SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Architektura nawiązująca do dynamicznego rozwoju miasta
Wysokiej jakości materiały i nowoczesne technologie
Udogodnienia premium dla mieszkańców i przedsiębiorców
Bona Fide Development to dynamiczna firma działająca na rynku nieruchomości, specjalizująca się w ekskluzywnych inwestycjach deweloperskich. Obecnie realizuje projekt NEW IRON, zlokalizowany w sercu Łodzi, który oferuje nowoczesne apartamenty oraz lokale usługowe. Projekt charakteryzuje się unikatową architekturą, nawiązującą do miejskiego stylu, z kształtem budynku przypominającym żelazko, co ma znaczenie symboliczne dla dynamicznie rozwijającego się miasta. W ofercie znajdują się różnorodne apartamenty o metrażach od 42 do 220 m2, a także prestiżowe penthouses z tarasami. Wysoka jakość wykonania jest zapewniona dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i materiałów, co czyni inwestycję atrakcyjną dla wymagających klientów. Udogodnienia dostępne na terenie budynku obejmują m.in. parking, ekologiczne oświetlenie LED, cichobieżne windy oraz Smart Home. Dodatkowo w projekt wkomponowane są funkcjonalne elementy, takie jak rowerownia, monitoring oraz centralna klimatyzacja, co stwarza idealne warunki do życia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bona Fide Development osiągnęła 16 339 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 858 633 zł. Pozostałe przychody to 480 856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 943 943 zł.
Strata netto wyniosła 6 085 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 084 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 339 489 zł w 2024 roku.
• 3 353 663 zł w 2023 roku.
• 18 916 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 521 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 085 310 zł w 2024 roku.
• -2 177 527 zł w 2023 roku.
• -740 086 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bona Fide Development wynosi -1,77 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bona Fide Development wynosi 10 892 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 40 848 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 723 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 892 992 zł w 2024 roku.
• 2 235 775 zł w 2023 roku.
• 12 611 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bona Fide Development wynosi 4,37%. To oznacza, że firma ma szansę 4,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,076% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,37% w 2024 roku.
• 2,46% w 2023 roku.
• 2,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bona Fide Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 402 338
zł.
Koszty operacyjne Bona Fide Development wyniosły 17 633 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 402 338 zł w 2024 roku
• 411 038 zł w 2023 roku
• 228 575 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bona Fide Development wyniosła 33 241 454 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 241 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 241 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 208 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 449 854 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 310 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 241 454 zł w 2024 roku.
• 47 475 509 zł w 2023 roku.
• 23 164 453 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bona Fide Development wyniosły 42 449 854 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 241 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 612 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 449 854 zł w 2024 roku
• 50 598 600 zł w 2023 roku
• 24 110 016 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bona Fide Development wykazała przychody na poziomie 16 339 489 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Bona Fide Development wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.