MDM INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000501542

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

604 tys.

zysk

-50 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŚWIĘTNO

Adres

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 28a

Kod pocztowy

64-224

Rejestracja

2014-03-11

Rozpoczęcie działalności

2014-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Artystyczna i literacka działalność twórcza Działalność obiektów kulturalnych Pozostała działalność związana ze sportem Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDM Inwestycje osiągnęła 603 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 603 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 653 737 zł.

Strata netto wyniosła 49 782 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 603 955 zł w 2024 roku.
• 1 713 198 zł w 2023 roku.
• 1 448 248 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 782 zł w 2024 roku.
• 1 126 083 zł w 2023 roku.
• 966 443 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

292555.62

-72525.08

258567.77

13445.16

461919.24

141599.57

411816.68

219443.09

463022.88

264296.91

287683.03

102861.54

624265.12

366479.27

1448248.14

966442.98

1713197.53

1126082.67

603955.14

-49781.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MDM Inwestycje wynosi -50 tys. zł.

EBITDA MDM Inwestycje wynosi -8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2531 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -49 748 zł w 2024 roku.
• 1 146 041 zł w 2023 roku.
• 992 413 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8061 zł w 2024 roku.
• 1 162 095 zł w 2023 roku.
• 994 527 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDM Inwestycje wynosi 2 561 396 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 513 382 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 561 396 zł w 2024 roku.
• 7 927 509 zł w 2023 roku.
• 6 263 641 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

195037.08

731389.05

0

226159.15

646419.42

74262.49

948606.93

1982393.98

238844.81

1391161.62

3072203.26

419220.49

1785090.05

3700156.74

431524.55

1099601.49

2647288.76

771226.09

2653319.92

5130709.78

1432370.51

6263641.19

13530201.72

2281046.27

7927508.63

15765157.38

0

2561395.8

11513381.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDM Inwestycje wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDM Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 583 zł.

Koszty operacyjne MDM Inwestycje wyniosły 653 703 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4843 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 583 zł w 2024 roku
• 28 277 zł w 2023 roku
• 46 762 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDM Inwestycje wyniosła 3 059 019 zł.

a

ktywa trwałe to 1 513 210 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 545 809 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 059 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 878 345 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 674 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 059 019 zł w 2024 roku.
• 3 058 534 zł w 2023 roku.
• 1 973 483 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2073.07

64625.19

408431.91

697282.3

861989.94

1024882.38

1537972.76

1973483.44

3058533.79

3059019.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 388.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-34.98

1.29

-0.25

0.21

-0.32

0.07

0.05

0.35

1.43

0.43

0.31

0.69

0.53

0.31

0.47

0.57

0.1

0.16

0.39

0.36

0.24

0.36

0.64

0.59

0.49

0.51

0.69

0.67

0.37

0.67

0.66

-0.02

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDM Inwestycje wyniosły 180 674 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 059 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 674 zł w 2024 roku
• 17 139 zł w 2023 roku
• 63 656 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 310.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2073.07

58101.15

28.03

64625.19

107208.11

1.66

408431.91

309415.26

0.76

697282.3

378822.56

0.54

861989.94

303029.29

0.35

1024882.38

363060.19

0.35

1537972.76

509671.3

0.33

1973483.44

63656.09

0.03

3058533.79

17138.77

0.01

3059019.1

180673.71

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDM Inwestycje wykazała przychody na poziomie 603 955 zł.

Organizacja zarobiła -49 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 782 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 25 970 zł w 2022 roku

Wartość

0

4784

56834

0

10213

30986

25970

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDM Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09645

0.79762

0.33503

0.94118

0.26027

0.1791

0.01418

0.92701

0

0.84502

0.76208

0.54976

0.87248

0.71206

0.71739

0.93013

0.08241

0.88981

0.83601

0.63616

0.53243

0.58638

0.8945

0.92991

0.91844

0.94823

0.91474

0.85374

0.61632

0.59916

0.46489

0.94106

0.94264

0.8816

0.7938

0

0.84459

0.61788

0.61865

0.37886

0.93361

0.93807

0.85448

0.71427

0

0.77303

0.58457

0.64239

0.37506

0.86299

0.87963

0.71682

0.56544

0.81868

0.85487

0.63261

0.67672

0.35817

0.93923

0.95202

0.82779

0.65926

0.85288

0.91642

0.70048

0.68959

0.14315

0.95898

0.95928

0.92039

0.714

0.81335

0.91554

0.70288

0.74103

0.11205

0.95905

0.96011

0.89244

0.68723

0

0.17101

0.51045

0.6969

0.16287

0.28565

0.26239

0.2754

0.20066

0

Powiązania

J JAKUB - wspólnik

J MIKOŁAJ - wspólnik

J DARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2018

J Mikołaj

Marzec 1994

Osoba

wspólnik

11.03.2014

30.11.2018

J Mikołaj

Marzec 1994

Osoba

wspólnik

11.03.2014

30.11.2018

J Małgorzata

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

30.11.2018

J Jakub

Marzec 2000

Osoba

reprezentacja

11.03.2014

J Dariusz

Grudzień 1967

Osoba

Udziałowcy

Jurga Jakub posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Jurga Mikołaj posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jurga Mikołaj (50% udziałów)
• Jurga Jakub (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2014 do 30.11.2018 był Jurga Mikołaj kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do MDM INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	IDA BUD SP. Z O.O.	0000835291
2	GRÓJECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000040848
3	LSJ SP. Z O.O.	0000540546
4	N-BUD SP. Z O.O.	0000798144
5	SCHINWELSKI I LUBIŃSKI SP. Z O.O.	0000245925
6	POLBUD PRIIO SP. Z O.O.	0000500952
7	ALPALINE SP. Z O.O.	0000717518
8	REMOMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000372295
9	CONSTRUCCION SP. Z O.O.	0000746099
10	SREBRNA GROUP SP. Z O.O.	0000877351
11	HERTOS SP. Z O.O.	0000928762
12	MENTOR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000606314
13	JELIŃSKI SP. Z O.O.	0000826801
14	BUDOMAT SP. Z O.O.	0000104031
15	AD-INC SP. Z O.O.	0000852282
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WZORNICTWA I URZĄDZANIA WNĘTRZ "NORMA"	0000154703
17	KOFI SP. Z O.O.	0000965612
18	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE STANBUD SP. Z O.O.	0000883275
19	OC-TECTUM SP. Z O.O.	0000721797
20	JUMAKO BUD SP. Z O.O.	0000877044
21	UNIDREW SP. Z O.O.	0000773370
22	FIRMA M&J SP. Z O.O. SP. K.	0000731051
23	CONNS-BUD SP. Z O.O.	0000240277
24	TENUTE POLSKA SP. Z O.O.	0000299840
25	SANTI SP. Z O.O. SP. K.	0000553798
26	LKD KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000774406
27	FUN TEAM TYNK SP. Z O.O.	0000835476
28	KAJMAR SP. Z O.O.	0000390829
29	NORDWOOD CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000792315
30	BUD-TECH SYSTEM SP. Z O.O.	0000860054

MDM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000501542 NIP 9231694094 REGON 302678145

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDM INWESTYCJE

MDM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000501542 NIP
9231694094 REGON
302678145