Usługi budowlane w Polsce i Niemczech.|Produkcja prefabrykatów żelbetowych w zakładach prefabrykacji.|Interesowanie się zatrudnieniem zarówno fachowców, jak i absolwentów.|Realizacja robót w województwie mazowieckim oraz regionach Niemiec.
SOLNEST to polsko-niemiecka grupa firm budowlanych, świadcząca szeroki zakres usług budowlanych zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Działa na rynku od 2011 roku, kiedy to rozpoczęła aktywność w Niemczech, a od 2018 roku z powodzeniem oferuje swoje usługi również na polskim rynku, głównie w województwie mazowieckim. Grupa posiada doświadczenie w realizacji projektów budowlanych w takich regionach jak Bawaria, Saksonia i Nadrenia Północna-Westfalia. Ich oferta obejmuje m.in. realizację robót budowlanych w zakresie stanu surowego oraz prace wykończeniowe. W dwóch niemieckich zakładach prefabrykacji produkują wyroby żelbetowe, w tym elementy konstrukcyjne takie jak słupy, ściany i stropy. Zespół SOLNEST składa się z wysokiej klasy specjalistów, w tym zbrojarzy, cieśli i inżynierów budowlanych, których pasja i zaangażowanie gwarantują jakość świadczonych usług. Organizacja aktywnie poszukuje zarówno doświadczonych fachowców, jak i absolwentów szkół budowlanych, co wpisuje się w ich wizję rozwijania oraz wzbogacania zespołu o różnorodne umiejętności i świeże perspektywy. Dzięki wysokiemu standardowi pracy oraz szerokiemu asortymentowi usług, SOLNEST staje się rozpoznawalnym graczem na rynku budowlanym, który dąży do osiągnięcia satysfakcji klientów oraz realizacji projektów na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solnest osiągnęła 4 149 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 149 929 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 134 794 zł.
Zysk netto wyniósł 15 135 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
813 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 149 929 zł w 2023 roku. • 2 834 584 zł w 2022 roku. • 2 522 712 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
36 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 15 135 zł w 2023 roku. • 8191 zł w 2022 roku. • 89 067 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Solnest wynosi 2 462 372 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 734 zł a 8 629 796 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
218 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 462 372 zł w
2023 roku. • 1 809 881 zł w
2022 roku. • 2 025 433 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solnest wynosi 209 tys. zł.
EBITDA Solnest wynosi 239 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 209 295 zł w
2023 roku. • 58 345 zł w
2022 roku. • 145 179 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
46 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 239 161 zł w
2023 roku. • 78 389 zł w
2022 roku. • 145 179 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Solnest wynosi 21 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2023 roku. • 15 os. w 2022 roku. • 12 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Solnest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2024 (MSiG nr 166/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1151583. SOLNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000842572. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2020.
[RDF/669848/24/39]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1264698. SOLNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000842572. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2020.
[RDF/564934/23/591]
MSiG 199/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1260847. SOLNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000842572. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2020.
[RDF/564488/23/827]
MSiG 198/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1260846. SOLNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000842572. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2020.
[RDF/564488/23/223]
MSiG 198/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1223378. SOLNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000842572. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2020.
[RDF/562297/23/45]
MSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1223377. SOLNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000842572. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2020.
[RDF/562296/23/531]
MSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 781899. SOLNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000842572. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2020.
[RDF/421044/22/44]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 781898. SOLNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000842572. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.05.2020.
[RDF/421044/22/643]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2022 okres OD
20.05.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1078805. SOLNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000842572. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.05.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53891/20/348]
Rzuć okiemMSiG 221/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. PAMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141741299 4. 0000324810 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. DEŃCA DUCZMAL 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
X V. W P I S Y D
Poz. 265140. SOLNEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000842572. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.05.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24529/20/56]
MSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SOLNEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu
76/78 nr lokalu 4 kod pocztowy 02-626 poczta WAR
SZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
INFO@SOLNEST.EU Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 20.05.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PAMAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141741299
4. 0000324810 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ZIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384704108
4. 0000810500 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. UNGEHEUER 2. HENRYK JAN 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 9000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DUCZMAL 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 23 61
Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH
Z BETONU 1 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 64 FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
7 2. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 2. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Solnest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solnest wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Solnest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Solnest wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 166 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 166 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 69 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku. • 51 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 18 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 166 tys. zł w 2023 roku. • 113 tys. zł w 2022 roku. • 101 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 765 518 zł.
