Organizacja Sunprofi osiągnęła 136 939 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 136 907 990 zł. Pozostałe przychody to 31 193 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 732 038 zł.
Zysk netto wyniósł 6 175 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 646 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 939 183 zł w 2022 roku.
• 114 842 485 zł w 2021 roku.
• 26 287 126 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 058 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 175 952 zł w 2022 roku.
• 4 432 902 zł w 2021 roku.
• 1 265 903 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunprofi wynosi 122 973 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 976 983 zł a 342 347 957 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 989 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 973 581 zł w 2022 roku.
• 98 294 092 zł w 2021 roku.
• 23 542 292 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunprofi wyniosła 36 062 979 zł.
a
ktywa trwałe to 7 859 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 203 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 062 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 302 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 760 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 018 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 062 979 zł w 2022 roku.
• 14 760 324 zł w 2021 roku.
• 3 663 255 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunprofi wyniosły 26 760 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 062 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 920 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 760 336 zł w 2022 roku
• 9 425 889 zł w 2021 roku
• 2 391 352 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunprofi wykazała przychody na poziomie 136 939 183 zł.
Organizacja zarobiła 6 707 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 531 648 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 175 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 177 216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 531 648 zł w 2022 roku
• 1 110 468 zł w 2021 roku
• 134 187 zł w 2020 roku
Organizacja Sunprofi wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kręblasz Rafał
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Łukasik Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kręblasz Rafał (33% udziałów)
• Łukasik Piotr (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.05.2020 do 24.04.2023:
• Kręblasz Rafał (33% udziałów)
• Droździewicz Piotr (33% udziałów)
• Łukasik Piotr (33% udziałów)