Organizacja ISM Separator osiągnęła 2 502 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 502 033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 406 380 zł.
Zysk netto wyniósł 95 653 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
211 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 502 033 zł w 2025 roku. • 3 081 918 zł w 2024 roku. • 2 079 671 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
40 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 95 653 zł w 2025 roku. • 1 071 616 zł w 2024 roku. • 177 158 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ISM Separator wynosi 2 959 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
931 236 zł a 6 187 481 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
449 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 959 710 zł w
2025 roku. • 7 086 029 zł w
2024 roku. • 2 060 604 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ISM Separator wynosi 249 tys. zł.
EBITDA ISM Separator wynosi 249 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 249 250 zł w
2025 roku. • 1 109 404 zł w
2024 roku. • 268 749 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 249 250 zł w
2025 roku. • 1 109 404 zł w
2024 roku. • 268 749 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ISM Separator.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji ISM Separator.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1242475. ISM SEPARATOR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981907. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.07.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/38630/25/175]
Rzuć okiemMSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.06.2025 ZMIANA § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 25 99 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH
WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 2. 25 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW
Poz. 211173. ISM SEPARATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981907. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2022.
[RDF/703404/25/511]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 211172. ISM SEPARATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981907. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2022.
[RDF/703404/25/110]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 211171. ISM SEPARATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981907. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2022.
[RDF/703404/25/709]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2025 okres OD
: 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 268737. ISM SEPARATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981907. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2022.
[RDF/592137/24/784]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 268736. ISM SEPARATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981907. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2022.
[RDF/592137/24/383]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 268735. ISM SEPARATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981907. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2022.
[RDF/592137/24/982]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 512229. ISM SEPARATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981907. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.07.2022.
[RDF/498972/23/94]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2023 okres OD
13.07.2022 DO 31.12.2022
Poz. 690220. ISM SEPARATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981907. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17694/22/611]
Rzuć okiemMSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat KOZIENICKI gmina MAGNUSZEW miejscowość MNISZEW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość MNISZEW nr domu 110 kod pocztowy 26-914 poczta MNISZEW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MODLIŃSKA
nr domu 6A nr lokalu 222 kod pocztowy 03-216
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA
22.07.2022 ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 580027. ISM SEPARATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000981907. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.07.2022.
[LU.VI NS-REJ.KRS/16873/22/699]
MSiG 145/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISM SEPARATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat KOZIENICKI gmina MAGNUSZEW
miejscowość MNISZEW 2. miejscowość MNISZEW
nr domu 110 kod pocztowy 26-914 poczta MNISZEW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 17.06.2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. VOLOSHCHENKO 2. OLENA
3. [ukryto] 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4250 ZŁ 6. NIE 2 1. VOLOSHCHENKO 2. IVAN
3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. VOLOSHCHENKO 2. OLENA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 30 Z
DUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA
1 2. 46 61 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 2 2. 28 29 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 28 99 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 33 12 NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 5 2. 33 20 INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
6 2. 28 49 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI
MECHANICZNYCH 7 2. 49 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 2. 25 62 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 9 2. 25 99
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ISM Separator nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISM Separator wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ISM Separator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ISM Separator wynosi 146 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 391 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 391 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 146 tys. zł w 2025 roku. • 205 tys. zł w 2024 roku. • 45 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2025 roku. • 92 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 391 tys. zł w 2025 roku. • 406 tys. zł w 2024 roku. • 82 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
572 932 zł.
Koszty operacyjne ISM Separator wyniosły
2 252 783 zł.
Wynagrodzenia stanowią
25,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
220 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 572 932 zł w 2025 roku • 313 983 zł w 2024 roku • 131 062 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25,4% w 2025 roku •
16,7% w 2024 roku •
7,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ISM Separator wyniosła 1 397 517 zł.
a
ktywa trwałe to 138 958 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 258 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 397 517 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 255 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 304 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 734 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 583 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 397 517 zł sumy bilansowej i 1 255 213 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 495 962 zł sumy bilansowej i 1 159 560 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 860 049 zł sumy bilansowej i 87 944 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,62%.
Marża operacyjna wyniosła 9,96%.
Marża netto wyniosła 3,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
96,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ISM Separator wyniosły 142 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 397 517 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 314 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 142 304 zł w 2025 roku • 336 402 zł w 2024 roku • 772 105 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2025 roku • 22% w 2024 roku • 90% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ISM Separator ma 142 304 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 67 876 zł (48%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 67 876 zł (48%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
142 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
29%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
14 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
19 tys. zł
14%
Pracownicy
wynagrodzenia
41 tys. zł
29%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
68 tys. zł
48%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48% (w 2022 największa część, 49%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ISM Separator wynosi 16,91 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 16,55 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 5,34 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,12 miesiąca.
gotówka od ręki: 398 tys. zł należności i inne: 835 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 26 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 16,91 zł, z czego 5,34 zł w gotówce.
16,91
płynność bieżąca
16,55
płynność szybka
5,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 16,91 w 2025 roku • 26 w 2024 roku • 1,45 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 26 w 2024 roku • płynność bieżąca: 16,91 w 2025 roku • płynność szybka: 26 w 2024 roku • płynność szybka: 16,55 w 2025 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ISM Separator wobec banków i pożyczkodawców: 67 876 zł, gotówka: 397 590 zł. Gotówka przewyższa dług o 329 714 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 142 304 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 330 tys. zł
0 zł398 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców68 tys. zł
gotówka398 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 330 tys. zł • 2024: 192 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 580 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ISM Separator wynosi 99 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 97 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 678 139 zł, z czego 678 139 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza97 dni
firma płaci dostawcom 97 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
99 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 99 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów4 dni
zapasy leżą w magazynie 4 dni
4 dni
Należności handlowe678 tys. zł
klienci są winni firmie 678 tys. zł
do 12 miesięcy678 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 99 dni w 2025 roku • 166 dni w 2024 roku • 9 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ISM Separator wynoszą 2 227 990 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 638 356 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 634 126 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 493 970 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,2 mln zł
Usługi obce638 tys. zł · 29%
Zużycie materiałów i energii634 tys. zł · 28%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)494 tys. zł · 22%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów198 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe185 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia79 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty51 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,2 mln zł w 2025 roku • 1,9 mln zł w 2024 roku • 1,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ISM Separator wykazała przychody na poziomie 2 502 033 zł.
Organizacja zarobiła 106 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
4537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 657 zł w 2025 roku • 108 943 zł w 2024 roku • 19 730 zł w 2023 roku
Organizacja ISM Separator wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 501 934,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 281 568,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów220 365,95
B. Koszty działalności operacyjnej2 227 990,37
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii634 126,42
III. Usługi obce638 356,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)51,00
V. Wynagrodzenia493 969,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)78 962,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe184 957,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów197 566,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)273 944,46
D. Pozostałe przychody operacyjne98,36
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne24 792,52
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)249 250,30
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe142 939,86
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)106 310,44
J. Podatek dochodowy10 657,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)95 653,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ISM Separator składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 90 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 114 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-90
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 24 dni23-03-2026
2024
−3 mies. 23 dni24-03-2025
2023
−3 mies. 12 dni04-04-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
