MDN SP. Z O.O. | KRS: 0000829871

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

601 tys.

zysk

172 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ŁĄCZA

Adres

UL. JESIONOWA, 16

Kod pocztowy

44-160

Rejestracja

2020-02-18

Rozpoczęcie działalności

2020-02-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Działalność usługowa związana z leśnictwem Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MDN osiągnęła 601 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 556 324 zł. Pozostałe przychody to 45 111 zł.

Całkowite koszty wyniosły 384 059 zł.

Zysk netto wyniósł 172 265 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 435 zł w 2023 roku.
• 1 089 433 zł w 2022 roku.
• 348 546 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 066 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 265 zł w 2023 roku.
• 380 269 zł w 2022 roku.
• 95 986 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

755855.63

296609.21

348545.53

95986.43

1089432.75

380269.09

601435.08

172265.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MDN wynosi 1 802 615 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 712 597 zł a 3 800 520 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 802 615 zł w 2023 roku.
• 2 830 763 zł w 2022 roku.
• 914 506 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

226206.91

1916547.5

4152528.94

298196.73

914506.14

1590382.56

583398.55

2830763.41

5323767.26

712597.43

1802614.87

3800519.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDN wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDN wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MDN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MDN wynosi 90 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 252 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 252 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 252 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.
• 80 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 813 zł.

Koszty operacyjne MDN wyniosły 406 702 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 203 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 813 zł w 2023 roku
• 70 509 zł w 2022 roku
• 2306 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MDN wyniosła 1 086 709 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 231 401 zł.

a

ktywa obrotowe to 855 308 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 086 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 950 130 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 579 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 271 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 086 709 zł w 2023 roku.
• 928 691 zł w 2022 roku.
• 476 066 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

459761.89

476066.44

928690.82

1086709.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.65

0.98

0.43

0.39

0.2

0.24

0.23

0.28

0.41

0.49

0.4

0.35

0.16

0.18

0.27

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MDN wyniosły 136 579 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 086 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 579 zł w 2023 roku
• 150 826 zł w 2022 roku
• 78 471 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

459761.89

158152.68

0.34

476066.44

78470.8

0.16

928690.82

150826.09

0.16

1086709.17

136579.26

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MDN wykazała przychody na poziomie 601 435 zł.

Organizacja zarobiła 194 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 468 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5617 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 468 zł w 2023 roku
• 55 137 zł w 2022 roku
• 10 761 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja MDN wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34991

0.00307

0.00046

0

0.85228

0.67308

0.53766

0.36846

0.8752

0.8939

0.94803

0.87298

0.88385

0.74376

0.57853

0.51629

0.2541

0.83964

0.79532

0.80507

0.60191

0.7702

0.84757

0.66957

0.57583

0.25298

0.87923

0.89346

0.90074

0.70729

0.87159

0.76483

0.58499

0.58092

0.23668

0.8474

0.81721

0.77381

0.5744

0.79274

Powiązania

N MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

N DOMINIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2020

N Dominika

Luty 2000

Osoba

wspólnik

18.02.2020

N Mateusz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

18.02.2020

N Mateusz

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Nawrat Dominika posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Nawrat Mateusz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do MDN

	Organizacja	Numer KRS
1	ARWIL PLUS SP. Z O.O.	0000194471
2	SOLIT GROUP SP. Z O.O.	0000910809
3	DRABUD SP. Z O.O.	0000877787
4	ALTERNO SP. Z O.O.	0000524873
5	PROJEKT SERVICE SP. Z O.O.	0000516134
6	BAG IMMOBILIEN MANAGEMENT GRUPP SP. Z O.O.	0000825242
7	AK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000356052
8	ISAN SP. Z O.O.	0000676561
9	KRYSIAK DEWELOPER SP. Z O.O.	0000737209
10	GOLDEN PARTNER SP. Z O.O.	0000931192
11	STELPI SP. Z O.O.	0000640514
12	OSIEDLE SPOKOJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000804652
13	MAŁBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000706900
14	HAIBAU SP. Z O.O.	0000434008
15	OLIMAXBUD SP. Z O.O.	0000898299
16	TOTALDOM SP. Z O.O.	0000814369
17	EXPERT DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000799933
18	CENTRUM STRAŻACKA ANDRZEJ SYPYTKOWSKI SP. K."	0000386906
19	TIME4HOUSE SP. Z O.O.	0000874078
20	BUD-KENT SP. Z O.O.	0000197874
21	POLSTONES SP. Z O.O.	0000156744
22	AMALTEJA SP. Z O.O.	0000742209
23	BUDIKON INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000274314
24	NECDOM SP. Z O.O.	0000560871
25	MAXBUD PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000240072
26	VEPO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000798365
27	G4 SP. Z O.O.	0000684849
28	MES GROUP SP. Z O.O.	0000939564
29	PM - PROJEKT SP. Z O.O.	0000562145
30	DMBUDPROM SP. Z O.O.	0000885433

MDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000829871 NIP 9691640622 REGON 385586906

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MDN

MDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000829871 NIP
9691640622 REGON
385586906