Tworzenie pielników i kosiarek do pielęgnacji sadów
24-miesięczna gwarancja na maszyny
Usprawnienie pracy w sadach poprzez nowoczesne technologie
Grunner to polska firma specjalizująca się w produkcji profesjonalnych narzędzi dla sadowników, oferująca szeroką gamę maszyn, które usprawniają prace w sadach. W ofercie znajdują się innowacyjne kombajny do zbioru owoców, takie jak Grunner Aplider, zaprojektowane z myślą o efektywnym zbieraniu jabłek. Strategie projektowe i produkcyjne firmy opierają się na własnych doświadczeniach oraz inspiracjach z rynku, co sprawia, że produkty Grunner wyróżniają się jakością i funkcjonalnością. Dodatkowo, firma stawia na nowe technologie, które zmieniają tradycyjne metody pracy w sadzie, zwiększając wydajność i redukując czas pracy. W ofercie firmy znajdują się również pielniki i kosiarki, które zapewniają wysoką jakość pielęgnacji upraw. Grunner oferuje 24-miesięczną gwarancję na swoje produkty, co podkreśla dbałość o jakość oraz niezawodność. Misją Grunner jest pomoc w efektywnym zbiorze owoców, a ich maszyny zostały zaprojektowane tak, by minimalizować uszkodzenia płodów. Firma stawia na polskie rozwiązania techniczne, co pozwala jej na konkurowanie z zagranicznymi producentami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grunner osiągnęła 1 876 320 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 876 320 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 835 481 zł.
Zysk netto wyniósł 40 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 375 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 876 320 zł w 2024 roku.
• 1 391 784 zł w 2023 roku.
• 1 012 886 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 839 zł w 2024 roku.
• 435 404 zł w 2023 roku.
• -168 949 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grunner wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Grunner wynosi 57 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grunner wynosi 1 676 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 020 zł a 4 690 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 676 257 zł w 2024 roku.
• 2 900 833 zł w 2023 roku.
• 675 257 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grunner wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,381% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grunner wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grunner charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grunner wynosi 54 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 106 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 461 927
zł.
Koszty operacyjne Grunner wyniosły 1 819 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 385 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 461 927 zł w 2024 roku
• 401 640 zł w 2023 roku
• 409 028 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grunner wyniosła 1 582 203 zł.
a
ktywa trwałe to 47 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 534 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 582 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 232 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 582 203 zł w 2024 roku.
• 2 096 922 zł w 2023 roku.
• 987 895 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grunner wyniosły 1 232 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 582 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 232 844 zł w 2024 roku
• 1 788 442 zł w 2023 roku
• 1 077 029 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grunner wykazała przychody na poziomie 1 876 320 zł.
Organizacja zarobiła 48 002 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7163 zł w 2024 roku
• 51 312 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku