Organizacja EKO Wywóz osiągnęła 2 413 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 413 318 zł. Pozostałe przychody to 247 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 824 297 zł.
Zysk netto wyniósł 589 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 482 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 413 565 zł w 2024 roku.
• 160 618 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 589 021 zł w 2024 roku.
• 11 340 zł w 2023 roku.
• -4104 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO Wywóz wynosi 647 tys. zł.
EBITDA EKO Wywóz wynosi 663 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO Wywóz wynosi 4 426 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
461 419 zł a 8 246 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 885 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 426 544 zł w 2024 roku.
• 172 090 zł w 2023 roku.
• 11 149 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO Wywóz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO Wywóz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 594
zł.
Koszty operacyjne EKO Wywóz wyniosły 1 766 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 719 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 594 zł w 2024 roku
• 10 843 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO Wywóz wyniosła 1 024 658 zł.
a
ktywa trwałe to 91 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 933 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 024 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 615 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 024 658 zł w 2024 roku.
• 167 073 zł w 2023 roku.
• 19 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO Wywóz wyniosły 409 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 024 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 433 zł w 2024 roku
• 140 869 zł w 2023 roku
• 4931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO Wywóz wykazała przychody na poziomie 2 413 565 zł.
Organizacja zarobiła 647 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 589 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 362 zł w 2024 roku
• 1906 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku