APN SENTIUM DE SP. Z O.O. | KRS: 0000849872

Podsumowanie

aktywa

56 tys.

przychód

1 mln

zysk

-407 tys.

wartość firmy

675 tys.

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. KS. HUGONA KOŁŁĄTAJA, 8

Kod pocztowy

45-064

Rejestracja

2020-07-10

Rozpoczęcie działalności

2020-07-10

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Opieka dzienna nad dziećmi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APN Sentium DE osiągnęła 1 013 100 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 011 276 zł. Pozostałe przychody to 1824 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 418 648 zł.

Strata netto wyniosła 407 372 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 013 100 zł w 2024 roku.
• 1011 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -81 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -407 372 zł w 2024 roku.
• -722 zł w 2023 roku.
• -3322 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-394.58

30.2

-2059.04

0

-3321.76

1010.87

-722.02

1013099.58

-407372.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APN Sentium DE wynosi -409 tys. zł.

EBITDA APN Sentium DE wynosi -408 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APN Sentium DE wynosi 675 400 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 532 749 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 675 400 zł w 2024 roku.
• 3301 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3454.07

18421.68

0

1929.92

10185.52

0

3300.86

14010.4

0

675399.72

2532748.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APN Sentium DE wynosi 1,53%. To oznacza, że firma ma szansę 1,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,295% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APN Sentium DE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 355 549 zł.

Koszty operacyjne APN Sentium DE wyniosły 1 420 472 zł.

Wynagrodzenia stanowią 95% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 271 110 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 355 549 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APN Sentium DE wyniosła 56 072 zł.

a

ktywa trwałe to 20 674 zł.

a

ktywa obrotowe to 35 397 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 072 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -403 870 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 942 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 072 zł w 2024 roku.
• 3633 zł w 2023 roku.
• 469 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4826

3082.38

469.37

3632.6

56071.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -727%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -145.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.09

-0.67

-0.81

-68.18

-7.08

4.28

-0.2

-0.21

-0.71

-7.27

1.01

-0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APN Sentium DE wyniosły 459 942 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 072 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 820%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 942 zł w 2024 roku
• 130 zł w 2023 roku
• 1245 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 820% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 265% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4826

220.58

0.05

3082.38

536

0.17

469.37

1244.75

2.65

3632.6

130

0.04

56071.83

459941.68

8.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APN Sentium DE wykazała przychody na poziomie 1 013 100 zł.

Organizacja zarobiła -407 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -407 372 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja APN Sentium DE wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.43685

0.00255

0

0.38164

0.00333

0.21982

0.31981

0.29235

0.19409

0

0.30386

0.38859

0.14307

0.4342

0.08229

0.13595

0.11002

0.07446

0

0.27594

0.00262

0.07383

0.9047

0.02044

0.98171

0

0.39298

0.43302

0.14017

0.31222

0.22578

0.26914

0.19968

0.1274

0

0.04694

0.80892

0.47694

0.95236

0.26538

0.30586

0.0192

0.92351

0

Powiązania

SENTIUM II - powiązanie zwrotne

O HENRYK - reprezentacja, wspólnik

P LIDIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2020

31.03.2023

L Krzysztof

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

31.03.2023

O Henryk

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

31.03.2023

P Lidia

Czerwiec 1989

Osoba

prokurent

10.07.2020

20.04.2021

P Lidia

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

10.07.2020

31.03.2023

L Krzysztof

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

20.04.2021

11.01.2022

P Lidia

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

31.03.2023

27.05.2025

P Lidia

Czerwiec 1989

Osoba

reprezentacja

31.03.2023

O Henryk

Kwiecień 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

15.07.2020

02.01.2023

Sentium Ii

Organizacja

Udziałowcy

Olsok Henryk posiada 67 udziałów, które stanowią 67.0% firmy.

Pietrukaniec Lidia posiada 27 udziałów, które stanowią 27.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2023 jest Olsok Henryk kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.07.2020 do 31.03.2023 był Lesiewicz Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do APN SENTIUM DE

	Organizacja	Numer KRS
1	DLAKO SP. Z O.O.	0000615936
2	COLLAB SP. Z O.O.	0000896392
3	BUSINESS DEVELOPMENT POLSKA P.S.A.	0000964084
4	EPN10 SP. Z O.O. SP. K.	0000856751
5	SES HYDROGEN S.A.	0000366480
6	RYCHLICKI HOLDING SP. Z O.O.	0000880190
7	ELSA SP. Z O.O.	0000820878
8	ELBEST SP. Z O.O.	0000739799
9	GD ART SP. Z O.O.	0000507506
10	GRUPA APETITO SP. Z O.O.	0000833079
11	OMNI CLINIC MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000679326
12	VALOREM ENERGIES POLAND SP. Z O.O.	0000937482
13	GSŁG SP. Z O.O.	0000942124
14	AET SP. Z O.O.	0000536307
15	LW ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000580637
16	A&M GROUP SP. Z O.O.	0000837909
17	PIKES PEAK SP. Z O.O.	0000480466
18	ELWIRKA SP. Z O.O.	0000850681
19	ŚWIERKOT HOLDING SP. Z O.O.	0000833157
20	PARTNERGIA SP. Z O.O.	0000889836
21	AGRO-PASZ SP. Z O.O.	0000525935
22	MAXIMIZING POLSKA SP. Z O.O.	0000485335
23	SRS GROUP SP. Z O.O.	0001025754
24	LS CAPITAL SP. Z O.O.	0000807371
25	FRYSA SP. Z O.O.	0000739837
26	MR63 INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000746059
27	CASA DE ORO SP. Z O.O.	0000880342
28	BETTER ENERGY HOLDING POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000915031
29	PNEUMATYKA AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000859505
30	ND BIS SP. Z O.O.	0000484161

APN SENTIUM DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000849872 NIP 7543283069 REGON 386509457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APN SENTIUM DE

APN SENTIUM DE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000849872 NIP
7543283069 REGON
386509457