MAGNI SP. Z O.O. | KRS: 0000373787

Podsumowanie

aktywa

117 tys.

przychód

118 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

164 tys.

Branża główna: Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

PIELGRZYMIA, 4

Kod pocztowy

20-502

Rejestracja

2010-12-20

Rozpoczęcie działalności

2010-12-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magni osiągnęła 118 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 118 460 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 123 661 zł.

Strata netto wyniosła 5202 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 460 zł w 2024 roku.
• 173 955 zł w 2023 roku.
• 108 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5202 zł w 2024 roku.
• 57 983 zł w 2023 roku.
• -15 561 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13106.84

1216.54

37086.72

-15523.63

62000

17158.56

60769.75

16532.35

96001

701.97

108000

-15561.34

173955.48

57982.6

118459.76

-5201.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magni wynosi 163 912 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 453 009 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 912 zł w 2024 roku.
• 436 741 zł w 2023 roku.
• 117 353 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12165.4

56476.57

228653.44

0

55954.28

166558.92

44098.72

154066.29

240219.84

56497.98

163140.55

301322.56

7019.7

123833

304130.44

0

117353.45

270000

88840.4

436741.12

811756.4

0

163912.32

453008.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magni wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magni charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 88 680 zł.

Koszty operacyjne Magni wyniosły 123 661 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 669 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 88 680 zł w 2024 roku
• 77 062 zł w 2023 roku
• 89 300 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magni wyniosła 116 571 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 116 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 571 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 113 252 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3319 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 571 zł w 2024 roku.
• 122 643 zł w 2023 roku.
• 66 857 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

95961.71

44867.72

59510.03

76507.79

78834.16

66857.12

122642.57

116571.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.06

0.09

-0.35

-0.37

-0.61

-0.42

0.29

0.25

0.28

0.22

0.27

0.01

-0.23

-0.26

-0.14

0.47

0.49

0.36

0.33

-0.04

-0.05

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magni wyniosły 3319 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 571 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3319 zł w 2024 roku
• 4189 zł w 2023 roku
• 6386 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

95961.71

38798.35

0.4

44867.72

3227.99

0.07

59510.03

711.74

0.01

76507.79

1177.15

0.02

78834.16

2801.55

0.04

66857.12

6385.85

0.1

122642.57

4188.7

0.03

116571.24

3319.05

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magni wykazała przychody na poziomie 118 460 zł.

Organizacja zarobiła -5202 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5202 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4199 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10

375

73

0

4199

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

dane za rok

Organizacja Magni wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6584

0.37389

0.55372

0.34323

0.6996

0.62656

0.59032

0.40594

0

0.18248

0.42782

0.42718

0.15966

0.19661

0.17204

0.16576

0.12849

0

0.73412

0.48387

0.47653

0.09409

0.80464

0.78092

0.83598

0.63003

0.62069

0.70246

0.4619

0.50223

0.14286

0.75758

0.78859

0.699

0.56965

0.67677

0.54713

0.48655

0.4633

0.14646

0.39498

0.41528

0.51378

0.38384

0.56997

0.18322

0.50231

0.44053

0.22034

0.28144

0.28803

0.18313

0.14044

0

0.76718

0.55452

0.50664

0.14563

0.82229

0.8381

0.90144

0.72947

0.73986

0.23353

0.41358

0.45509

0.14286

0.28826

0.31835

0.27554

0.18576

0

Powiązania

B AGNIESZKA - prokurent

Ś PAWEŁ - wspólnik

B JANUSZ - wspólnik

Ż FELIKS - wspólnik

Ż GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2010

Ż Feliks

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

20.12.2010

Ś Paweł

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

20.12.2010

Ż Grażyna

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

20.12.2010

B Janusz

Marzec 1964

Osoba

prokurent

03.10.2018

B Agnieszka

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

20.12.2010

03.10.2018

Ż Feliks

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

20.12.2010

03.10.2018

Ś Paweł

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

03.10.2018

Ż Grażyna

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

20.12.2010

03.10.2018

Ż Grażyna

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

20.12.2010

03.10.2018

B Janusz

Marzec 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

15.09.2011

17.04.2019

Powszechne Biuro Ubezpieczeń

Organizacja

Udziałowcy

Śliwiński Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Żołądek Feliks posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Budzanowski Janusz posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Żołądek Grażyna posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do MAGNI

	Organizacja	Numer KRS
1	TOGHRA SP. Z O.O.	0000385583
2	DAMAGE AUDIT SP. Z O.O.	0000586550
3	EMA ODSZKODOWANIA SP. Z O.O.	0000683848
4	TELLINS SP. Z O.O.	0000739867
5	ANCORA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000582314
6	PETROOPINIE SP. Z O.O.	0000850167
7	DEJVO CENTRUM SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ SP. Z O.O.	0000877692
8	USŁUGI TECHNICZNO - UBEZPIECZENIOWE "ALLES" SP. Z O.O.	0000335476
9	MA AUTOMOTIVE INTELIGENCE SP. Z O.O.	0000909707
10	RISK COACH LAB SP. Z O.O.	0000582137
11	AD REM SP. Z O.O.	0000344804
12	TRANSFORMATIVE SP. Z O.O.	0000628297
13	ERE POLSKA SP. Z O.O.	0000588584
14	PAWEŁ I GAWEŁ SP. Z O.O.	0000455282
15	PRO EVALUATION SP. Z O.O.	0000948177
16	DOPŁATY 24 SP. Z O.O.	0000957958
17	HOUSE OF BILANS SP. Z O.O.	0000284109
18	MARIO-BOSS SP. Z O.O.	0001020286
19	OPTIMAR SP. Z O.O.	0000390732
20	KANCELARIA OPTIMUM SP. Z O.O.	0000877395
21	JTT SP. Z O.O. SP. K.	0000350699
22	FRESHSTART SP. Z O.O.	0001048551
23	DCSD SP. Z O.O.	0000469218
24	ASISTANS24.PL SP. Z O.O.	0000757732
25	AUTO ONLINE INSPECTION SP. Z O.O.	0000380726
26	4EAD SP. Z O.O.	0000633293
27	E&J SP. Z O.O.	0000688858
28	ULTIMA SP. Z O.O.	0000661256
29	SOGRIM SP. Z O.O.	0000683169
30	SOCRATES CAPITAL HOUSE SP. Z O.O.	0000625836

MAGNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373787 NIP 9462618064 REGON 060718943

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNI

MAGNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373787 NIP
9462618064 REGON
060718943