- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
JANÓW PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000850040 NIP 6342979131 REGON 386521369
aktywa
9,5 mln
zł
przychód
21,1 mln
zł
zysk
5,5 mln
zł
wartość firmy
39,2 mln
złInfo
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. SZOPIENICKA, 66
Kod pocztowy
40-431
Rejestracja
2020-07-13
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
ryszard.szczepanik@yahoo.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówWykonywanie konstrukcji i pokryć dachowychRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychPośrednictwo w obrocie nieruchomościamiPrzygotowanie terenu pod budowęWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowaneKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
Podstawowe wyniki finansowe
• 21 114 898 zł w 2024 roku.
• 1 371 981 zł w 2023 roku.
• 5 473 294 zł w 2024 roku.
• 119 658 zł w 2023 roku.
• -455 963 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 39 198 044 zł w 2024 roku.
• 1 373 872 zł w 2023 roku.
• 33 776 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
• 5 539 824 zł w 2024 roku.
• 726 947 zł w 2023 roku.
• -455 962 zł w 2022 roku.
• 5 539 824 zł w 2024 roku.
• 726 947 zł w 2023 roku.
• -455 962 zł w 2022 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 2 os. w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
• 1 os. w 2024 roku.
• 2 os. w 2023 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
• 1,05 mln zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2020 roku.
• 633 tys. zł w 2024 roku.
• 1,71 mln zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
• 146 111 zł w 2024 roku
• 164 409 zł w 2023 roku
• 163 333 zł w 2022 roku
• 0,9% w 2024 roku
• 25,5% w 2023 roku
• 35,8% w 2022 roku
Bilans
• 9 529 433 zł sumy bilansowej i 4 875 377 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 24 268 886 zł sumy bilansowej i -597 947 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 20 275 385 zł sumy bilansowej i -717 605 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 4 654 056 zł w 2024 roku
• 24 866 833 zł w 2023 roku
• 20 992 990 zł w 2022 roku
• 49% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Janów Park ma 4 654 056 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 3 379 874 zł (73%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 1 037 000 zł (22%), dostawcom 237 182 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Z całości 1 037 000 zł (22%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
22%
73%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
237 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
1 mln zł
22%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3,4 mln zł
73%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 73% (w 2020: poniżej 1%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Janów Park wynosi 40,18 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,02 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,68, czyli same środki pieniężne pokrywają 68% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,12 miesiąca.
Aktywa obrotowe (9 529 433 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (237 182 zł) o 9 292 250 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
9,5 mln zł
237 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 161 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 40,18 zł, z czego 0,68 zł w gotówce.
40,18
płynność bieżąca
6,02
płynność szybka
0,68
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 40,18 w 2024 roku
• 2,61 w 2023 roku
• 2,26 w 2022 roku
• 40,18 w 2024 roku
• 2,61 w 2023 roku
• 2,26 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 40,18 w 2024 roku
• płynność bieżąca: 40,18 w 2024 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Janów Park od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 1 037 000 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 160 658 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 66 500 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 83,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy) 1 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki) 161 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 67 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 83,3 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Janów Park wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 140 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 266 233 zł, z czego 1 266 233 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 157 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 140 dni
zapasy leżą w magazynie 140 dni
140 dni
Należności handlowe 1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy 1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 22 dni w 2024 roku
• 1630 dni w 2023 roku
• 22 dni w 2024 roku
• 1630 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 1630 dni w 2023 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 169 018 dni w 2020 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 9256 dni w 2021 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 7191 dni w 2022 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 5259 dni w 2023 roku
• rotacja zapasów: 4576 dni w 2023 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
• rotacja należności (DSO): 1630 dni w 2023 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 169 018 dni w 2020 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 9256 dni w 2021 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 7191 dni w 2022 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 5259 dni w 2023 roku
• rotacja zapasów: 4576 dni w 2023 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Janów Park wynoszą 15 575 074 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 246 429 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 123 780 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 105 396 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 15,6 mln zł
Usługi obce 246 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 124 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii 105 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 22 tys. zł · <1%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 15,6 mln zł w 2024 roku
• 645 tys. zł w 2023 roku
• 456 tys. zł w 2022 roku
• 15,6 mln zł w 2024 roku
• 645 tys. zł w 2023 roku
• 456 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 18 z 20 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 21 114 867,56
I. Przychody netto ze sprzedaży 21 114 867,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 15 575 074,06
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 105 395,52
III. Usługi obce 246 428,87
IV. Wynagrodzenia 123 779,76
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 22 330,80
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 15 077 139,11
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 5 539 793,50
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 30,00
G. Koszty finansowe, w tym: 66 500,00
I. Odsetki, w tym: 66 500,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 5 473 293,50
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 5 473 293,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Janów Park składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+163
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2024 +1 mies. 29 dni 12-09-2025
2023 +6 mies. 24 dni 04-02-2025
2022 +18 mies. 25 dni 30-01-2025
2021 −1 mies. 3 dni 12-09-2022
2020 +18 dni 02-11-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- zarządFunkcja: prezes zarządu