Firma Polished Cleaning Services specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług sprzątających w Warszawie. Oferuje szereg zróżnicowanych działań, które obejmują sprzątanie biur, hoteli, klatek schodowych i osiedli, a także obiektów takich jak siłownie czy przychodnie. Polished wyróżnia się na rynku zaufaniem wymagających klientów, co jest dowodem na jakość i skuteczność świadczonych usług. Dbałość o klienta przekłada się na użycie tylko najwyższej jakości środków czyszczących oraz wykwalifikowanych pracowników. Właściwe utrzymanie czystości w biurach wpływa pozytywnie na wizerunek firmy, natomiast sprzątanie osiedli oraz hoteli zapewnia komfort i bezpieczeństwo dla mieszkańców i gości. Polished oferuje także usługi dostosowane do wymogów epidemiologicznych, co jest szczególnie ważne w czasach pandemii. Celem firmy jest nie tylko utrzymywanie powierzchni w czystości, ale także tworzenie przyjemnej atmosfery w otoczeniu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polished Cleaning Services osiągnęła 1 661 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 661 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 540 085 zł.
Zysk netto wyniósł 121 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 553 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 661 448 zł w 2023 roku.
• 923 942 zł w 2022 roku.
• 359 220 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 363 zł w 2023 roku.
• 50 076 zł w 2022 roku.
• 15 914 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polished Cleaning Services wynosi 138 tys. zł.
EBITDA Polished Cleaning Services wynosi 143 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 315 zł w
2023 roku.
• 58 246 zł w
2022 roku.
• 21 267 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 143 422 zł w
2023 roku.
• 62 686 zł w
2022 roku.
• 27 187 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polished Cleaning Services wynosi 1 763 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 515 zł a 4 153 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 587 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 763 599 zł w 2023 roku.
• 895 760 zł w 2022 roku.
• 345 074 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polished Cleaning Services wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polished Cleaning Services wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Polished Cleaning Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polished Cleaning Services wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 79 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 688
zł.
Koszty operacyjne Polished Cleaning Services wyniosły 1 523 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 563 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 688 zł w 2023 roku
• 360 523 zł w 2022 roku
• 50 892 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polished Cleaning Services wyniosła 352 692 zł.
a
ktywa trwałe to 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 352 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 352 692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 354 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 352 692 zł w 2023 roku.
• 240 805 zł w 2022 roku.
• 182 056 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polished Cleaning Services wyniosły 125 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 352 692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 338 zł w 2023 roku
• 134 814 zł w 2022 roku
• 126 142 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polished Cleaning Services wykazała przychody na poziomie 1 661 448 zł.
Organizacja zarobiła 137 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 350 zł w 2023 roku
• 7132 zł w 2022 roku
• 5219 zł w 2021 roku
Organizacja Polished Cleaning Services wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Kupidura Jakub
posiada 100 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.04.2024 jest
Chmielewski Dominik
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2022 do 02.04.2024:
• Chmielewski Dominik (25% udziałów)
• Brodzik Adrian (25% udziałów)
• Brodzik Patryk (25% udziałów)
• Kupidura Jakub (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.07.2020 do 16.02.2022:
• Chmielewski Dominik (25% udziałów)
• Brodzik Adrian (25% udziałów)
• Krasuski Jakub (25% udziałów)
• Kupidura Jakub (25% udziałów)