- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
CUSNIR BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000850625 NIP 8971881415 REGON 386659547
aktywa
1,8 mln
zł
przychód
3,2 mln
zł
zysk
884 tys.
zł
wartość firmy
6,1 mln
złInfo
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. WOLBROMSKA, 18
Kod pocztowy
53-148
Rejestracja
2020-07-31
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychHandel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymiDziałalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowcówPozostała indywidualna działalność usługowaDziałalność związana z zatrudnieniemRoboty budowlane specjalistyczneRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówRoboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnejHandel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymiTransport lądowy oraz transport rurociągowy
Podstawowe wyniki finansowe
• 3 176 864 zł w 2023 roku.
• 2 463 187 zł w 2022 roku.
• 884 434 zł w 2023 roku.
• -298 568 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 6 057 783 zł w 2023 roku.
• 1 511 273 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
• 917 833 zł w 2023 roku.
• -295 783 zł w 2022 roku.
• 922 282 zł w 2023 roku.
• -264 147 zł w 2022 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,29% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
• 542 377 zł w 2023 roku
• 308 368 zł w 2022 roku
• 24% w 2023 roku
• 11,2% w 2022 roku
Bilans
• 1 772 004 zł sumy bilansowej i 635 866 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 670 637 zł sumy bilansowej i -248 568 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 1 136 138 zł w 2023 roku
• 919 205 zł w 2022 roku
• 64% w 2023 roku
• 137% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Cusnir BAU ma 1 136 138 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 394 697 zł (35%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 182 559 zł (16%), państwu 109 722 zł (10%); 2 mniejsze pozycje razem 104 267 zł (9%).
Pozostali, 344 893 zł (30%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
35%
16%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
395 tys. zł
35%
Państwo
podatki, cła i ZUS
110 tys. zł
10%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
96 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
183 tys. zł
16%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
345 tys. zł
30%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 35% (w 2022: 59%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2022) do 8% (2023).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cusnir BAU wynosi 1,84 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,84.
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,91 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 755 871 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (953 579 zł) o 802 292 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,8 mln zł
954 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 171 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,84 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
1,84
płynność bieżąca
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,84 w 2023 roku
• 0,71 w 2022 roku
• 1,84 w 2023 roku
• 0,71 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Cusnir BAU wobec banków i pożyczkodawców: 95 844 zł, gotówka: 170 561 zł. Gotówka przewyższa dług o 74 717 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 136 138 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka gotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 75 tys. zł
0 zł 171 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 96 tys. zł
gotówka 171 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki bez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: nadwyżka gotówki 75 tys. zł
• 2022: nadwyżka gotówki 323 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
• 2023: nadwyżka gotówki 75 tys. zł
• 2022: nadwyżka gotówki 323 tys. zł
• 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2022: bez kosztów odsetek
• 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cusnir BAU wynosi 52 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 64 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -12 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 453 338 zł, z czego 453 338 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -12 dni
firma płaci dostawcom 12 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
52 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 52 dni
64 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 64 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -12 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe 453 tys. zł
klienci są winni firmie 453 tys. zł
do 12 miesięcy 453 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 52 dni w 2023 roku
• 42 dni w 2022 roku
• 52 dni w 2023 roku
• 42 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cusnir BAU wynoszą 2 248 180 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 678 179 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 513 255 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 484 399 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 2,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii 678 tys. zł · 30%
Usługi obce 513 tys. zł · 23%
Pozostałe koszty rodzajowe 484 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 448 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 94 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22 tys. zł · <1%
Amortyzacja 4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 4 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 2,2 mln zł w 2023 roku
• 2,8 mln zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2,2 mln zł w 2023 roku
• 2,8 mln zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek" (77.11.Z)
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 166 598,29
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 129 239,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 37 358,67
B. Koszty działalności operacyjnej 2 248 179,70
I. Amortyzacja 4 449,58
II. Zużycie materiałów i energii 678 178,86
III. Usługi obce 513 255,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 3 520,63
V. Wynagrodzenia 448 131,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 94 245,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 484 398,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 918 418,59
D. Pozostałe przychody operacyjne 7 927,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 8 513,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 917 832,82
G. Przychody finansowe 2 338,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 35 736,74
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 884 434,38
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 884 434,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cusnir BAU składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+533
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 +6 mies. 18 dni 29-01-2025
2022 +18 mies. 24 dni 29-01-2025
2021 +27 mies. 27 dni 29-01-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- wspólnikzarządFunkcja: prezes zarządu
- wspólnikzarządFunkcja: członek zarządu