e-Sklep wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szumichora Cierocka Fundacja Rodzinna
posiada 120 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2024 jest
Szumichora Cierocka Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.03.2024 do 15.04.2024
był Szumichora Cierocka Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.03.2024 do 18.03.2024 najwięcej udziałów posiadał Szumichora Cierocka Fundacja Rodzinna W Organizacji. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.