Koszty operacyjne Solnest wyniosły
3 940 634 zł.
Wynagrodzenia stanowią
70,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
668 864 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 765 518 zł w 2023 roku • 1 754 209 zł w 2022 roku • 1 427 791 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
70,2% w 2023 roku •
63,3% w 2022 roku •
60,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solnest wyniosła 1 933 002 zł.
Aktywa trwałe to 27 010 zł.
Aktywa obrotowe to 1 905 992 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 933 002 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 177 501 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 755 500 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 666 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 6570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 933 002 zł sumy bilansowej i 177 501 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 609 709 zł sumy bilansowej i 162 366 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 137 669 zł sumy bilansowej i 164 362 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,53%.
Marża operacyjna wyniosła 5,04%.
Marża netto wyniosła 0,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solnest wyniosły 1 755 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 933 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 391 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 755 500 zł w 2023 roku • 1 447 343 zł w 2022 roku • 973 307 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2023 roku • 90% w 2022 roku • 86% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Solnest ma 1 755 500 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 51 234 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
81%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
107 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,4 mln zł
81%
Pracownicy
wynagrodzenia
179 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
51 tys. zł
3%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 81% (w 2020: 13%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do poniżej 1% (2023).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Solnest wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,09.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,11 miesiąca.
gotówka od ręki: 36 tys. zł należności i inne: 1,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,09 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,09
płynność bieżąca
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,09 w 2023 roku • 1,11 w 2022 roku • 1,77 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Solnest wobec banków i pożyczkodawców: 8 zł, gotówka: 36 369 zł. Gotówka przewyższa dług o 36 361 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 30 161 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 755 500 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 36 tys. zł
0 zł36 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców8 zł
gotówka36 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 30 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,9 raza.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 340 tys. zł do 828 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 36 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 247 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 6,9 raza • 2022: 1,9 raza • 2021: 3,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Solnest wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 433 437 zł, z czego 433 437 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
10 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2023 roku • 49 dni w 2022 roku • 160 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Solnest wynoszą 3 940 631 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 428 792 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 506 610 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 336 727 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,9 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,4 mln zł · 62%
Usługi obce507 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia337 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe119 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii38 tys. zł · <1%
Amortyzacja30 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty302 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,9 mln zł w 2023 roku • 2,8 mln zł w 2022 roku • 2,4 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Solnest wykazała przychody na poziomie 4 149 929 zł.
Organizacja zarobiła 62 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 75,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
13 372 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 47 778 zł w 2023 roku • 22 977 zł w 2022 roku • 21 035 zł w 2021 roku
Organizacja Solnest wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja wyrobów budowlanych z betonu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 989 870,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 989 870,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 940 631,15
I. Amortyzacja29 865,48
II. Zużycie materiałów i energii37 652,00
III. Usługi obce506 609,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)301,50
V. Wynagrodzenia2 428 791,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)336 726,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe118 657,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
VII. Podróże służbowe pozycja własna482 027,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)49 239,14
D. Pozostałe przychody operacyjne160 058,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne160 058,74
E. Pozostałe koszty operacyjne2,65
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,65
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)209 295,23
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe146 381,95
I. Odsetki, w tym: (+1)30 160,90
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne116 221,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)62 913,28
J. Podatek dochodowy47 778,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)15 135,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Solnest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 185 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 9 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+185
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+9 dni24-07-2024
2022
+2 mies. 2 dni15-09-2023
2021
+11 mies. 5 dni15-09-2023
2020
+11 mies. 4 dni14-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ungeheuer Henryk posiada 30 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
