Tworzenie pielników i kosiarek do pielęgnacji sadów
24-miesięczna gwarancja na maszyny
Usprawnienie pracy w sadach poprzez nowoczesne technologie
Grunner to polska firma specjalizująca się w produkcji profesjonalnych narzędzi dla sadowników, oferująca szeroką gamę maszyn, które usprawniają prace w sadach. W ofercie znajdują się innowacyjne kombajny do zbioru owoców, takie jak Grunner Aplider, zaprojektowane z myślą o efektywnym zbieraniu jabłek. Strategie projektowe i produkcyjne firmy opierają się na własnych doświadczeniach oraz inspiracjach z rynku, co sprawia, że produkty Grunner wyróżniają się jakością i funkcjonalnością. Dodatkowo, firma stawia na nowe technologie, które zmieniają tradycyjne metody pracy w sadzie, zwiększając wydajność i redukując czas pracy. W ofercie firmy znajdują się również pielniki i kosiarki, które zapewniają wysoką jakość pielęgnacji upraw. Grunner oferuje 24-miesięczną gwarancję na swoje produkty, co podkreśla dbałość o jakość oraz niezawodność. Misją Grunner jest pomoc w efektywnym zbiorze owoców, a ich maszyny zostały zaprojektowane tak, by minimalizować uszkodzenia płodów. Firma stawia na polskie rozwiązania techniczne, co pozwala jej na konkurowanie z zagranicznymi producentami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grunner osiągnęła 1 391 784 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 391 784 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 956 379 zł.
Zysk netto wyniósł 435 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 347 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 391 784 zł w 2023 roku.
• 1 012 886 zł w 2022 roku.
• 1 697 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 435 404 zł w 2023 roku.
• -168 949 zł w 2022 roku.
• -117 148 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grunner wynosi 487 tys. zł.
EBITDA Grunner wynosi 487 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grunner wynosi 2 900 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
231 360 zł a 6 095 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 725 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 900 833 zł w 2023 roku.
• 675 257 zł w 2022 roku.
• 1 191 727 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grunner wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grunner wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Grunner charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grunner wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 92 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 68 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 640
zł.
Koszty operacyjne Grunner wyniosły 905 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 640 zł w 2023 roku
• 409 028 zł w 2022 roku
• 337 320 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grunner wyniosła 2 096 922 zł.
a
ktywa trwałe to 44 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 052 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 096 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 308 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 788 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 524 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 096 922 zł w 2023 roku.
• 987 895 zł w 2022 roku.
• 925 142 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grunner wyniosły 1 788 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 096 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 788 442 zł w 2023 roku
• 1 077 029 zł w 2022 roku
• 845 328 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grunner wykazała przychody na poziomie 1 391 784 zł.
Organizacja zarobiła 486 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 435 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 312 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku