SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe sprzątanie wspólnot mieszkaniowych i apartamentowców
Cykliczne sprzątanie i prace porządkowe dostosowane do klienta
Usługi dezynfekcji w kontekście COVID-19
Pielęgnacja terenów zielonych oraz mycie okien i elewacji
Specjalistyczne czyszczenie pobudowlane i zabezpieczenie podłóg
Panda Clean to firma specjalizująca się w kompleksowym sprzątaniu nieruchomości, z naciskiem na wspólnoty mieszkaniowe oraz apartamentowce. Działalność zespołu koncentruje się na profesjonalnym utrzymaniu czystości zarówno wewnątrz budynków, jak i na terenach zewnętrznych. Panda Clean kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, oferując cykliczne sprzątanie oraz prace porządkowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Organizacja wyróżnia się rzetelnością, dbałością o środowisko oraz bezpieczeństwem, dzięki zespołowi doświadczonych pracowników. W obliczu wyzwań związanych z pandemią COVID-19, Panda Clean wprowadziła dodatkowe usługi dezynfekcji, które są kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania nieruchomości. W ofercie firmy znajduje się również pielęgnacja terenów zielonych, mycie okien i elewacji oraz świadectwo usług specjalistycznych, obejmujących czyszczenie pobudowlane i zabezpieczenie podłóg i wykładzin. Panda Clean stawia na dbałość o komfort i bezpieczeństwo swoich klientów, co czyni ją solidnym partnerem w zakresie usług sprzątających.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Panda Clean osiągnęła 1 614 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 614 587 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 485 861 zł.
Zysk netto wyniósł 128 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 538 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 614 599 zł w 2023 roku.
• 906 727 zł w 2022 roku.
• 763 413 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 725 zł w 2023 roku.
• 12 110 zł w 2022 roku.
• -6561 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panda Clean wynosi 1 691 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 294 zł a 4 036 497 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 691 595 zł w 2023 roku.
• 660 837 zł w 2022 roku.
• 508 942 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panda Clean wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda Clean wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Panda Clean charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panda Clean wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 65 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 266 213
zł.
Koszty operacyjne Panda Clean wyniosły 1 471 544
zł.
Wynagrodzenia stanowią 86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
422 071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 266 213 zł w 2023 roku
• 739 587 zł w 2022 roku
• 552 992 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
28.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
86% w 2023 roku
•
84% w 2022 roku
•
72% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panda Clean wyniosła 323 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 725 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 593 zł w 2023 roku.
• 151 273 zł w 2022 roku.
• 107 878 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panda Clean wyniosły 189 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 867 zł w 2023 roku
• 140 724 zł w 2022 roku
• 109 439 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panda Clean wykazała przychody na poziomie 1 614 599 zł.
Organizacja zarobiła 142 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 190 zł w 2023 roku
• 8350 zł w 2022 roku
• 3198 zł w 2021 roku