Produkcja drewnianych artykułów gospodarstwa domowego
Usługi transportowe krajowe i międzynarodowe
Chów i hodowla zwierząt oraz uprawy rolne
Cezar Poland Stock Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo założone w 2002 roku, które ma siedzibę w Dąbiu. Specjalizuje się głównie w produkcji różnorodnych produktów budowlanych, takich jak wyroby betonowe, gipsowe, a także z tworzyw sztucznych. W ofercie firmy znajdują się również ozdobne figurki wykonane z betonu. Cezar Poland Stock zajmuje się także produkcją artykułów gospodarstwa domowego z drewna oraz wyrobów wikliniarskich. Oprócz działalności produkcyjnej, firma prowadzi usługi transportowe oraz zajmuje się uprawami rolnymi połączonymi z chowem i hodowlą zwierząt. Cezar Poland Stock wyróżnia się różnorodnością swojej oferty oraz doświadczeniem zdobytym od momentu założenia. Dzięki temu, przedsiębiorstwo zyskuje uznanie w branży budowlanej oraz wśród klientów indywidualnych. W ciągu swojej działalności, firma dokonała znaczących inwestycji w rozwój technologii produkcji, co pozwoliło jej na dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cezar Poland Stock osiągnęła 1 260 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 254 453 zł. Pozostałe przychody to 6263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 440 012 zł.
Strata netto wyniosła 185 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 260 716 zł w 2024 roku.
• 1 507 178 zł w 2023 roku.
• 1 892 256 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 559 zł w 2024 roku.
• -94 407 zł w 2023 roku.
• 278 663 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezar Poland Stock wynosi -181 tys. zł.
EBITDA Cezar Poland Stock wynosi -135 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -180 983 zł w
2024 roku.
• -93 249 zł w
2023 roku.
• 306 374 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -135 168 zł w
2024 roku.
• -54 712 zł w
2023 roku.
• 341 037 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cezar Poland Stock wynosi 2 012 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 252 572 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 012 834 zł w 2024 roku.
• 2 316 263 zł w 2023 roku.
• 3 758 486 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cezar Poland Stock wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezar Poland Stock wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Cezar Poland Stock charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cezar Poland Stock wynosi 107 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 313 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 128 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 350 tys. zł w 2023 roku.
• 382 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 757 521
zł.
Koszty operacyjne Cezar Poland Stock wyniosły 1 435 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 757 521 zł w 2024 roku
• 684 241 zł w 2023 roku
• 637 267 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezar Poland Stock wyniosła 1 737 878 zł.
a
ktywa trwałe to 681 584 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 056 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 737 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 563 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 735 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 737 878 zł w 2024 roku.
• 1 860 096 zł w 2023 roku.
• 2 031 305 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezar Poland Stock wyniosły 174 735 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 737 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 735 zł w 2024 roku
• 111 459 zł w 2023 roku
• 188 197 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cezar Poland Stock wykazała przychody na poziomie 1 260 716 zł.
Organizacja zarobiła -185 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -185 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 29 211 zł w 2022 roku