SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI ODPOWIEDNIO SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja nowoczesnych monet kolekcjonerskich i inwestycyjnych|Wysoka jakość oraz unikalny design produktów|Bogata oferta sztabek ze srebra, złota i miedzi|Inspiracja historią i mitologią w projektach|Szybki rozwój na rynku numizmatycznym
Germania Mint to dynamic przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją nowoczesnych numizmatyków, które łączą w sobie wyrafinowany design, wysoką jakość wykonania oraz innowacyjne opakowanie. W ciągu krótkiego czasu udało im się stać się jednym z najszybciej rozwijających się mennic na świecie, stale poszukując nowych możliwości w branży numizmatycznej. Marka Germania nawiązuje do historycznej krainy, która leżała na północ od Imperium Rzymskiego, obejmując tereny współczesnych Niemiec, Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier. Ich symbole, takie jak dwugłowy orzeł oraz laurel glory, odzwierciedlają wartości, którymi się kierują: innowacyjność, doskonałość i szacunek dla przeszłości. Germania Mint nie tylko tworzy monetę kolekcjonerską, ale również inwestycyjne produkty, w tym srebrne, miedziane i złote sztabki, które są dostępne w różnorodnych edycjach oraz opakowaniach. Przez swoje bogactwo projektów oraz podejście do jakości, Germania Mint oferuje zarówno kolekcjonerom, jak i inwestorom niezrównane możliwości na rynku numizmatycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Germania Mint Services osiągnęła 6 586 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 561 966 zł. Pozostałe przychody to 24 601 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 049 060 zł.
Zysk netto wyniósł 1 512 906 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 646 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 586 567 zł w 2023 roku. • 8 127 473 zł w 2022 roku. • 3 487 028 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 378 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 512 906 zł w 2023 roku. • -487 557 zł w 2022 roku. • -493 079 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Germania Mint Services wynosi 10 842 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
400 046 zł a 21 180 690 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 710 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 842 716 zł w 2023 roku. • 5 418 315 zł w 2022 roku. • 2 324 686 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Germania Mint Services wynosi 1,59 mln zł.
EBITDA Germania Mint Services wynosi 1,59 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Germania Mint Services wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2023 roku. • 52 os. w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Germania Mint Services wynosi 3,40%. To oznacza, że firma ma szansę 3,40% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,394% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,40% w 2023 roku. • 3,39% w 2022 roku. • 7,0% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Germania Mint Services wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2023 roku. • 2,28% w 2022 roku. • 0,71% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Germania Mint Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Germania Mint Services wynosi 215 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 303 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 303 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 215 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 107 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 303 tys. zł w 2023 roku. • 325 tys. zł w 2022 roku. • 138 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 842 161
zł.
Koszty operacyjne Germania Mint Services wyniosły
4 973 476
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
460 540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 842 161 zł w 2023 roku • 4 544 623 zł w 2022 roku • 1 090 765 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2023 roku •
53% w 2022 roku •
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Germania Mint Services wyniosła 1 687 219 zł.
a
ktywa trwałe to 11 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 676 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 687 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 533 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 153 825 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 687 219 zł w 2023 roku. • 1 368 989 zł w 2022 roku. • 1 513 825 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 284%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Germania Mint Services wyniosły 1 153 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 687 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 288 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 153 825 zł w 2023 roku • 2 348 501 zł w 2022 roku • 2 005 780 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2023 roku • 172% w 2022 roku • 132% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Germania Mint Services wykazała przychody na poziomie 6 586 567 zł.
Organizacja zarobiła 1 575 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 512 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 62 771 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Germania Mint Services wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−11 dni04-07-2023
2021
−1 mies. 3 dni12-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Germania Mint posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2021 jest Germania Mint kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.09.2020 do 03.11.2021
był Germania Mint kontrolując 100% udziałów.