Kompleksowe sprzątanie biur, mieszkań, szpitali i innych obiektów
Specjalistyczne czyszczenie sprzętu elektronicznego, mycie okien i fasad budynków
Pielęgnacja terenów zielonych
Codzienne utrzymanie czystości i serwis dzienny
Zarządzanie dostawą i instalacją środków higienicznych
Armora to firma sprzątająca z Wrocławia, która specjalizuje się w kompleksowych usługach utrzymania czystości. Oferuje szeroki wachlarz usług takich jak sprzątanie biur, mieszkań, szpitali, banków, szkół, stacji kolejowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Firma zajmuje się zarówno bieżącym utrzymaniem czystości, jak i serwisem dziennym, gdzie pracownicy są stale obecni na obiekcie, dbając o porządek w miejscach ogólnodostępnych oraz toaletach, a także wykonując inne powierzone zadania.Armora wyróżnia się również specjalistycznymi usługami, w tym doczyszczaniem powierzchni, impregnacją i zabezpieczaniem podłóg, myciem okien i elewacji, praniem wykładzin, a także pielęgnacją terenów zielonych. W zakresie gruntownego sprzątania firma stosuje zaawansowane maszyny i środki chemiczne, co sprawia, że usługi są efektywne i dokładne.Firma oferuje także serwis urządzeń i środków higieny, dbając o czystość w toaletach, instalując dozowniki oraz dostarczając artykuły higieniczne. W związku z dużym doświadczeniem w zakresie zaopatrzenia w materiały higieniczne, Armora rozlicza koszty dostawy na podstawie faktycznego zużycia.Celem firmy Armora jest zapewnienie klientom najwyższego standardu usług, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Profesjonalizm, doświadczenie i indywidualne podejście do klienta sprawiają, że Armora jest godnym zaufania partnerem w zakresie utrzymania czystości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armora osiągnęła 1 410 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 410 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 283 843 zł.
Zysk netto wyniósł 126 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 141 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 410 314 zł w 2024 roku.
• 1 056 789 zł w 2023 roku.
• 736 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 471 zł w 2024 roku.
• 126 579 zł w 2023 roku.
• 27 004 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armora wynosi 139 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armora wynosi 1 704 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
258 577 zł a 3 525 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 704 670 zł w 2024 roku.
• 1 397 065 zł w 2023 roku.
• 701 737 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armora wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armora wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armora wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 121 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 121 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 018 568
zł.
Koszty operacyjne Armora wyniosły 1 271 172
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 018 568 zł w 2024 roku
• 677 635 zł w 2023 roku
• 544 557 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
74% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armora wyniosła 430 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 430 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 430 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 344 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 430 592 zł w 2024 roku.
• 312 694 zł w 2023 roku.
• 189 267 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armora wyniosły 85 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 430 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 823 zł w 2024 roku
• 64 396 zł w 2023 roku
• 52 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armora wykazała przychody na poziomie 1 410 314 zł.
Organizacja zarobiła 139 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1526 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 671 zł w 2024 roku
• 15 394 zł w 2023 roku
• 2671 zł w 2022 roku