Organizacja Fnances osiągnęła 917 104 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 915 430 zł. Pozostałe przychody to 1674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 698 794 zł.
Zysk netto wyniósł 218 310 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
354 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 917 104 zł w 2023 roku. • 727 544 zł w 2022 roku. • 209 054 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
109 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 218 310 zł w 2023 roku. • 261 005 zł w 2022 roku. • -1116 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fnances wynosi 1 844 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
379 688 zł a 3 015 052 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
841 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 844 274 zł w
2023 roku. • 1 719 933 zł w
2022 roku. • 161 921 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fnances wynosi 280 tys. zł.
EBITDA Fnances wynosi 284 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
138 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 280 238 zł w
2023 roku. • 303 136 zł w
2022 roku. • 3180 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 284 087 zł w
2023 roku. • 321 153 zł w
2022 roku. • 12 418 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Fnances mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fnances.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 sierpnia 2024 (MSiG nr 169/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1190589. FNANCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844461. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2020.
[RDF/672841/24/615]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1190588. FNANCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844461. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2020.
[RDF/672841/24/214]
MSiG 169/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1145251. FNANCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844461. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2020.
[RDF/669332/24/459]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1145250. FNANCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844461. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2020.
[RDF/669332/24/58]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1145249. FNANCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844461. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2020.
[RDF/669332/24/657]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 338371. FNANCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844461. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.06.2020.
[RDF/384587/22/111]
MSiG 110/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2022 okres OD
02.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 300067. FNANCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000844461. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.06.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7186/20/574]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FNANCES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat BOCHEŃSKI gmina BOCHNIA miejscowość
BOCHNIA 2. miejscowość BOCHNIA ulica UL.
ZIA- KOLANOWSKA nr domu 61F kod pocztowy 32-700
poczta BOCHNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 02.06.2020R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TŁUSZCZ 2. PATRICK
ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. FICEK 2. PAULINA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. TŁUSZCZ 2. PATRICK ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. FICEK 2. PAULINA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 1 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 2 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
3 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
4 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
raj
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fnances nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fnances wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Fnances charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fnances wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 138 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 65 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 28 tys. zł w 2023 roku. • 22 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 138 tys. zł w 2023 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku. • 8 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
149 102
zł.
Koszty operacyjne Fnances wyniosły
635 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 290 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 149 102 zł w 2023 roku • 114 384 zł w 2022 roku • 72 523 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,5% w 2023 roku •
27% w 2022 roku •
35,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fnances wyniosła 599 944 zł.
a
ktywa trwałe to 118 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 481 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 599 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 513 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 760 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 605 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 239 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 599 944 zł sumy bilansowej i 513 183 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 382 979 zł sumy bilansowej i 294 873 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 58 734 zł sumy bilansowej i 33 868 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42,54%.
Marża operacyjna wyniosła 30,61%.
Marża netto wyniosła 23,8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fnances wyniosły 86 760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 599 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 86 760 zł w 2023 roku • 88 106 zł w 2022 roku • 24 865 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2023 roku • 23% w 2022 roku • 42% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Fnances ma 86 760 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 69 925 zł (81%).
Dalej: dostawcom 8351 zł (10%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 7199 zł (8%); pracownikom 325 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 961 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
87 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
70 tys. zł
81%
Pracownicy
wynagrodzenia
325 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
7 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
961 zł
1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 81% (w 2020: 11%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 8% (2023).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fnances wynosi 5,55 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,54 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 19 tys. zł należności i inne: 462 tys. zł zapasy do sprzedania: 0 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,55 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
5,55
płynność bieżąca
5,54
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,86 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,55 w 2023 roku • 2,96 w 2022 roku • 1,84 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Fnances wobec banków i pożyczkodawców: 7199 zł, gotówka: 19 300 zł. Gotówka przewyższa dług o 12 101 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 47 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 86 760 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 12 tys. zł
0 zł19 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców7 tys. zł
gotówka19 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 47 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W roku 2021 organizacja miała też 18 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 12 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 126 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 14 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: 296,6 raza • 2021: 15 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Fnances wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 79 186 zł, z czego 79 186 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów0,1 dnia
towar leży w magazynie 0,1 dnia, zanim firma go sprzeda
0,1 dnia
Należności handlowe79 tys. zł
klienci są winni firmie 79 tys. zł
do 12 miesięcy79 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2023 roku • 51 dni w 2022 roku • 28 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Fnances wynoszą 407 116 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 186 631 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 149 102 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 66 349 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem407 tys. zł
Usługi obce187 tys. zł · 46%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)149 tys. zł · 37%
Zużycie materiałów i energii66 tys. zł · 16%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe665 zł · <1%
Podatki i opłaty520 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 407 tys. zł w 2023 roku • 410 tys. zł w 2022 roku • 176 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Fnances wykazała przychody na poziomie 917 104 zł.
Organizacja zarobiła 267 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
22 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 48 934 zł w 2023 roku • 30 532 zł w 2022 roku • 3284 zł w 2021 roku
Organizacja Fnances wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:907 237,15
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów907 237,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej407 116,41
I. Amortyzacja3 849,00
II. Zużycie materiałów i energii66 349,25
III. Usługi obce186 630,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)520,00
V. Wynagrodzenia149 102,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe665,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)500 120,74
D. Pozostałe przychody operacyjne8 192,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 192,77
E. Pozostałe koszty operacyjne228 075,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne228 075,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)280 238,13
G. Przychody finansowe1 674,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne1 674,04
H. Koszty finansowe14 668,02
I. Odsetki, w tym: (+1)46,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne14 621,21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)267 244,15
J. Podatek dochodowy48 934,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)218 310,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fnances składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 442 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 506 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+442
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+16 mies. 26 dni03-12-2025
2022
+12 mies. 26 dni04-08-2024
2021
+21 mies. 17 dni23-07-2024
2020
+7 mies. 18 dni31-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tłuszcz Patrick posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Ficek Paulina posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 03.06.2020 jest Tłuszcz Patrick kontrolujący
70% udziałów.
