Edukacja klientów poprzez dostęp do informacji o produktach
EL PULPO to sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży akcesoriów oraz produktów niezbędnych do produkcji alkoholu i wina w domowych warunkach. W ofercie sklepu można znaleźć szeroki wybór drożdży do fermentacji, w tym marki Alcotec, Browin, Coobra oraz Puriferm, co zapewnia różnorodność dla amatorów domowego warzenia. Poza drożdżami, EL PULPO dysponuje bogatą ofertą akcesoriów takich jak lejki, mieszadła, rurki fermentacyjne, butelki oraz kapsle, które są niezbędne w procesie produkcji. W ofercie znajdują się także zioła i przyprawy, co dodatkowo wyróżnia sklep na tle konkurencji, umożliwiając klientom nie tylko produkcję alkoholu, ale też wzbogacenie smaków tworzonego napoju. EL PULPO angażuje się w edukację swoich klientów, zapewniając im dostęp do informacji o produktach oraz ich zastosowaniu. Dzięki szerokiemu asortymentowi oraz fachowej obsłudze, sklep posiada solidną pozycję na rynku, przyciągając zarówno profesjonalistów, jak i hobbystów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EL Pulpo osiągnęła 166 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 196 zł.
Strata netto wyniosła 4882 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 314 zł w 2023 roku.
• 188 920 zł w 2022 roku.
• 186 073 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4882 zł w 2023 roku.
• 9503 zł w 2022 roku.
• 11 495 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EL Pulpo wynosi -5 tys. zł.
EBITDA EL Pulpo wynosi -5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EL Pulpo wynosi 126 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 415 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 794 zł w 2023 roku.
• 183 536 zł w 2022 roku.
• 182 481 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji EL Pulpo wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EL Pulpo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
EL Pulpo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla EL Pulpo wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 073
zł.
Koszty operacyjne EL Pulpo wyniosły 171 186
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 073 zł w 2023 roku
• 3585 zł w 2022 roku
• 3929 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EL Pulpo wyniosła 25 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 728 zł w 2023 roku.
• 27 910 zł w 2022 roku.
• 25 921 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EL Pulpo wyniosły 4505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4505 zł w 2023 roku
• 1804 zł w 2022 roku
• 9318 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EL Pulpo wykazała przychody na poziomie 166 314 zł.
Organizacja zarobiła -4882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4882 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1055 zł w 2022 roku
• 1270 zł w 2021 roku