NO TAX SOLUTIONS jest biurem rachunkowym z siedzibą w Olsztynie, które specjalizuje się w szerokim zakresie usług księgowych i doradczych. Organizacja świadczy kompleksowe usługi outsourcingowe, co oznacza, że oferuje klientom pełne wsparcie w zakresie księgowości, obsługi kadr i płac oraz doradztwa podatkowego i finansowego. Kluczowym aspektem działalności NO TAX SOLUTIONS jest zespół pracowników, którzy kładą duży nacisk na jakość świadczonych usług, etyczne podejście do pracy oraz przejrzystość w relacjach z klientami. Biuro stawia na bliską współpracę, co zapewnia klientom indywidualne podejście do ich potrzeb. W ofercie biura znajdują się między innymi usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz pełna obsługa kadrowo-płacowa. NO TAX SOLUTIONS wyróżnia się również możliwością dojazdu do klienta celem odbioru dokumentów, co zwiększa komfort współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NO TAX Solutions osiągnęła 2 200 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 182 419 zł. Pozostałe przychody to 17 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 777 112 zł.
Zysk netto wyniósł 405 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 733 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 200 412 zł w 2022 roku.
• 1 602 245 zł w 2021 roku.
• 328 088 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 135 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 307 zł w 2022 roku.
• 313 005 zł w 2021 roku.
• 107 404 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NO TAX Solutions wynosi 3 316 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 115 zł a 5 674 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 105 428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 316 285 zł w 2022 roku.
• 2 350 774 zł w 2021 roku.
• 719 341 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji NO TAX Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NO TAX Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
NO TAX Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla NO TAX Solutions wynosi 78 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 106 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 78 tys. zł w 2022 roku.
• 41 tys. zł w 2021 roku.
• 19 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.
• 10 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 106 tys. zł w 2022 roku.
• 64 tys. zł w 2021 roku.
• 33 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 941 541
zł.
Koszty operacyjne NO TAX Solutions wyniosły 1 753 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
313 847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 941 541 zł w 2022 roku
• 746 721 zł w 2021 roku
• 89 107 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
•
40% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NO TAX Solutions wyniosła 445 352 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1278 zł.
a
ktywa obrotowe to 444 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 352 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 304 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 352 zł w 2022 roku.
• 323 429 zł w 2021 roku.
• 177 601 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 133%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NO TAX Solutions wyniosły 141 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 352 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 199 zł w 2022 roku
• 282 643 zł w 2021 roku
• 82 932 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NO TAX Solutions wykazała przychody na poziomie 2 200 412 zł.
Organizacja zarobiła 444 781 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 158 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 474 zł w 2022 roku
• 13 771 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku