Organizacja Mazowieckie Centrum Inwestycyjne osiągnęła 749 019 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 749 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 802 708 zł.
Strata netto wyniosła 53 689 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
275 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 749 019 zł w 2022 roku. • 862 263 zł w 2021 roku. • 198 285 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
8584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -53 689 zł w 2022 roku. • 23 101 zł w 2021 roku. • -36 520 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wynosi 443 719 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
162 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 443 719 zł w
2022 roku. • 636 238 zł w
2021 roku. • 119 624 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wynosi -47 tys. zł.
EBITDA Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wynosi 46 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -46 634 zł w
2022 roku. • 23 217 zł w
2021 roku. • -36 470 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 46 116 zł w
2022 roku. • 95 774 zł w
2021 roku. • -36 470 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mazowieckie Centrum Inwestycyjne mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mazowieckie Centrum Inwestycyjne.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2025 (MSiG nr 229/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1450294. MAZOWIECKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000829804. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 19.02.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/59552/25/603]
Rzuć okiemMSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 756984. MAZOWIECKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000829804. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/523208/23/189]
MSiG 149/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 826544. MAZOWIECKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000829804. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/424822/22/992]
MSiG 192/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 826543. MAZOWIECKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000829804. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/424822/22/591]
MSiG 192/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 141262. MAZOWIECKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000829804. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.02.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2619/22/686]
Rzuć okiemMSiG 58/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. D
02.12.2021, REPERTORIUM A NR 13509/2021,
AGNIESZKA PRZYBYSIAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE W KANCELARII PRZY UL. WOJCIECHOWSKIEGO NR 37, ZMIENIONO PARAGRAF 5; 6; 7;
11UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SKIBA
UCHORCZAK 2. EMILIA MARIOLA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 3000,00
PLN 11. 3000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 3000,00
PLN 2. NIE wpisać: 2 1. SZWONDER 2. ANETA
3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 3000,00 11. 3000,00 12. NIE PRub. 1 1. 3000,0
2. NIE
Poz. 495729. MAZOWIECKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000829804. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/306616/21/803]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 495728. MAZOWIECKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000829804. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.02.2020.
[RDF/306616/21/402]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
19.02.2020 DO 31.12.2020
Poz. 86151. MAZOWIECKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000829804. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.02.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6919/20/267]
MSiG 39/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MAZOWIECKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW
2. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI nr domu 26 nr lokalu 1 kod pocztowy
05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej MCI@APON.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.02.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DZICZEK 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 3000,00 PLN 11. 3000,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 3000,00 PLN 2. NIE 2 1. SKIBA
UCHORCZAK 2. EMILIA MARIOLA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 3000,00 PLN
11. 3000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 3000,00 PLN
2. NIE 3 1. STANIO 2. GRZEGORZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3000,00 PLN
11. 3000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 3000,00 PLN
2. NIE 4 1. MAZOWIECKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385510151 4. 0000825509 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MAZOWIECKIE
CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385510151
4. 0000825509
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 85 10
Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 1 2. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
68 I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
R- USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 4 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 5 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 6 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZAX V. W P I S Y D
NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mazowieckie Centrum Inwestycyjne nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku. • 2,34% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Mazowieckie Centrum Inwestycyjne charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2022 roku. • 34 tys. zł w 2021 roku. • 8 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
52 999 zł.
Koszty operacyjne Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wyniosły
795 653 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 52 999 zł w 2022 roku • 40 093 zł w 2021 roku • 1055 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,7% w 2022 roku •
4,8% w 2021 roku •
0,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wyniosła 908 143 zł.
Aktywa trwałe to 784 155 zł.
Aktywa obrotowe to 123 988 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 143 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -470 878 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 379 021 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 701 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 222 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 908 143 zł sumy bilansowej i -470 878 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 980 200 zł sumy bilansowej i -3419 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 178 741 zł sumy bilansowej i -26 820 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
62,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wyniosły 1 379 021 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 908 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 586 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 379 021 zł w 2022 roku • 983 619 zł w 2021 roku • 205 562 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 152% w 2022 roku • 100% w 2021 roku • 115% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Mazowieckie Centrum Inwestycyjne ma 1 379 021 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 856 237 zł (62%).
Poza tym: dostawcom 113 255 zł (8%).
Pozostali, 409 529 zł (30%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 768 219 zł (56%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
113 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
856 tys. zł
62%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
410 tys. zł
30%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 62% (w 2020 największa część, 94%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wynosi 0,2 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,2.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
Aktywa obrotowe (123 988 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (610 802 zł) o 486 814 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
124 tys. zł
611 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 3 tys. zł należności i inne: 121 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,20 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,2
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,2 w 2022 roku • 0,11 w 2021 roku • 0,29 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wobec banków i pożyczkodawców: 856 237 zł, gotówka: 3166 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 853 071 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 7055 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 18,5 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 379 021 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 853 tys. zł
0 zł856 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców856 tys. zł
gotówka3 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 18,5 roku - długo.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 194 tys. zł do 573 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 853 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: 200,9 raza • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 59 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -17 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 84 895 zł, z czego 84 895 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
52 dni
bez amortyzacji59 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2022 roku • 9 dni w 2021 roku • 11 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wynoszą 786 052 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 565 466 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 92 749 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 54 419 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej786 tys. zł
Usługi obce565 tys. zł · 72%
Amortyzacja93 tys. zł · 12%
Zużycie materiałów i energii54 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)46 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty19 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 786 tys. zł w 2022 roku • 838 tys. zł w 2021 roku • 235 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wykazała przychody na poziomie 749 019 zł.
Organizacja Mazowieckie Centrum Inwestycyjne wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Placówki wychowania przedszkolnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:741 761,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów741 761,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej786 051,93
I. Amortyzacja92 749,20
II. Zużycie materiałów i energii54 418,85
III. Usługi obce565 465,89
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)18 569,63
V. Wynagrodzenia46 218,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 781,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 849,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-44 290,51
D. Pozostałe przychody operacyjne7 258,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 258,00
E. Pozostałe koszty operacyjne9 601,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 601,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-46 633,56
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 055,24
I. Odsetki, w tym: (+1)7 055,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-53 688,80
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-53 688,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mazowieckie Centrum Inwestycyjne składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 10 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−10 dni05-07-2023
2021
−21 dni24-09-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
