SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Clevell AI osiągnęła 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 215 zł.
Strata netto wyniosła 86 014 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
256 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 200 zł w 2023 roku. • 50 423 zł w 2022 roku. • 513 069 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
478 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -86 014 zł w 2023 roku. • -325 787 zł w 2022 roku. • -1 042 848 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Clevell AI wynosi 22 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
151 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 zł w
2023 roku. • 5064 zł w
2022 roku. • 303 942 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Clevell AI wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Clevell AI wynosi -5 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
517 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5014 zł w
2023 roku. • -153 542 zł w
2022 roku. • -1 040 269 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
515 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5014 zł w
2023 roku. • -147 598 zł w
2022 roku. • -1 035 191 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Clevell AI.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Clevell AI. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2026.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2026 (MSiG nr 174/2026).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 41210. CLEVELL AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000844815.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2020 r., sygn. akt
KA VIII Ns-Rej. KRS 29666/26/611.
[BMSiG-41126/2026]
UWAGAMSiG 174/2026IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza
o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu
CLEVELL AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisanego do Rejestru pod numerem 0000844815,
posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby:
40-082 KATOWICE, UL. JANA III SOBIESKIEGO NR 2.
Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt
KA VIII Ns-Rej. KRS 29666/26/611 w sprawie z urzędu
przy uczestnictwie CLEVELL AI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
–
TAW Ę O K R A J O W Y M R E J E S T R Z E S Ą D O W Y M
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Postępowanie wszczęto w celu
rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia postępowania
likwidacyjnego.
Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.
Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany
do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie
prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru
Sądowego.
Poz. 283336. CLEVELL AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844815. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.06.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/9601/24/660]
UWAGAMSiG 76/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-04-01
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 931513. CLEVELL AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844815. SĄD
REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.06.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/19997/24/265]
Rzuć okiemMSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SZUBA 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
wpisać: 5. 31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1550,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. TYMIŃSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ wpisać: 5. 18
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900,00 ZŁ
3 1. KOMAREC 2. MATEUSZ KAROL 3. [ukryto]
5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZUBA 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TYMIŃSKI 2. GRZEGORZ
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 880195. CLEVELL AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844815. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2020.
[RDF/646020/24/738]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 880194. CLEVELL AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844815. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2020.
[RDF/646006/24/863]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 892348. CLEVELL AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844815. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2020.
[RDF/432762/22/782]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 892347. CLEVELL AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844815. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2020.
[RDF/432762/22/381]
MSiG 199/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 23807. CLEVELL AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844815. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.06.2020.
[RDF/365999/22/208]
MSiG 11/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.01.2022 okres OD
16.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 312002. CLEVELL AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844815. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11799/20/285]
MSiG 116/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CLEVELL AI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica UL. JANA
III SOBIESKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 40-082
poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.05.2020R. AKT NOTARIALNY
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KRZYSZTOFA CYRISA Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W ŚWIĘTOCHŁOWICACH, UL. KATOWICKA 18/3,
41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE, REPERTORIUM A NR
1411/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SZUBA 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ 6. NIE
2 1. TYMIŃSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZAŃ BĄDŹ ROZPORZĄDZENIA PRAWEM
W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000 ZŁ (SŁOWNIE: STO TYSIĘCY
ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. SZUBA
2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. TYMIŃSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 26 1
Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
1 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 2 2. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
3 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 6 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 2. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 8 2. 61 TELEKOMUNIKACJA 9 2. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 2 obwieszczenia
dotyczące organizacji Clevell AI,
w tym 2 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika - 13 października 2023 (Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 4 października 2022.
Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
- Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach
2
obwieszczenia w KRZ, w tym 2 istotne
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie prawomocnego postanowienia o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku o upadłości
Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Józefa Lompy 14, 40-040 Katowice, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 1 sierpnia 2023 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest CLEVELL AI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000844815, prowadzonej pod sygn. akt KA1K/GU/1285/2022, postanowił: odrzucić wniosek.
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Katowicach Wschód, X Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy w Katowicach Wschód, X Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest CLEVELL AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt KA1K/GU/1285/2022 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 30 września 2022 r.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clevell AI wynosi 56,3%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 26,75% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 56,3% w 2023 roku. • 76,3% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Clevell AI charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Clevell AI wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 21 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Clevell AI wyniosły
5214
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
26 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 29 520 zł w 2022 roku • 197 183 zł w 2021 roku • 83 240 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,5% w 2022 roku •
12,7% w 2021 roku •
18,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clevell AI wyniosła 8692 zł.
a
ktywa obrotowe to 8692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8692 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 906 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 915 569 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 176 704 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 205 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8692 zł sumy bilansowej i -1 906 877 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 13 778 zł sumy bilansowej i -1 820 863 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 362 100 zł sumy bilansowej i -1 495 076 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
351 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1149 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 354 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clevell AI wyniosły 1 915 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8692 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22 039,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 915 569 zł w 2023 roku • 1 834 641 zł w 2022 roku • 1 857 177 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
10 763 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22 039% w 2023 roku • 13 316% w 2022 roku • 513% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Clevell AI ma 1 915 569 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 791 004 zł (93%).
Dalej: dostawcom 73 374 zł (4%), państwu 31 282 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 19 908 zł (1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 791 004 zł (93%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
73 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
31 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
396 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,8 mln zł
93%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
20 tys. zł
1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 93% (w 2020: 73%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Clevell AI wynosi 0,07 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,07 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (8692 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (124 565 zł) o 115 873 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
9 tys. zł
125 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
należności i inne: 9 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,07 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,07
płynność bieżąca
0,07
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,07 w 2023 roku • 0,11 w 2022 roku • 0,49 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Clevell AI wobec banków i pożyczkodawców: 1 791 004 zł, gotówka: 0 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 791 004 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 81 000 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 915 569 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,8 mln zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,8 mln zł
gotówka0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 81 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 1,8 mln zł • 2022: 1,7 mln zł • 2021: 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Clevell AI wynosi 87 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców. Wskaźnik za ten okres jest liczony od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje przychodów ze sprzedaży. Nie jest porównywalny z wartościami liczonymi od sprzedaży, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych bywa wielokrotnie zawyżony.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5136 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5049 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 48 zł, z czego 48 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5049 dni
firma płaci dostawcom 5049 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 87 dni
5136 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5136 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
DSO liczona od przychodów operacyjnych (brak sprzedaży) - nieporównywalna z latami liczonymi od sprzedaży
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe48 zł
klienci są winni firmie 48 zł
do 12 miesięcy48 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 87 dni w 2023 roku • 41 dni w 2022 roku • 8 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1 236 945 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 5136 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 14 417 416 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2020, 2023 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
W roku
2020 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a przy bardzo małych przychodach operacyjnych liczby na tym mianowniku bywają wielokrotnie zawyżone.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Clevell AI wynoszą 3976 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3976 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4 tys. zł
Usługi obce4 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4 tys. zł w 2023 roku • 129 tys. zł w 2022 roku • 377 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Clevell AI wykazała przychody na poziomie 200 zł.
Organizacja Clevell AI wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 975,51
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce3 975,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 975,51
D. Pozostałe przychody operacyjne200,45
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne200,45
E. Pozostałe koszty operacyjne1 238,83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 238,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-5 013,89
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe81 000,28
I. Odsetki, w tym: (+1)81 000,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-86 014,17
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-86 014,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Clevell AI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+106
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+11 mies. 29 dni08-07-2024
2021
−11 dni04-10-2022
2020
+2 mies. 22 dni05-01-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Komarec Mateusz posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Szuba Grzegorz posiada 31 udziałów, które stanowią 31% firmy.