ZG FINANSE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000839109

Podsumowanie

aktywa

97 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

100 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 3

Kod pocztowy

65-066

Rejestracja

2020-04-24

Rozpoczęcie działalności

2020-04-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność prawnicza Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zg finanse osiągnęła 1 668 305 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 128 896 zł. Pozostałe przychody to 1 539 409 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 364 zł.

Zysk netto wyniósł 99 532 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 417 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 668 305 zł w 2023 roku.
• 1 662 043 zł w 2022 roku.
• 1 590 952 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 532 zł w 2023 roku.
• 512 054 zł w 2022 roku.
• 540 437 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1038427.05

482653.25

1590951.87

540436.62

1662042.72

512053.52

1668305.33

99531.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zg finanse wynosi -578 tys. zł.

EBITDA Zg finanse wynosi -578 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zg finanse wynosi 1 510 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 170 763 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 510 330 zł w 2023 roku.
• 3 261 275 zł w 2022 roku.
• 3 299 626 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

91989.94

2714887.64

6757145.5

77245.4

3299626.46

7566112.68

105032

3261274.56

7168749.28

0

1510329.91

4170763.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zg finanse wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 593 284 zł.

Koszty operacyjne Zg finanse wyniosły 706 775 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 148 321 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 593 284 zł w 2023 roku
• 199 473 zł w 2022 roku
• 231 270 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zg finanse wyniosła 96 557 zł.

a

ktywa obrotowe to 96 557 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 557 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -27 455 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 011 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 557 zł w 2023 roku.
• 200 634 zł w 2022 roku.
• 188 324 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

224264.64

188323.66

200634.31

96556.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 103%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -363%.

Marża operacyjna wyniosła -448%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -90.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -112 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

2.15

3.94

-17.32

0.46

2.87

5.25

-14.78

0.34

2.55

3.66

-10.63

0.31

1.03

-3.63

-4.48

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zg finanse wyniosły 124 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 557 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 011 zł w 2023 roku
• 60 592 zł w 2022 roku
• 85 330 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 128% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

224264.64

101611.39

0.45

188323.66

85329.79

0.45

200634.31

60591.64

0.3

96556.66

124011.48

1.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zg finanse wykazała przychody na poziomie 1 668 305 zł.

Organizacja zarobiła 110 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 694 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 532 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2674 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 694 zł w 2023 roku
• 51 164 zł w 2022 roku
• 39 105 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

dane za rok

Organizacja Zg finanse wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38353

0

0.95516

0.83294

0.64877

0.42714

0.86061

0.02685

0.98504

0.97257

0

0.94688

0.86978

0.60138

0.41878

0.85047

0.04305

0.99244

0.96954

0.92583

0.93498

0.85882

0.61298

0.33333

0.81515

0.04248

0.9878

0.98284

0.92754

0.8

0.84392

0.43687

0.82322

0.5178

0.07407

0.97644

0.02902

0.81402

Powiązania

ZG FINANSE - reprezentacja, wspólnik

O DARIUSZ - wspólnik

P ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2020

O Dariusz

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

24.04.2020

P Anna

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

24.04.2020

Zg Finanse

Organizacja

reprezentacja

24.04.2020

Zg Finanse

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZG FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	EVICTA SP. Z O.O. S.K.A.	0000694131
2	EOM SP. Z O.O.	0000361541
3	SULNAVE SP. Z O.O.	0000059771
4	ESTIMATES LIKWIDACJA SZKÓD SP. Z O.O.	0000360823
5	VOX VERITAS SP. Z O.O.	0000651942
6	LOTUS GROUP SP. Z O.O.	0000545626
7	MURA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000697375
8	ARCA SP. Z O.O.	0000471106
9	CED POLAND SP. Z O.O.	0000190322
10	SYM SP. Z O.O.	0000839288
11	CARSTENS I SCHUES POLAND SP. Z O.O.	0000197967
12	KOMPILA SP. Z O.O.	0000827999
13	DECISION SCIENCES COMPANY SP. Z O.O.	0000876876
14	VAKKER POLSKA SP. Z O.O.	0000474015
15	XALTUM FINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000730605
16	SYSTEMCLICK SP. Z O.O.	0000557785
17	A-Z QUALITY LIKWIDACJA SZKÓD SP. Z O.O.	0000877513
18	TOGHRA SP. Z O.O. SP. K.	0000460002
19	MÓJ SERWIS LIKWIDACYJNY SP. Z O.O.	0000550382
20	OGÓLNOPOLSKA KANCELARIA DOCHODZENIA ODSZKODOWAŃ PRO JURIS	0000647466
21	KODAR POLSKA SP. Z O.O.	0000288354
22	RETURN GOODS SP. Z O.O. SP. K.	0000703584
23	HESTIA LOSS CONTROL SP. Z O.O.	0000050901
24	AMODEUS SP. Z O.O.	0000597688
25	KOMPENSJA ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.	0000670037
26	GRUPA BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH GBU "GLOBAL" SP. Z O.O.	0000114536
27	KANCELARIA PRAWA BANKOWEGO COMPENSUM SP. Z O.O.	0001003862
28	HELPEA SP. Z O.O.	0000514613
29	KORPORACJA FINANSOWO - KAPITAŁOWA S.A.	0000166109
30	ALPHA SP. Z O.O.	0000588020

ZG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000839109 NIP 9292037404 REGON 385958638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZG FINANSE

ZG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000839109 NIP
9292037404 REGON
385958638