NAABAAHI to dynamiczna firma specjalizująca się w dostarczaniu szerokiego asortymentu części zamiennych do maszyn, jak również różnorodnych akcesoriów mechanicznych. W ofercie znajdują się produkty od renomowanych europejskich producentów, co zapewnia wysoką jakość oraz niezawodność oferowanych rozwiązań. Klientom dostępna jest bogata gama elementów, w tym podnośniki, silniki, siłowniki, różnego rodzaju sprężyny, technika liniowa oraz wiele innych. NAABAAHI wyróżnia się nie tylko szerokim portfolio, ale także elastycznym podejściem do potrzeb rynku, co pozwala na realizację zróżnicowanych zamówień, zarówno standardowych, jak i niestandardowych. Propozycje firmy obejmują także innowacyjne rozwiązania w zakresie automatyki i techniki wibracyjnej, co plasuje ją jako jednego z czołowych dostawców w sektorze części do maszyn w Polsce. Dodatkowo, istnieje możliwość odbioru osobistego zamówień oraz efektywna obsługa klienta, co potwierdza zaangażowanie firmy w zapewnienie satysfakcji swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naabaahi osiągnęła 1 852 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 851 965 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 707 997 zł.
Zysk netto wyniósł 143 969 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 852 065 zł w 2024 roku.
• 908 297 zł w 2023 roku.
• 803 454 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 969 zł w 2024 roku.
• 107 216 zł w 2023 roku.
• 103 598 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naabaahi wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Naabaahi wynosi 158 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naabaahi wynosi 1 928 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 142 zł a 4 630 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 928 726 zł w 2024 roku.
• 1 124 973 zł w 2023 roku.
• 1 037 892 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naabaahi wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Naabaahi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 728
zł.
Koszty operacyjne Naabaahi wyniosły 1 694 100
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 346 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 728 zł w 2024 roku
• 127 016 zł w 2023 roku
• 104 885 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naabaahi wyniosła 191 637 zł.
a
ktywa trwałe to 1700 zł.
a
ktywa obrotowe to 189 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 191 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 157 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 191 637 zł w 2024 roku.
• 146 728 zł w 2023 roku.
• 157 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naabaahi wyniosły 34 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 191 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 114 zł w 2024 roku
• 25 958 zł w 2023 roku
• 40 190 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naabaahi wykazała przychody na poziomie 1 852 065 zł.
Organizacja zarobiła 157 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2788 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 939 zł w 2024 roku
• 10 595 zł w 2023 roku
• 10 469 zł w 2022 roku