ADIL TRADERS SP. Z O.O. | KRS: 0000836597

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

783 tys.

zysk

170 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 43A

Kod pocztowy

01-001

Rejestracja

2020-04-07

Rozpoczęcie działalności

2020-04-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adil Traders osiągnęła 782 571 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 782 571 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 612 696 zł.

Zysk netto wyniósł 169 875 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 241 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 782 571 zł w 2023 roku.
• 443 782 zł w 2022 roku.
• 453 560 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 875 zł w 2023 roku.
• -48 799 zł w 2022 roku.
• -134 342 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

56990.41

-38986.25

453560.02

-134341.97

443782.11

-48798.57

782570.91

169874.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adil Traders wynosi 197 tys. zł.

EBITDA Adil Traders wynosi 197 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 74 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 196 619 zł w 2023 roku.
• -47 869 zł w 2022 roku.
• -129 370 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adil Traders wynosi 1 201 212 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 378 243 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 201 212 zł w 2023 roku.
• 295 855 zł w 2022 roku.
• 302 373 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

37993.61

142476.03

0

302373.35

1133900.05

0

295854.74

1109455.27

0

1201211.94

2378243

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adil Traders wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adil Traders wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adil Traders charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adil Traders wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adil Traders wyniosły 585 952 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 149 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adil Traders wyniosła 2 297 287 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 297 287 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 297 287 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -47 252 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 344 540 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 732 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 297 287 zł w 2023 roku.
• 1 361 666 zł w 2022 roku.
• 640 118 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -360%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -158.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1.15

-0.49

-0.68

-0.21

0.8

-0.29

-0.3

-0.04

0.22

-0.11

0.07

-3.6

0.25

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adil Traders wyniosły 2 344 540 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 297 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 736 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 344 540 zł w 2023 roku
• 1 578 793 zł w 2022 roku
• 808 446 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

100376.18

134362.43

1.34

640117.6

808445.82

1.26

1361665.93

1578792.72

1.16

2297287.37

2344539.66

1.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adil Traders wykazała przychody na poziomie 782 571 zł.

Organizacja zarobiła 196 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 744 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 875 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 744 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Adil Traders wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09676

0.44388

0.49662

0.84736

0.1101

0.12193

0.10631

0.92605

0.03675

0.65361

0.71729

0.84832

0.14421

0.14072

0.13677

0.82306

0.08089

0.62781

0.78763

0.8389

0.18227

0.17299

0.23629

0.53125

0

0.81388

0.67005

0.84211

0.80703

0.8063

0.81475

0.57626

0.02054

0.83837

Powiązania

J SUDESH - wspólnik

K SYED - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2020

06.04.2023

K Syed

Maj 1978

Osoba

wspólnik

06.04.2023

J Sudesh

Czerwiec 1987

Osoba

reprezentacja

07.04.2020

K Syed

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Jadhav Sudesh posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.04.2023 jest Jadhav Sudesh kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2020 do 06.04.2023 był Kazim Syed kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ADIL TRADERS

	Organizacja	Numer KRS
1	POL-HJEM SP. Z O.O.	0000467232
2	ARGUMENTUM JAM SP. Z O.O.	0000625981
3	SPOLEX PAK SP. Z O.O.	0000518954
4	BIOMATICS SP. Z O.O.	0000801972
5	INDUSTRIAL WIRE MESH COMPANY SP. Z O.O.	0000967061
6	ROMI-FLEX SP. Z O.O.	0000035058
7	AMB CONSULTING EU SP. Z O.O.	0000766170
8	JAWAWENT SP. Z O.O.	0000965332
9	MS SYNERGY SP. Z O.O.	0000578072
10	MMT SP. Z O.O.	0000647179
11	GOLD SOLAR-PL SP. Z O.O.	0000849970
12	GAZ-JAR SP. Z O.O.	0000604833
13	NASZPUPIL SP. Z O.O.	0000655266
14	LIMPO SP. Z O.O.	0000717988
15	HONEYCHEM SP. Z O.O.	0000673086
16	HS SKARABEUSZ SP. Z O.O.	0000861403
17	GOLDGREEN SP. Z O.O.	0000649038
18	DELTA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000201866
19	RANOK-CREATIVE SP. Z O.O.	0000492935
20	LBM COMPANY SP. Z O.O.	0000690118
21	FRANCA SP. Z O.O.	0000777053
22	THERMOTECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000528227
23	BY ENERGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000854983
24	NEBIG OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000443938
25	TOPIN POLSKA SP. Z O.O.	0000888525
26	GNB-COMPANY SP. Z O.O.	0000809266
27	NEWMAT POLSKA SP. Z O.O.	0000914626
28	LEX CAPITAL SP. Z O.O.	0000890361
29	STARMARK SP. Z O.O.	0000517579
30	POINT OF SALE SP. Z O.O.	0000813294

ADIL TRADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000836597 NIP 5272925080 REGON 385898652

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADIL TRADERS

ADIL TRADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000836597 NIP
5272925080 REGON
385898652